AR与CTRA：股票综合比较
更新于本文对AR和CTRA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CTRA的市值（192.49亿USD）远超AR的市值（115.70亿USD），表明CTRA在体量上占据显著优势。
AR的Beta值（0.69）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于CTRA（Beta 0.33），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | AR | CTRA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Antero Resources Corporation | Coterra Energy Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Energy | Energy |
| 行业 | Oil & Gas Exploration & Production | Oil & Gas Exploration & Production |
| 首席执行官 | Paul M. Rady | Thomas E. Jorden |
| 价格 | 37.26USD | 25.22USD |
| 市值 | 115.70亿USD | 192.49亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.69 | 0.33 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2013年10月10日 | 1990年2月8日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AR 和 CTRA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AR
0.41%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 40.04%
- 上四分位数
- 19.86%
- 中位数
- 9.16%
- 下四分位数
- 0.95%
- 最小值
- -16.30%
AR 的净资产收益率为 0.41%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
CTRA
9.09%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 40.04%
- 上四分位数
- 19.86%
- 中位数
- 9.16%
- 下四分位数
- 0.95%
- 最小值
- -16.30%
CTRA 的净资产收益率为 9.09%，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AR
2.48%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 26.92%
- 上四分位数
- 11.67%
- 中位数
- 6.24%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -12.56%
AR 的投入资本回报率为 2.48%，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
CTRA
6.15%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 26.92%
- 上四分位数
- 11.67%
- 中位数
- 6.24%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -12.56%
CTRA 的投入资本回报率为 6.15%，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AR
0.63%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 52.19%
- 上四分位数
- 25.60%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 2.13%
- 最小值
- -32.99%
AR 的净利润率为 0.63%，位于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
CTRA
25.96%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 52.19%
- 上四分位数
- 25.60%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 2.13%
- 最小值
- -32.99%
CTRA 的净利润率为 25.96%，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AR
4.47%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 52.94%
- 上四分位数
- 36.35%
- 中位数
- 24.23%
- 下四分位数
- 13.05%
- 最小值
- -20.00%
AR 的营业利润率为 4.47%，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
CTRA
33.36%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 52.94%
- 上四分位数
- 36.35%
- 中位数
- 24.23%
- 下四分位数
- 13.05%
- 最小值
- -20.00%
CTRA 的营业利润率为 33.36%，在 Oil & Gas Exploration & Production 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | AR | CTRA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 0.41% | 9.09% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.22% | 5.77% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 2.48% | 6.15% |
| 净利率 (TTM) | 0.63% | 25.96% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.47% | 33.36% |
| 毛利率 (TTM) | 111.19% | 41.20% |
财务实力
流动比率
AR
0.39
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.27
AR 的流动比率为 0.39，位于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
CTRA
0.90
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.27
CTRA 的流动比率为 0.90，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AR
0.53
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.67
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
AR 的产权比率为 0.53，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
CTRA
--
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.67
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
CTRA 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数
AR
2.35
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 20.85
- 上四分位数
- 11.06
- 中位数
- 5.67
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- -6.70
AR 的利息保障倍数为 2.35，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
CTRA
11.16
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 20.85
- 上四分位数
- 11.06
- 中位数
- 5.67
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- -6.70
CTRA 的利息保障倍数为 11.16，位于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | AR | CTRA |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.39 | 0.90 |
| 速动比率 (TTM) | 0.39 | 0.86 |
| 产权比率 (TTM) | 0.53 | -- |
| 资产负债率 (TTM) | 0.29 | -- |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.52 | -0.05 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.35 | 11.16 |
成长性
以下图表比较了 AR 和 CTRA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AR
0.00%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 19.30%
- 上四分位数
- 6.00%
- 中位数
- 3.36%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
CTRA
3.41%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 19.30%
- 上四分位数
- 6.00%
- 中位数
- 3.36%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CTRA 的股息率为 3.41%，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AR
324.36%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 899.71%
- 上四分位数
- 55.01%
- 中位数
- 33.88%
- 下四分位数
- 12.33%
- 最小值
- 0.00%
AR 的股息支付率为 324.36%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
CTRA
50.19%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 899.71%
- 上四分位数
- 55.01%
- 中位数
- 33.88%
- 下四分位数
- 12.33%
- 最小值
- 0.00%
CTRA 的股息支付率为 50.19%，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AR | CTRA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.41% |
| 股息支付率 (TTM) | 324.36% | 50.19% |
估值
市盈率
AR
400.65
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 28.71
- 上四分位数
- 16.76
- 中位数
- 10.56
- 下四分位数
- 6.59
- 最小值
- 2.35
AR 的市盈率为 400.65，在 Oil & Gas Exploration & Production 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
CTRA
14.84
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 28.71
- 上四分位数
- 16.76
- 中位数
- 10.56
- 下四分位数
- 6.59
- 最小值
- 2.35
CTRA 的市盈率为 14.84，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AR
120.06
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 2.32
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.08
在 Oil & Gas Exploration & Production 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
CTRA
1.04
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 2.32
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.08
在 Oil & Gas Exploration & Production 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AR
2.50
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 6.31
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.32
AR 的市销率为 2.50，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
CTRA
3.89
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 6.31
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.32
CTRA 的市销率为 3.89，位于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AR
1.61
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 2.84
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.23
AR 的市净率为 1.61，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
CTRA
1.10
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 2.84
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.23
CTRA 的市净率为 1.10，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AR | CTRA |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 400.65 | 14.84 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 120.06 | 1.04 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.50 | 3.89 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.61 | 1.10 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 11.29 | 15.27 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 14.22 | 5.25 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.33 | 3.85 |