APTV与QSR：股票综合比较
更新于本文对APTV和QSR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
APTV的市值约为157.98亿USD，而QSR的市值则为225.81亿USD左右，两者规模大体相当。
APTV的Beta值（1.47）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于QSR（Beta 0.63），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | APTV | QSR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aptiv PLC | Restaurant Brands International Inc. |
| 国家 | IE | CA |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Auto - Parts | Restaurants |
| 首席执行官 | Kevin P. Clark | Joshua Kobza |
| 价格 | 72.56USD | 68.92USD |
| 市值 | 157.98亿USD | 225.81亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.47 | 0.63 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2011年11月17日 | 2014年12月11日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APTV 和 QSR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APTV
16.35%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 50.60%
- 上四分位数
- 20.37%
- 中位数
- 8.74%
- 下四分位数
- -2.05%
- 最小值
- -23.36%
APTV 的净资产收益率为 16.35%，与 Auto - Parts 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
QSR
30.33%
Restaurants 行业
- 最大值
- 83.01%
- 上四分位数
- 24.17%
- 中位数
- 4.72%
- 下四分位数
- -17.91%
- 最小值
- -41.05%
QSR 的净资产收益率为 30.33%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
APTV
7.79%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 27.30%
- 上四分位数
- 14.26%
- 中位数
- 6.70%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -11.15%
APTV 的投入资本回报率为 7.79%，与 Auto - Parts 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
QSR
7.79%
Restaurants 行业
- 最大值
- 38.20%
- 上四分位数
- 18.01%
- 中位数
- 7.53%
- 下四分位数
- 3.71%
- 最小值
- -16.20%
QSR 的投入资本回报率为 7.79%，与 Restaurants 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
APTV
7.93%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 16.94%
- 上四分位数
- 7.68%
- 中位数
- 2.28%
- 下四分位数
- -0.43%
- 最小值
- -4.93%
APTV 的净利润率为 7.93%，处于 Auto - Parts 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
QSR
10.83%
Restaurants 行业
- 最大值
- 18.42%
- 上四分位数
- 9.58%
- 中位数
- 4.33%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -4.06%
QSR 的净利润率为 10.83%，处于 Restaurants 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
APTV
9.62%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.18%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- 2.98%
APTV 的营业利润率为 9.62%，在 Auto - Parts 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
QSR
25.80%
Restaurants 行业
- 最大值
- 25.80%
- 上四分位数
- 13.59%
- 中位数
- 8.04%
- 下四分位数
- 2.94%
- 最小值
- -4.23%
QSR 的营业利润率为 25.80%，位于 Restaurants 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | APTV | QSR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.35% | 30.33% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.74% | 3.82% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 7.79% | 7.79% |
| 净利率 (TTM) | 7.93% | 10.83% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.62% | 25.80% |
| 毛利率 (TTM) | 18.59% | 46.75% |
财务实力
流动比率
APTV
1.61
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.53
APTV 的流动比率为 1.61，处于 Auto - Parts 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
QSR
0.96
Restaurants 行业
- 最大值
- 3.56
- 上四分位数
- 1.94
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.25
QSR 的流动比率为 0.96，处于 Restaurants 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
APTV
0.93
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 1.78
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
APTV 的产权比率为 0.93，与 Auto - Parts 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
QSR
5.12
Restaurants 行业
- 最大值
- 5.12
- 上四分位数
- 2.53
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.08
QSR 的产权比率为 5.12，处于 Restaurants 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数
APTV
6.95
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 15.73
- 上四分位数
- 10.07
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -5.48
APTV 的利息保障倍数为 6.95，处于 Auto - Parts 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
QSR
3.97
Restaurants 行业
- 最大值
- 11.10
- 上四分位数
- 7.32
- 中位数
- 4.00
- 下四分位数
- 2.29
- 最小值
- 1.00
QSR 的利息保障倍数为 3.97，处于 Restaurants 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | APTV | QSR |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.61 | 0.96 |
| 速动比率 (TTM) | 1.11 | 0.90 |
| 产权比率 (TTM) | 0.93 | 5.12 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.36 | 0.64 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 2.46 | 5.73 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.95 | 3.97 |
成长性
以下图表比较了 APTV 和 QSR 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APTV
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 7.63%
- 上四分位数
- 2.33%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APTV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
QSR
3.48%
Restaurants 行业
- 最大值
- 10.46%
- 上四分位数
- 2.49%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
QSR 的股息率为 3.48%，处于 Restaurants 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
APTV
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 82.34%
- 上四分位数
- 32.60%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APTV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
QSR
110.09%
Restaurants 行业
- 最大值
- 110.09%
- 上四分位数
- 54.11%
- 中位数
- 17.30%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
QSR 的股息支付率为 110.09%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | APTV | QSR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.48% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 110.09% |
估值
市盈率
APTV
10.72
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 29.34
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.77
- 下四分位数
- 10.32
- 最小值
- 7.75
APTV 的市盈率为 10.72，与 Auto - Parts 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
QSR
23.65
Restaurants 行业
- 最大值
- 80.02
- 上四分位数
- 47.50
- 中位数
- 25.49
- 下四分位数
- 18.87
- 最小值
- 6.59
QSR 的市盈率为 23.65，与 Restaurants 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
APTV
0.74
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.09
APTV 的预期市盈增长率为 0.74，处于 Auto - Parts 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
QSR
3.66
Restaurants 行业
- 最大值
- 5.62
- 上四分位数
- 3.07
- 中位数
- 2.17
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.01
QSR 的预期市盈增长率为 3.66，处于 Restaurants 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
市销率
APTV
0.80
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.08
APTV 的市销率为 0.80，与 Auto - Parts 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
QSR
2.57
Restaurants 行业
- 最大值
- 6.46
- 上四分位数
- 3.53
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.19
QSR 的市销率为 2.57，与 Restaurants 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
APTV
1.86
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 5.93
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.60
APTV 的市净率为 1.86，处于 Auto - Parts 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
QSR
7.21
Restaurants 行业
- 最大值
- 21.36
- 上四分位数
- 11.74
- 中位数
- 4.38
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- 0.75
QSR 的市净率为 7.21，处于 Restaurants 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | APTV | QSR |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 10.72 | 23.65 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.74 | 3.66 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.80 | 2.57 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.86 | 7.21 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 9.22 | 18.32 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 7.84 | 14.32 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 1.17 | 4.29 |