APTV与LOW：股票综合比较
更新于本文对APTV和LOW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
LOW的市值（1,279.54亿USD）远超APTV的市值（157.98亿USD），表明LOW在体量上占据显著优势。
APTV的Beta值（1.47）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于LOW（Beta 0.92），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | APTV | LOW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aptiv PLC | Lowe's Companies, Inc. |
| 国家 | IE | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Auto - Parts | Home Improvement |
| 首席执行官 | Kevin P. Clark | Marvin R. Ellison |
| 价格 | 72.56USD | 228.31USD |
| 市值 | 157.98亿USD | 1,279.54亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.47 | 0.92 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2011年11月17日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APTV 和 LOW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APTV
16.35%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 50.60%
- 上四分位数
- 20.37%
- 中位数
- 8.74%
- 下四分位数
- -2.05%
- 最小值
- -23.36%
APTV 的净资产收益率为 16.35%，与 Auto - Parts 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
LOW
-50.07%
Home Improvement 行业
- 最大值
- 17.64%
- 上四分位数
- 15.63%
- 中位数
- 8.27%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.65%
LOW 的净资产收益率（ROE）为负数 -50.07%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
APTV
7.79%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 27.30%
- 上四分位数
- 14.26%
- 中位数
- 6.70%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -11.15%
APTV 的投入资本回报率为 7.79%，与 Auto - Parts 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
LOW
27.68%
Home Improvement 行业
- 最大值
- 27.68%
- 上四分位数
- 17.94%
- 中位数
- 5.81%
- 下四分位数
- 3.74%
- 最小值
- 0.32%
LOW 的投入资本回报率为 27.68%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
APTV
7.93%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 16.94%
- 上四分位数
- 7.68%
- 中位数
- 2.28%
- 下四分位数
- -0.43%
- 最小值
- -4.93%
APTV 的净利润率为 7.93%，处于 Auto - Parts 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
LOW
8.22%
Home Improvement 行业
- 最大值
- 8.98%
- 上四分位数
- 7.30%
- 中位数
- 4.53%
- 下四分位数
- 3.35%
- 最小值
- 0.23%
LOW 的净利润率为 8.22%，处于 Home Improvement 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
APTV
9.62%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.18%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- 2.98%
APTV 的营业利润率为 9.62%，在 Auto - Parts 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
LOW
12.38%
Home Improvement 行业
- 最大值
- 13.24%
- 上四分位数
- 10.79%
- 中位数
- 5.88%
- 下四分位数
- 3.74%
- 最小值
- 0.41%
LOW 的营业利润率为 12.38%，位于 Home Improvement 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | APTV | LOW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.35% | -50.07% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.74% | 15.08% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 7.79% | 27.68% |
| 净利率 (TTM) | 7.93% | 8.22% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.62% | 12.38% |
| 毛利率 (TTM) | 18.59% | 33.37% |
财务实力
流动比率
APTV
1.61
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.53
APTV 的流动比率为 1.61，处于 Auto - Parts 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
LOW
1.01
Home Improvement 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.42
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 1.01
LOW 的流动比率为 1.01，位于 Home Improvement 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
APTV
0.93
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 1.78
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
APTV 的产权比率为 0.93，与 Auto - Parts 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
LOW
-2.98
Home Improvement 行业
- 最大值
- 1.50
- 上四分位数
- 1.50
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.71
LOW 的产权比率为 -2.98，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。
利息保障倍数
APTV
6.95
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 15.73
- 上四分位数
- 10.07
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -5.48
APTV 的利息保障倍数为 6.95，处于 Auto - Parts 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
LOW
9.38
Home Improvement 行业
- 最大值
- 77.66
- 上四分位数
- 36.61
- 中位数
- 10.22
- 下四分位数
- 9.24
- 最小值
- 8.80
LOW 的利息保障倍数为 9.38，处于 Home Improvement 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | APTV | LOW |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.61 | 1.01 |
| 速动比率 (TTM) | 1.11 | 0.19 |
| 产权比率 (TTM) | 0.93 | -2.98 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.36 | 0.87 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 2.46 | 3.04 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.95 | 9.38 |
成长性
以下图表比较了 APTV 和 LOW 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APTV
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 7.63%
- 上四分位数
- 2.33%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APTV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
LOW
2.01%
Home Improvement 行业
- 最大值
- 6.27%
- 上四分位数
- 2.37%
- 中位数
- 1.03%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LOW 的股息率为 2.01%，与 Home Improvement 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
APTV
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 82.34%
- 上四分位数
- 32.60%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APTV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
LOW
37.67%
Home Improvement 行业
- 最大值
- 120.85%
- 上四分位数
- 88.43%
- 中位数
- 49.53%
- 下四分位数
- 9.42%
- 最小值
- 0.00%
LOW 的股息支付率为 37.67%，处于 Home Improvement 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | APTV | LOW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.01% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 37.67% |
估值
市盈率
APTV
10.72
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 29.34
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.77
- 下四分位数
- 10.32
- 最小值
- 7.75
APTV 的市盈率为 10.72，与 Auto - Parts 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
LOW
18.65
Home Improvement 行业
- 最大值
- 39.38
- 上四分位数
- 35.79
- 中位数
- 23.00
- 下四分位数
- 18.95
- 最小值
- 15.05
LOW 的市盈率为 18.65，位于 Home Improvement 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
预期市盈增长率
APTV
0.74
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.09
APTV 的预期市盈增长率为 0.74，处于 Auto - Parts 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
LOW
2.13
Home Improvement 行业
- 最大值
- 2.96
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 1.72
- 最小值
- 0.17
LOW 的预期市盈增长率为 2.13，处于 Home Improvement 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
APTV
0.80
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.08
APTV 的市销率为 0.80，与 Auto - Parts 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
LOW
1.54
Home Improvement 行业
- 最大值
- 2.25
- 上四分位数
- 1.72
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.46
LOW 的市销率为 1.54，与 Home Improvement 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
APTV
1.86
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 5.93
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.60
APTV 的市净率为 1.86，处于 Auto - Parts 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
LOW
-9.63
Home Improvement 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 3.63
- 中位数
- 3.51
- 下四分位数
- 2.45
- 最小值
- 1.05
LOW 的市净率（P/B）为负数 -9.63，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。
估值概览
| 股票代码 | APTV | LOW |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 10.72 | 18.65 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.74 | 2.13 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.80 | 1.54 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.86 | -9.63 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 9.22 | 19.16 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 7.84 | 13.70 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 1.17 | 1.98 |