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ARMPLX:股票综合比较

更新于

本文对ARMPLX进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

MPLX的市值(521.02亿USD)远超AR的市值(115.70亿USD),表明MPLX在体量上占据显著优势。

AR(Beta 0.69)与MPLX(Beta 0.69)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码ARMPLX
公司名称Antero Resources CorporationMPLX Lp
国家USUS
板块EnergyEnergy
行业Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Midstream
首席执行官Paul M. RadyMaryann T. Mannen
价格37.26USD51.04USD
市值115.70亿USD521.02亿USD
贝塔值(波动性)0.690.69
交易所NYSENYSE
IPO日期2013年10月10日2012年10月26日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ARMPLX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARMPLX:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AR

0.41%

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
40.04%
上四分位数
19.86%
中位数
9.16%
下四分位数
0.95%
最小值
-16.30%

AR 的净资产收益率为 0.41%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

MPLX

43.05%

Oil & Gas Midstream 行业

最大值
27.45%
上四分位数
19.75%
中位数
15.01%
下四分位数
8.48%
最小值
0.13%

MPLX 的净资产收益率为 43.05%,在 Oil & Gas Midstream 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

ARMPLX净资产收益率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Midstream 行业基准的对比。

投入资本回报率

AR

2.48%

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
26.92%
上四分位数
11.67%
中位数
6.24%
下四分位数
1.35%
最小值
-12.56%

AR 的投入资本回报率为 2.48%,与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

MPLX

13.41%

Oil & Gas Midstream 行业

最大值
20.30%
上四分位数
12.39%
中位数
8.75%
下四分位数
4.96%
最小值
-1.77%

MPLX 的投入资本回报率为 13.41%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。

ARMPLX投入资本回报率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Midstream 行业基准的对比。

净利润率

AR

0.63%

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
52.19%
上四分位数
25.60%
中位数
13.47%
下四分位数
2.13%
最小值
-32.99%

AR 的净利润率为 0.63%,位于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

MPLX

39.51%

Oil & Gas Midstream 行业

最大值
48.08%
上四分位数
33.02%
中位数
18.32%
下四分位数
10.29%
最小值
-20.98%

MPLX 的净利润率为 39.51%,处于 Oil & Gas Midstream 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ARMPLX净利率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Midstream 行业基准的对比。

营业利润率

AR

4.47%

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
52.94%
上四分位数
36.35%
中位数
24.23%
下四分位数
13.05%
最小值
-20.00%

AR 的营业利润率为 4.47%,处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

MPLX

45.26%

Oil & Gas Midstream 行业

最大值
64.83%
上四分位数
39.12%
中位数
32.11%
下四分位数
12.82%
最小值
-13.33%

MPLX 的营业利润率为 45.26%,位于 Oil & Gas Midstream 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ARMPLX营业利润率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Midstream 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ARMPLX
净资产收益率 (TTM)0.41%43.05%
资产回报率 (TTM)0.22%11.39%
投入资本回报率 (TTM)2.48%13.41%
净利率 (TTM)0.63%39.51%
营业利润率 (TTM)4.47%45.26%
毛利率 (TTM)111.19%44.85%

财务实力

流动比率

AR

0.39

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.23
中位数
0.89
下四分位数
0.65
最小值
0.27

AR 的流动比率为 0.39,位于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MPLX

1.08

Oil & Gas Midstream 行业

最大值
2.76
上四分位数
1.64
中位数
1.11
下四分位数
0.78
最小值
0.40

MPLX 的流动比率为 1.08,处于 Oil & Gas Midstream 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

ARMPLX流动比率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Midstream 行业基准的对比。

产权比率

AR

0.53

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.67
中位数
0.44
下四分位数
0.28
最小值
0.00

AR 的产权比率为 0.53,与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MPLX

--

Oil & Gas Midstream 行业

最大值
3.10
上四分位数
2.20
中位数
1.02
下四分位数
0.51
最小值
0.03

MPLX 的产权比率数据暂缺。

ARMPLX产权比率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Midstream 行业基准的对比。

利息保障倍数

AR

2.35

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
20.85
上四分位数
11.06
中位数
5.67
下四分位数
2.08
最小值
-6.70

AR 的利息保障倍数为 2.35,处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

MPLX

5.32

Oil & Gas Midstream 行业

最大值
9.28
上四分位数
5.34
中位数
4.10
下四分位数
2.04
最小值
-0.53

MPLX 的利息保障倍数为 5.32,处于 Oil & Gas Midstream 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

ARMPLX利息保障倍数指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Midstream 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ARMPLX
流动比率 (TTM)0.391.08
速动比率 (TTM)0.391.04
产权比率 (TTM)0.53--
资产负债率 (TTM)0.290.60
净负债与EBITDA比率 (TTM)3.523.36
利息保障倍数 (TTM)2.355.32

成长性

以下图表比较了 ARMPLX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ARMPLX:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ARMPLX:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ARMPLX:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AR

0.00%

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
19.30%
上四分位数
6.00%
中位数
3.36%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AR 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

MPLX

7.29%

Oil & Gas Midstream 行业

最大值
24.20%
上四分位数
7.64%
中位数
5.85%
下四分位数
3.72%
最小值
0.00%

MPLX 的股息率为 7.29%,与 Oil & Gas Midstream 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ARMPLX股息率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Midstream 行业基准的对比。

股息支付率

AR

324.36%

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
899.71%
上四分位数
55.01%
中位数
33.88%
下四分位数
12.33%
最小值
0.00%

AR 的股息支付率为 324.36%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MPLX

83.48%

Oil & Gas Midstream 行业

最大值
183.04%
上四分位数
113.22%
中位数
89.17%
下四分位数
62.10%
最小值
0.00%

MPLX 的股息支付率为 83.48%,处于 Oil & Gas Midstream 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ARMPLX股息支付率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Midstream 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ARMPLX
股息率 (TTM)0.00%7.29%
股息支付率 (TTM)324.36%83.48%

估值

市盈率

AR

400.65

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
28.71
上四分位数
16.76
中位数
10.56
下四分位数
6.59
最小值
2.35

AR 的市盈率为 400.65,在 Oil & Gas Exploration & Production 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MPLX

11.73

Oil & Gas Midstream 行业

最大值
33.49
上四分位数
20.27
中位数
13.12
下四分位数
10.61
最小值
3.06

MPLX 的市盈率为 11.73,与 Oil & Gas Midstream 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ARMPLX市盈率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Midstream 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AR

120.06

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
2.32
上四分位数
1.37
中位数
0.88
下四分位数
0.50
最小值
0.08

Oil & Gas Exploration & Production 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

MPLX

1.84

Oil & Gas Midstream 行业

最大值
5.02
上四分位数
2.74
中位数
2.00
下四分位数
0.54
最小值
0.09

Oil & Gas Midstream 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

ARMPLX预期市盈增长率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Midstream 行业基准的对比。

市销率

AR

2.50

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
6.31
上四分位数
3.18
中位数
1.94
下四分位数
1.00
最小值
0.32

AR 的市销率为 2.50,与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

MPLX

4.64

Oil & Gas Midstream 行业

最大值
7.61
上四分位数
4.05
中位数
2.30
下四分位数
1.19
最小值
0.08

MPLX 的市销率为 4.64,位于 Oil & Gas Midstream 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

ARMPLX市销率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Midstream 行业基准的对比。

市净率

AR

1.61

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
2.84
上四分位数
1.78
中位数
1.16
下四分位数
0.77
最小值
0.23

AR 的市净率为 1.61,处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

MPLX

--

Oil & Gas Midstream 行业

最大值
4.33
上四分位数
2.57
中位数
1.77
下四分位数
1.02
最小值
0.31

MPLX 的市净率(P/B)数据暂缺。

ARMPLX市净率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Midstream 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ARMPLX
市盈率 (P/E, TTM)400.6511.73
预期市盈增长率 (PEG, TTM)120.061.84
市销率 (P/S, TTM)2.504.64
市净率 (P/B, TTM)1.61--
市现率 (P/FCF, TTM)11.2910.78
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)14.2211.84
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)3.336.48