APTV与SW：股票综合比较
更新于本文对APTV和SW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
SW的市值（250.72亿USD）远超APTV的市值（157.98亿USD），表明SW在体量上占据显著优势。
APTV（Beta 1.47）与SW（Beta 1.02）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | APTV | SW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aptiv PLC | Smurfit Westrock Plc |
| 国家 | IE | IE |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Auto - Parts | Packaging & Containers |
| 首席执行官 | Kevin P. Clark | Anthony Paul J. Smurfit |
| 价格 | 72.56USD | 48.03USD |
| 市值 | 157.98亿USD | 250.72亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.47 | 1.02 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2011年11月17日 | 2024年7月8日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APTV 和 SW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APTV
16.35%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 50.60%
- 上四分位数
- 20.37%
- 中位数
- 8.74%
- 下四分位数
- -2.05%
- 最小值
- -23.36%
APTV 的净资产收益率为 16.35%，与 Auto - Parts 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SW
2.59%
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 20.97%
- 上四分位数
- 18.53%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 3.67%
- 最小值
- -15.31%
SW 的净资产收益率为 2.59%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
投入资本回报率
APTV
7.79%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 27.30%
- 上四分位数
- 14.26%
- 中位数
- 6.70%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -11.15%
APTV 的投入资本回报率为 7.79%，与 Auto - Parts 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
SW
1.30%
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 11.55%
- 上四分位数
- 9.42%
- 中位数
- 6.03%
- 下四分位数
- 2.83%
- 最小值
- -6.57%
SW 的投入资本回报率为 1.30%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。
净利润率
APTV
7.93%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 16.94%
- 上四分位数
- 7.68%
- 中位数
- 2.28%
- 下四分位数
- -0.43%
- 最小值
- -4.93%
APTV 的净利润率为 7.93%，处于 Auto - Parts 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SW
1.32%
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 10.07%
- 上四分位数
- 5.37%
- 中位数
- 3.61%
- 下四分位数
- 1.49%
- 最小值
- -2.97%
SW 的净利润率为 1.32%，位于 Packaging & Containers 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率
APTV
9.62%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.18%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- 2.98%
APTV 的营业利润率为 9.62%，在 Auto - Parts 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SW
3.50%
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 14.60%
- 上四分位数
- 11.93%
- 中位数
- 8.05%
- 下四分位数
- 5.47%
- 最小值
- 2.09%
SW 的营业利润率为 3.50%，处于 Packaging & Containers 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 股票代码 | APTV | SW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.35% | 2.59% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.74% | 0.85% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 7.79% | 1.30% |
| 净利率 (TTM) | 7.93% | 1.32% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.62% | 3.50% |
| 毛利率 (TTM) | 18.59% | 20.07% |
财务实力
流动比率
APTV
1.61
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.53
APTV 的流动比率为 1.61，处于 Auto - Parts 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SW
1.43
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.79
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.80
SW 的流动比率为 1.43，处于 Packaging & Containers 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
APTV
0.93
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 1.78
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
APTV 的产权比率为 0.93，与 Auto - Parts 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SW
0.80
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 2.47
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.56
SW 的产权比率为 0.80，与 Packaging & Containers 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
APTV
6.95
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 15.73
- 上四分位数
- 10.07
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -5.48
APTV 的利息保障倍数为 6.95，处于 Auto - Parts 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SW
1.51
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 6.21
- 上四分位数
- 4.64
- 中位数
- 2.89
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- -0.51
SW 的利息保障倍数为 1.51，处于 Packaging & Containers 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 股票代码 | APTV | SW |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.61 | 1.43 |
| 速动比率 (TTM) | 1.11 | 0.93 |
| 产权比率 (TTM) | 0.93 | 0.80 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.36 | 0.32 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 2.46 | 8.16 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.95 | 1.51 |
成长性
以下图表比较了 APTV 和 SW 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APTV
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 7.63%
- 上四分位数
- 2.33%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APTV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SW
2.42%
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 9.30%
- 上四分位数
- 4.22%
- 中位数
- 2.67%
- 下四分位数
- 1.42%
- 最小值
- 0.00%
SW 的股息率为 2.42%，与 Packaging & Containers 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
APTV
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 82.34%
- 上四分位数
- 32.60%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APTV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SW
223.77%
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 223.77%
- 上四分位数
- 154.70%
- 中位数
- 54.74%
- 下四分位数
- 23.39%
- 最小值
- 0.00%
SW 的股息支付率为 223.77%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | APTV | SW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.42% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 223.77% |
估值
市盈率
APTV
10.72
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 29.34
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.77
- 下四分位数
- 10.32
- 最小值
- 7.75
APTV 的市盈率为 10.72，与 Auto - Parts 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SW
64.21
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 57.57
- 上四分位数
- 40.45
- 中位数
- 25.12
- 下四分位数
- 18.16
- 最小值
- 10.25
SW 的市盈率为 64.21，在 Packaging & Containers 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
APTV
0.74
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.09
APTV 的预期市盈增长率为 0.74，处于 Auto - Parts 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
SW
3.55
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 3.19
- 上四分位数
- 2.69
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 2.02
SW 的预期市盈增长率为 3.55，远高于 Packaging & Containers 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
市销率
APTV
0.80
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.08
APTV 的市销率为 0.80，与 Auto - Parts 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SW
1.75
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 1.99
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.36
SW 的市销率为 1.75，位于 Packaging & Containers 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
APTV
1.86
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 5.93
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.60
APTV 的市净率为 1.86，处于 Auto - Parts 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SW
1.37
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 5.73
- 上四分位数
- 3.44
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- 0.55
SW 的市净率为 1.37，位于 Packaging & Containers 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 股票代码 | APTV | SW |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 10.72 | 64.21 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.74 | 3.55 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.80 | 1.75 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.86 | 1.37 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 9.22 | -9675.68 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 7.84 | 38.77 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 1.17 | 2.21 |