APTV与TOL：股票综合比较
更新于本文对APTV和TOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
APTV的市值约为157.98亿USD，而TOL的市值则为115.65亿USD左右，两者规模大体相当。
APTV（Beta 1.47）与TOL（Beta 1.35）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | APTV | TOL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aptiv PLC | Toll Brothers, Inc. |
| 国家 | IE | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Auto - Parts | Residential Construction |
| 首席执行官 | Kevin P. Clark | Douglas C. Yearley Jr. |
| 价格 | 72.56USD | 117.79USD |
| 市值 | 157.98亿USD | 115.65亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.47 | 1.35 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2011年11月17日 | 1986年7月8日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APTV 和 TOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APTV
16.35%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 50.60%
- 上四分位数
- 20.37%
- 中位数
- 8.74%
- 下四分位数
- -2.05%
- 最小值
- -23.36%
APTV 的净资产收益率为 16.35%，与 Auto - Parts 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TOL
17.91%
Residential Construction 行业
- 最大值
- 38.32%
- 上四分位数
- 24.08%
- 中位数
- 16.46%
- 下四分位数
- 12.92%
- 最小值
- 7.81%
TOL 的净资产收益率为 17.91%，与 Residential Construction 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
APTV
7.79%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 27.30%
- 上四分位数
- 14.26%
- 中位数
- 6.70%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -11.15%
APTV 的投入资本回报率为 7.79%，与 Auto - Parts 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
TOL
12.15%
Residential Construction 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 12.67%
- 中位数
- 11.66%
- 下四分位数
- 8.04%
- 最小值
- 3.73%
TOL 的投入资本回报率为 12.15%，与 Residential Construction 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
APTV
7.93%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 16.94%
- 上四分位数
- 7.68%
- 中位数
- 2.28%
- 下四分位数
- -0.43%
- 最小值
- -4.93%
APTV 的净利润率为 7.93%，处于 Auto - Parts 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TOL
12.95%
Residential Construction 行业
- 最大值
- 17.37%
- 上四分位数
- 12.35%
- 中位数
- 10.36%
- 下四分位数
- 8.29%
- 最小值
- 3.91%
TOL 的净利润率为 12.95%，处于 Residential Construction 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
APTV
9.62%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.18%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- 2.98%
APTV 的营业利润率为 9.62%，在 Auto - Parts 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
TOL
16.67%
Residential Construction 行业
- 最大值
- 22.34%
- 上四分位数
- 15.74%
- 中位数
- 12.30%
- 下四分位数
- 9.51%
- 最小值
- 4.20%
TOL 的营业利润率为 16.67%，位于 Residential Construction 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | APTV | TOL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.35% | 17.91% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.74% | 9.72% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 7.79% | 12.15% |
| 净利率 (TTM) | 7.93% | 12.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.62% | 16.67% |
| 毛利率 (TTM) | 18.59% | 25.83% |
财务实力
流动比率
APTV
1.61
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.53
APTV 的流动比率为 1.61，处于 Auto - Parts 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TOL
3.92
Residential Construction 行业
- 最大值
- 26.19
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.72
- 最小值
- 1.49
TOL 的流动比率为 3.92，处于 Residential Construction 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
APTV
0.93
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 1.78
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
APTV 的产权比率为 0.93，与 Auto - Parts 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TOL
0.37
Residential Construction 行业
- 最大值
- 0.60
- 上四分位数
- 0.40
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
TOL 的产权比率为 0.37，与 Residential Construction 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
APTV
6.95
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 15.73
- 上四分位数
- 10.07
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -5.48
APTV 的利息保障倍数为 6.95，处于 Auto - Parts 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TOL
--
Residential Construction 行业
- 最大值
- 137.53
- 上四分位数
- 119.57
- 中位数
- 59.70
- 下四分位数
- 34.03
- 最小值
- 10.68
TOL 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | APTV | TOL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.61 | 3.92 |
| 速动比率 (TTM) | 1.11 | 0.40 |
| 产权比率 (TTM) | 0.93 | 0.37 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.36 | 0.21 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 2.46 | 1.22 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.95 | -- |
成长性
以下图表比较了 APTV 和 TOL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APTV
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 7.63%
- 上四分位数
- 2.33%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APTV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TOL
0.80%
Residential Construction 行业
- 最大值
- 2.41%
- 上四分位数
- 1.31%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TOL 的股息率为 0.80%，与 Residential Construction 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
APTV
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 82.34%
- 上四分位数
- 32.60%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APTV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TOL
6.91%
Residential Construction 行业
- 最大值
- 35.19%
- 上四分位数
- 10.57%
- 中位数
- 2.40%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TOL 的股息支付率为 6.91%，处于 Residential Construction 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | APTV | TOL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.80% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 6.91% |
估值
市盈率
APTV
10.72
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 29.34
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.77
- 下四分位数
- 10.32
- 最小值
- 7.75
APTV 的市盈率为 10.72，与 Auto - Parts 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TOL
8.53
Residential Construction 行业
- 最大值
- 9.55
- 上四分位数
- 9.42
- 中位数
- 7.20
- 下四分位数
- 6.63
- 最小值
- 3.19
TOL 的市盈率为 8.53，与 Residential Construction 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
APTV
0.74
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.09
APTV 的预期市盈增长率为 0.74，处于 Auto - Parts 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
TOL
0.44
Residential Construction 行业
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.05
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.10
在 Residential Construction 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
APTV
0.80
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.08
APTV 的市销率为 0.80，与 Auto - Parts 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TOL
1.08
Residential Construction 行业
- 最大值
- 2.31
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.20
TOL 的市销率为 1.08，与 Residential Construction 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
APTV
1.86
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 5.93
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.60
APTV 的市净率为 1.86，处于 Auto - Parts 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TOL
1.48
Residential Construction 行业
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.55
TOL 的市净率为 1.48，处于 Residential Construction 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | APTV | TOL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 10.72 | 8.53 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.74 | 0.44 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.80 | 1.08 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.86 | 1.48 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 9.22 | 15.99 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 7.84 | 7.51 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 1.17 | 1.30 |