ARCC与BN：股票综合对比
更新于本文对ARCC和BN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ARCC | BN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ares Capital Corporation | Brookfield Corporation |
| 国家 | United States | Canada |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Capital Markets | Capital Markets |
| 市值 | 155.75亿 USD | 970.76亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2004年10月5日 | 1983年12月30日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARCC和BN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ARCC | BN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.38% | 0.67% |
| 13周价格回报率 | 2.60% | 13.52% |
| 26周价格回报率 | -5.92% | 7.24% |
| 52周价格回报率 | 5.60% | 37.76% |
| 月初至今价格回报率 | -2.43% | -3.21% |
| 年初至今价格回报率 | 0.87% | 12.97% |
| 10日平均成交量 | 329.11万 | 251.97万 |
| 3个月平均成交量 | 382.68万 | 223.13万 |
| 3个月每日回报波动率 | 12.51% | 23.36% |
| 贝塔系数 | 0.76 | 1.78 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ARCC
10.05%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 21.61%
- 中位数
- 13.77%
- 下四分位数
- 8.31%
- 最小值
- -4.25%
ARCC 的净资产收益率为 10.05%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
BN
1.83%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 21.61%
- 中位数
- 13.77%
- 下四分位数
- 8.31%
- 最小值
- -4.25%
BN 的净资产收益率为 1.83%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
ARCC
44.94%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 66.67%
- 上四分位数
- 35.11%
- 中位数
- 23.49%
- 下四分位数
- 13.63%
- 最小值
- -15.18%
ARCC 的净利润率为 44.94%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
BN
1.11%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 66.67%
- 上四分位数
- 35.11%
- 中位数
- 23.49%
- 下四分位数
- 13.63%
- 最小值
- -15.18%
BN 的净利润率为 1.11%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
ARCC
48.72%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 86.40%
- 上四分位数
- 46.46%
- 中位数
- 32.80%
- 下四分位数
- 18.32%
- 最小值
- -21.87%
ARCC 的营业利润率为 48.72%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
BN
5.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 86.40%
- 上四分位数
- 46.46%
- 中位数
- 32.80%
- 下四分位数
- 18.32%
- 最小值
- -21.87%
BN 的营业利润率为 5.00%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | ARCC | BN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.05% | 1.83% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.80% | 0.17% |
| 净利润率 (TTM) | 44.94% | 1.11% |
| 营业利润率 (TTM) | 48.72% | 5.00% |
| 毛利率 (TTM) | 50.28% | 37.81% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ARCC
1.07
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.76
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- -0.41
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
BN
0.56
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.76
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- -0.41
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
ARCC
1.01
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.62
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
BN
5.38
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.62
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
ARCC
2.48
Capital Markets 行业
- 最大值
- 126.03
- 上四分位数
- 60.98
- 中位数
- 11.77
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
BN
1.21
Capital Markets 行业
- 最大值
- 126.03
- 上四分位数
- 60.98
- 中位数
- 11.77
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | ARCC | BN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.07 | 0.56 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.07 | 0.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.01 | 5.38 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.48 | 1.21 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ARCC
7.69%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.26%
- 上四分位数
- 4.86%
- 中位数
- 2.78%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
ARCC 的股息率为 7.69%，处于 Capital Markets 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
BN
0.65%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.26%
- 上四分位数
- 4.86%
- 中位数
- 2.78%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
BN 的股息率为 0.65%，处于 Capital Markets 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
ARCC
89.80%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 200.72%
- 上四分位数
- 101.92%
- 中位数
- 57.97%
- 下四分位数
- 32.36%
- 最小值
- 0.00%
ARCC 的股息支付率为 89.80%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
BN
81.93%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 200.72%
- 上四分位数
- 101.92%
- 中位数
- 57.97%
- 下四分位数
- 32.36%
- 最小值
- 0.00%
BN 的股息支付率为 81.93%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ARCC | BN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 7.69% | 0.65% |
| 股息支付率 (TTM) | 89.80% | 81.93% |
估值
市盈率 (TTM)
ARCC
11.68
Capital Markets 行业
- 最大值
- 58.89
- 上四分位数
- 31.00
- 中位数
- 18.54
- 下四分位数
- 12.09
- 最小值
- 5.24
ARCC 的市盈率为 11.68，位于 Capital Markets 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
BN
125.16
Capital Markets 行业
- 最大值
- 58.89
- 上四分位数
- 31.00
- 中位数
- 18.54
- 下四分位数
- 12.09
- 最小值
- 5.24
BN 的市盈率为 125.16，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
ARCC
5.25
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.49
- 上四分位数
- 7.41
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 2.25
- 最小值
- 0.04
ARCC 的市销率为 5.25，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
BN
1.38
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.49
- 上四分位数
- 7.41
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 2.25
- 最小值
- 0.04
BN 的市销率为 1.38，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
ARCC
1.09
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.48
- 上四分位数
- 4.94
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.38
ARCC 的市净率为 1.09，位于 Capital Markets 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
BN
2.19
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.48
- 上四分位数
- 4.94
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.38
BN 的市净率为 2.19，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ARCC | BN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 11.68 | 125.16 |
| 市销率 (TTM) | 5.25 | 1.38 |
| 市净率 (MRQ) | 1.09 | 2.19 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 17.21 | 594.70 |