ARCC与SFB：股票综合比较
更新于本文对ARCC和SFB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ARCC的市值约为155.57亿USD，而SFB的市值则为110.28亿USD左右，两者规模大体相当。
ARCC（Beta 0.73）与SFB（Beta 1.09）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ARCC | SFB |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ares Capital Corporation | Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047 |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Asset Management | Investment - Banking & Investment Services |
| 首席执行官 | Kort Schnabel | None |
| 价格 | 22.41USD | 21USD |
| 市值 | 155.57亿USD | 110.28亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.73 | 1.09 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2004年10月5日 | 2017年10月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARCC 和 SFB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ARCC
11.03%
Asset Management 行业
- 最大值
- 34.25%
- 上四分位数
- 18.22%
- 中位数
- 11.24%
- 下四分位数
- 5.81%
- 最小值
- -5.72%
ARCC 的净资产收益率为 11.03%，与 Asset Management 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SFB
11.33%
Investment - Banking & Investment Services 行业
- 最大值
- 11.33%
- 上四分位数
- 9.82%
- 中位数
- 6.95%
- 下四分位数
- 1.70%
- 最小值
- -7.08%
SFB 的净资产收益率为 11.33%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ARCC
208.60%
Asset Management 行业
- 最大值
- 42.18%
- 上四分位数
- 20.06%
- 中位数
- 8.68%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -16.42%
ARCC 的投入资本回报率为 208.60%，表现极为出色，远超 Asset Management 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
SFB
2.76%
Investment - Banking & Investment Services 行业
- 最大值
- 9.59%
- 上四分位数
- 7.88%
- 中位数
- 1.38%
- 下四分位数
- -3.64%
- 最小值
- -7.80%
在 Investment - Banking & Investment Services 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
ARCC
67.48%
Asset Management 行业
- 最大值
- 91.66%
- 上四分位数
- 57.81%
- 中位数
- 29.48%
- 下四分位数
- 15.70%
- 最小值
- -27.65%
ARCC 的净利润率为 67.48%，处于 Asset Management 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SFB
11.29%
Investment - Banking & Investment Services 行业
- 最大值
- 45.80%
- 上四分位数
- 30.83%
- 中位数
- 9.16%
- 下四分位数
- -2.60%
- 最小值
- -38.28%
SFB 的净利润率为 11.29%，处于 Investment - Banking & Investment Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
ARCC
91.13%
Asset Management 行业
- 最大值
- 99.76%
- 上四分位数
- 78.28%
- 中位数
- 34.76%
- 下四分位数
- 21.75%
- 最小值
- -48.25%
ARCC 的营业利润率为 91.13%，位于 Asset Management 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SFB
24.92%
Investment - Banking & Investment Services 行业
- 最大值
- 81.43%
- 上四分位数
- 42.20%
- 中位数
- 12.51%
- 下四分位数
- -8.30%
- 最小值
- -22.17%
SFB 的营业利润率为 24.92%，在 Investment - Banking & Investment Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | ARCC | SFB |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.03% | 11.33% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.08% | 1.56% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 208.60% | 2.76% |
| 净利率 (TTM) | 67.48% | 11.29% |
| 营业利润率 (TTM) | 91.13% | 24.92% |
| 毛利率 (TTM) | 95.92% | 81.86% |
财务实力
流动比率
ARCC
--
Asset Management 行业
- 最大值
- 12.44
- 上四分位数
- 5.76
- 中位数
- 3.04
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.01
我们目前无法获取 ARCC 的流动比率数据。
SFB
--
Investment - Banking & Investment Services 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 1.42
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.03
我们目前无法获取 SFB 的流动比率数据。
产权比率
ARCC
--
Asset Management 行业
- 最大值
- 2.62
- 上四分位数
- 1.42
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.34
- 最小值
- 0.01
ARCC 的产权比率数据暂缺。
SFB
0.27
Investment - Banking & Investment Services 行业
- 最大值
- 1.86
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.12
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.27
SFB 的产权比率为 0.27，位于 Investment - Banking & Investment Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
ARCC
3.77
Asset Management 行业
- 最大值
- 13.30
- 上四分位数
- 6.30
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- -6.91
ARCC 的利息保障倍数为 3.77，处于 Asset Management 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SFB
1.88
Investment - Banking & Investment Services 行业
- 最大值
- 10.11
- 上四分位数
- 5.15
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- -0.12
- 最小值
- -0.75
SFB 的利息保障倍数为 1.88，处于 Investment - Banking & Investment Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | ARCC | SFB |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | -- | -- |
| 速动比率 (TTM) | -- | -- |
| 产权比率 (TTM) | -- | 0.27 |
| 资产负债率 (TTM) | -- | 0.04 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -0.35 | -0.97 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.77 | 1.88 |
成长性
以下图表比较了 ARCC 和 SFB 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ARCC
8.57%
Asset Management 行业
- 最大值
- 26.09%
- 上四分位数
- 11.60%
- 中位数
- 6.37%
- 下四分位数
- 2.75%
- 最小值
- 0.00%
ARCC 的股息率为 8.57%，与 Asset Management 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SFB
1.61%
Investment - Banking & Investment Services 行业
- 最大值
- 8.37%
- 上四分位数
- 8.00%
- 中位数
- 7.73%
- 下四分位数
- 4.20%
- 最小值
- 0.00%
SFB 的股息率为 1.61%，处于 Investment - Banking & Investment Services 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率
ARCC
81.85%
Asset Management 行业
- 最大值
- 1,034.88%
- 上四分位数
- 127.70%
- 中位数
- 75.15%
- 下四分位数
- 34.21%
- 最小值
- 0.00%
ARCC 的股息支付率为 81.85%，处于 Asset Management 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SFB
47.45%
Investment - Banking & Investment Services 行业
- 最大值
- 116.00%
- 上四分位数
- 105.02%
- 中位数
- 47.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SFB 的股息支付率为 47.45%，处于 Investment - Banking & Investment Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | ARCC | SFB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 8.57% | 1.61% |
| 股息支付率 (TTM) | 81.85% | 47.45% |
估值
市盈率
ARCC
10.53
Asset Management 行业
- 最大值
- 38.72
- 上四分位数
- 23.40
- 中位数
- 11.45
- 下四分位数
- 8.80
- 最小值
- 1.54
ARCC 的市盈率为 10.53，与 Asset Management 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SFB
18.43
Investment - Banking & Investment Services 行业
- 最大值
- 17.50
- 上四分位数
- 15.38
- 中位数
- 13.59
- 下四分位数
- 9.39
- 最小值
- 0.41
SFB 的市盈率为 18.43，在 Investment - Banking & Investment Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
ARCC
-7.92
Asset Management 行业
- 最大值
- 6.38
- 上四分位数
- 3.23
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.02
ARCC 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -7.92。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
SFB
0.79
Investment - Banking & Investment Services 行业
- 最大值
- 5.52
- 上四分位数
- 5.29
- 中位数
- 5.05
- 下四分位数
- 2.90
- 最小值
- 0.75
SFB 的预期市盈增长率为 0.79，位于 Investment - Banking & Investment Services 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
市销率
ARCC
7.30
Asset Management 行业
- 最大值
- 13.75
- 上四分位数
- 7.92
- 中位数
- 4.87
- 下四分位数
- 3.51
- 最小值
- 0.02
ARCC 的市销率为 7.30，与 Asset Management 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SFB
2.04
Investment - Banking & Investment Services 行业
- 最大值
- 6.72
- 上四分位数
- 5.60
- 中位数
- 3.30
- 下四分位数
- 1.69
- 最小值
- 0.00
在 Investment - Banking & Investment Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率
ARCC
1.11
Asset Management 行业
- 最大值
- 5.33
- 上四分位数
- 2.75
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.00
对于 Asset Management 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
SFB
2.01
Investment - Banking & Investment Services 行业
- 最大值
- 1.91
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.90
SFB 的市净率为 2.01，极高，远超 Investment - Banking & Investment Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | ARCC | SFB |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 10.53 | 18.43 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -7.92 | 0.79 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.30 | 2.04 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.11 | 2.01 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -6.47 | 45.93 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 8.15 | 6.94 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 7.00 | 1.79 |