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ARCC与BCS：股票综合对比

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本文对ARCC和BCS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ARCC是标准的美国国内上市公司，而BCS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码ARCCBCS
公司名称Ares Capital CorporationBarclays PLC
国家United StatesUnited Kingdom
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsBanks
市值142.34亿 USD719.63亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2004年10月5日1986年9月9日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARCC和BCS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARCC与BCS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ARCCBCS
5日价格回报率-0.10%-1.42%
13周价格回报率-7.06%15.13%
26周价格回报率-8.19%22.75%
52周价格回报率-2.39%72.39%
月初至今价格回报率-8.88%5.33%
年初至今价格回报率-6.76%41.56%
10日平均成交量577.73万2,597.09万
3个月平均成交量389.72万2,118.24万
3个月每日回报波动率15.02%21.99%
贝塔系数0.740.18

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ARCC

10.05%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
22.24%
中位数
13.52%
下四分位数
8.61%
最小值
-4.25%

ARCC 的净资产收益率为 10.05%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BCS

12.12%

Banks 行业

最大值
25.40%
上四分位数
15.55%
中位数
12.00%
下四分位数
8.98%
最小值
-0.10%

BCS 的净资产收益率为 12.12%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ARCC 与 BCS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ARCC

44.94%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
37.24%
中位数
24.30%
下四分位数
13.06%
最小值
-15.18%

ARCC 的净利润率为 44.94%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BCS

--

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.73%
中位数
28.97%
下四分位数
22.56%
最小值
6.98%

BCS 的净利润率数据目前无法获得。

ARCC 与 BCS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ARCC

48.72%

Capital Markets 行业

最大值
84.86%
上四分位数
47.16%
中位数
32.23%
下四分位数
18.65%
最小值
-21.87%

ARCC 的营业利润率为 48.72%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BCS

--

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.73%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
12.28%

BCS 的营业利润率数据暂无法提供。

ARCC 与 BCS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ARCCBCS
净资产收益率 (TTM)10.05%12.12%
资产回报率 (TTM)4.80%0.57%
净利润率 (TTM)44.94%--
营业利润率 (TTM)48.72%--
毛利率 (TTM)50.28%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

ARCC

1.07

Capital Markets 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.81
中位数
1.01
下四分位数
0.56
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BCS

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ARCC 与 BCS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ARCC

1.01

Capital Markets 行业

最大值
6.52
上四分位数
2.79
中位数
0.96
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BCS

3.86

Banks 行业

最大值
5.78
上四分位数
2.66
中位数
1.05
下四分位数
0.40
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ARCC 与 BCS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ARCC

2.48

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
48.41
中位数
10.85
下四分位数
4.56
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BCS

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ARCC 与 BCS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ARCCBCS
流动比率 (MRQ)1.07--
速动比率 (MRQ)1.07--
产权比率 (MRQ)1.013.86
利息保障倍数 (TTM)2.48--

成长性

营收增长

ARCC与BCS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ARCC与BCS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ARCC

8.49%

Capital Markets 行业

最大值
9.02%
上四分位数
4.54%
中位数
2.55%
下四分位数
1.27%
最小值
0.00%

ARCC 的股息率为 8.49%，处于 Capital Markets 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

BCS

0.00%

Banks 行业

最大值
11.03%
上四分位数
6.00%
中位数
3.87%
下四分位数
2.41%
最小值
0.00%

BCS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ARCC 与 BCS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ARCC

89.80%

Capital Markets 行业

最大值
199.38%
上四分位数
99.28%
中位数
60.67%
下四分位数
32.00%
最小值
0.00%

ARCC 的股息支付率为 89.80%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BCS

22.39%

Banks 行业

最大值
134.24%
上四分位数
79.39%
中位数
55.09%
下四分位数
36.09%
最小值
0.00%

BCS 的股息支付率为 22.39%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ARCC 与 BCS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码ARCCBCS
股息率 (TTM)8.49%0.00%
股息支付率 (TTM)89.80%22.39%

估值

市盈率 (TTM)

ARCC

10.58

Capital Markets 行业

最大值
51.69
上四分位数
29.42
中位数
17.58
下四分位数
12.55
最小值
5.59

ARCC 的市盈率为 10.58，位于 Capital Markets 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

BCS

6.00

Banks 行业

最大值
22.69
上四分位数
13.75
中位数
10.32
下四分位数
7.73
最小值
2.59

BCS 的市盈率为 6.00，位于 Banks 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ARCC 与 BCS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ARCC

4.75

Capital Markets 行业

最大值
14.65
上四分位数
7.29
中位数
4.53
下四分位数
2.26
最小值
0.04

ARCC 的市销率为 4.75，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BCS

--

Banks 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

ARCC 与 BCS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ARCC

1.09

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.12
中位数
2.66
下四分位数
1.19
最小值
0.37

ARCC 的市净率为 1.09，位于 Capital Markets 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

BCS

0.63

Banks 行业

最大值
2.09
上四分位数
1.40
中位数
1.11
下四分位数
0.86
最小值
0.29

BCS 的市净率为 0.63，位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ARCC 与 BCS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码ARCCBCS
市盈率 (TTM)10.586.00
市销率 (TTM)4.75--
市净率 (MRQ)1.090.63
价格与自由现金流比率 (TTM)15.592.61