APTV与SN：股票综合比较
更新于本文对APTV和SN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
APTV的市值约为157.98亿USD，而SN的市值则为150.51亿USD左右，两者规模大体相当。
APTV（Beta 1.47）与SN（Beta 1.64）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | APTV | SN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aptiv PLC | SharkNinja, Inc. |
| 国家 | IE | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Auto - Parts | Furnishings, Fixtures & Appliances |
| 首席执行官 | Kevin P. Clark | Mark Adam Barrocas |
| 价格 | 72.56USD | 107.24USD |
| 市值 | 157.98亿USD | 150.51亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.47 | 1.64 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2011年11月17日 | 2023年7月31日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APTV 和 SN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APTV
16.35%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 50.60%
- 上四分位数
- 20.37%
- 中位数
- 8.74%
- 下四分位数
- -2.05%
- 最小值
- -23.36%
APTV 的净资产收益率为 16.35%，与 Auto - Parts 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SN
24.11%
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 24.11%
- 上四分位数
- 12.33%
- 中位数
- 9.83%
- 下四分位数
- 3.24%
- 最小值
- -2.82%
SN 的净资产收益率为 24.11%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
APTV
7.79%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 27.30%
- 上四分位数
- 14.26%
- 中位数
- 6.70%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -11.15%
APTV 的投入资本回报率为 7.79%，与 Auto - Parts 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
SN
16.32%
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 10.28%
- 上四分位数
- 8.28%
- 中位数
- 7.08%
- 下四分位数
- 5.97%
- 最小值
- 4.91%
SN 的投入资本回报率为 16.32%，表现极为出色，远超 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
净利润率
APTV
7.93%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 16.94%
- 上四分位数
- 7.68%
- 中位数
- 2.28%
- 下四分位数
- -0.43%
- 最小值
- -4.93%
APTV 的净利润率为 7.93%，处于 Auto - Parts 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SN
7.86%
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 9.29%
- 上四分位数
- 6.15%
- 中位数
- 4.54%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- -1.01%
SN 的净利润率为 7.86%，处于 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
APTV
9.62%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.18%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- 2.98%
APTV 的营业利润率为 9.62%，在 Auto - Parts 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SN
11.15%
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 11.15%
- 上四分位数
- 9.22%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- 5.90%
- 最小值
- 1.38%
SN 的营业利润率为 11.15%，位于 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | APTV | SN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.35% | 24.11% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.74% | 10.70% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 7.79% | 16.32% |
| 净利率 (TTM) | 7.93% | 7.86% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.62% | 11.15% |
| 毛利率 (TTM) | 18.59% | 48.07% |
财务实力
流动比率
APTV
1.61
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.53
APTV 的流动比率为 1.61，处于 Auto - Parts 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SN
1.97
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 2.41
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.99
- 下四分位数
- 1.91
- 最小值
- 1.58
SN 的流动比率为 1.97，处于 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
APTV
0.93
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 1.78
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
APTV 的产权比率为 0.93，与 Auto - Parts 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SN
0.46
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 1.43
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.14
SN 的产权比率为 0.46，位于 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
APTV
6.95
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 15.73
- 上四分位数
- 10.07
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -5.48
APTV 的利息保障倍数为 6.95，处于 Auto - Parts 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SN
10.29
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 17.09
- 上四分位数
- 15.47
- 中位数
- 6.28
- 下四分位数
- 2.77
- 最小值
- 0.85
SN 的利息保障倍数为 10.29，处于 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | APTV | SN |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.61 | 1.97 |
| 速动比率 (TTM) | 1.11 | 1.17 |
| 产权比率 (TTM) | 0.93 | 0.46 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.36 | 0.22 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 2.46 | 0.92 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.95 | 10.29 |
成长性
以下图表比较了 APTV 和 SN 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APTV
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 7.63%
- 上四分位数
- 2.33%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APTV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SN
0.00%
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 7.28%
- 上四分位数
- 3.03%
- 中位数
- 2.11%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
APTV
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 82.34%
- 上四分位数
- 32.60%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APTV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SN
0.00%
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 6,433.33%
- 上四分位数
- 36.06%
- 中位数
- 2.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | APTV | SN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
APTV
10.72
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 29.34
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.77
- 下四分位数
- 10.32
- 最小值
- 7.75
APTV 的市盈率为 10.72，与 Auto - Parts 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SN
33.74
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 30.36
- 上四分位数
- 21.33
- 中位数
- 14.36
- 下四分位数
- 13.50
- 最小值
- 8.18
SN 的市盈率为 33.74，在 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
APTV
0.74
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.09
APTV 的预期市盈增长率为 0.74，处于 Auto - Parts 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
SN
1.93
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.68
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.31
SN 的预期市盈增长率为 1.93，远高于 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
市销率
APTV
0.80
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.08
APTV 的市销率为 0.80，与 Auto - Parts 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SN
2.65
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.87
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.29
SN 的市销率为 2.65，远超 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
APTV
1.86
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 5.93
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.60
APTV 的市净率为 1.86，处于 Auto - Parts 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SN
7.40
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 2.65
- 上四分位数
- 2.24
- 中位数
- 1.53
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.84
SN 的市净率为 7.40，极高，远超 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | APTV | SN |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 10.72 | 33.74 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.74 | 1.93 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.80 | 2.65 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.86 | 7.40 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 9.22 | 79.81 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 7.84 | 20.64 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 1.17 | 2.77 |