ARE与DEI：股票综合对比
更新于本文对ARE和DEI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ARE和DEI都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | ARE | DEI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Douglas Emmett, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Office REITs | Office REITs |
| 市值 | 137.29亿 USD | 31.46亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1997年5月28日 | 2006年10月25日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARE和DEI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ARE | DEI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.75% | 3.13% |
| 13周价格回报率 | 17.21% | 9.85% |
| 26周价格回报率 | -15.62% | -6.40% |
| 52周价格回报率 | -32.05% | 2.45% |
| 月初至今价格回报率 | 5.22% | 2.24% |
| 年初至今价格回报率 | -17.56% | -16.49% |
| 10日平均成交量 | 131.23万 | 124.06万 |
| 3个月平均成交量 | 169.16万 | 167.01万 |
| 3个月每日回报波动率 | 30.17% | 28.17% |
| 贝塔系数 | 1.33 | 1.34 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ARE
-0.06%
Office REITs 行业
- 最大值
- 9.47%
- 上四分位数
- 6.07%
- 中位数
- 3.22%
- 下四分位数
- 0.83%
- 最小值
- -0.08%
ARE 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.06%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
DEI
1.84%
Office REITs 行业
- 最大值
- 9.47%
- 上四分位数
- 6.07%
- 中位数
- 3.22%
- 下四分位数
- 0.83%
- 最小值
- -0.08%
DEI 的净资产收益率为 1.84%，与 Office REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ARE
-0.32%
Office REITs 行业
- 最大值
- 74.75%
- 上四分位数
- 44.46%
- 中位数
- 31.39%
- 下四分位数
- 5.85%
- 最小值
- -0.35%
对于 Office REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
DEI
3.77%
Office REITs 行业
- 最大值
- 74.75%
- 上四分位数
- 44.46%
- 中位数
- 31.39%
- 下四分位数
- 5.85%
- 最小值
- -0.35%
对于 Office REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
ARE
12.67%
Office REITs 行业
- 最大值
- 91.62%
- 上四分位数
- 51.67%
- 中位数
- 42.78%
- 下四分位数
- 23.56%
- 最小值
- 14.93%
在 Office REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
DEI
19.49%
Office REITs 行业
- 最大值
- 91.62%
- 上四分位数
- 51.67%
- 中位数
- 42.78%
- 下四分位数
- 23.56%
- 最小值
- 14.93%
在 Office REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | ARE | DEI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -0.06% | 1.84% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.03% | 0.40% |
| 净利润率 (TTM) | -0.32% | 3.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 12.67% | 19.49% |
| 毛利率 (TTM) | 71.25% | 63.41% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ARE
0.40
Office REITs 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.44
- 最小值
- 0.14
ARE 的流动比率为 0.40，位于 Office REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
DEI
2.54
Office REITs 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.44
- 最小值
- 0.14
DEI 的流动比率高达 2.54，显著超出 Office REITs 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
ARE
0.77
Office REITs 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 1.32
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.42
ARE 的产权比率为 0.77，与 Office REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
DEI
2.78
Office REITs 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 1.32
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.42
DEI 的产权比率高达 2.78，远超 Office REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
ARE
2.75
Office REITs 行业
- 最大值
- 3.98
- 上四分位数
- 3.37
- 中位数
- 1.66
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.14
ARE 的利息保障倍数为 2.75，处于 Office REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
DEI
1.03
Office REITs 行业
- 最大值
- 3.98
- 上四分位数
- 3.37
- 中位数
- 1.66
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.14
DEI 的利息保障倍数为 1.03，处于 Office REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | ARE | DEI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.40 | 2.54 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.40 | 2.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.77 | 2.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.75 | 1.03 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ARE
6.74%
Office REITs 行业
- 最大值
- 6.88%
- 上四分位数
- 5.94%
- 中位数
- 4.58%
- 下四分位数
- 3.82%
- 最小值
- 1.22%
ARE 的股息率为 6.74%，处于 Office REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
DEI
5.06%
Office REITs 行业
- 最大值
- 6.88%
- 上四分位数
- 5.94%
- 中位数
- 4.58%
- 下四分位数
- 3.82%
- 最小值
- 1.22%
DEI 的股息率为 5.06%，与 Office REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ARE
174.29%
Office REITs 行业
- 最大值
- 231.12%
- 上四分位数
- 180.65%
- 中位数
- 94.76%
- 下四分位数
- 87.60%
- 最小值
- 1.02%
ARE 的股息支付率为 174.29%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
DEI
172.56%
Office REITs 行业
- 最大值
- 231.12%
- 上四分位数
- 180.65%
- 中位数
- 94.76%
- 下四分位数
- 87.60%
- 最小值
- 1.02%
DEI 的股息支付率为 172.56%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | ARE | DEI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.74% | 5.06% |
| 股息支付率 (TTM) | 174.29% | 172.56% |
估值
市盈率 (TTM)
ARE
--
Office REITs 行业
- 最大值
- 48.29
- 上四分位数
- 44.14
- 中位数
- 23.60
- 下四分位数
- 18.77
- 最小值
- 6.08
在评估 Office REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
DEI
66.77
Office REITs 行业
- 最大值
- 48.29
- 上四分位数
- 44.14
- 中位数
- 23.60
- 下四分位数
- 18.77
- 最小值
- 6.08
在评估 Office REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
ARE
4.21
Office REITs 行业
- 最大值
- 14.09
- 上四分位数
- 9.33
- 中位数
- 6.96
- 下四分位数
- 4.25
- 最小值
- 2.65
ARE 的市销率为 4.21，处于 Office REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
DEI
2.52
Office REITs 行业
- 最大值
- 14.09
- 上四分位数
- 9.33
- 中位数
- 6.96
- 下四分位数
- 4.25
- 最小值
- 2.65
DEI 的市销率为 2.52，低于 Office REITs 行业的正常范围。这可能暗示其股价相对于公司的营收规模被低估，但也可能反映了市场对公司未来销售增长乏力或盈利能力的深度担忧。
市净率 (MRQ)
ARE
0.73
Office REITs 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 1.34
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.57
ARE 的市净率为 0.73，处于 Office REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
DEI
1.26
Office REITs 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 1.34
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.57
DEI 的市净率为 1.26，处于 Office REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ARE | DEI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 66.77 |
| 市销率 (TTM) | 4.21 | 2.52 |
| 市净率 (MRQ) | 0.73 | 1.26 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 539.86 | 18.32 |