APTV与LI：股票综合比较
更新于本文对APTV和LI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
APTV的市值约为157.98亿USD，而LI的市值则为131.33亿USD左右，两者规模大体相当。
APTV的Beta值（1.47）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于LI（Beta 0.97），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
LI通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而APTV是一家纯粹的美国本土公司。
| 代码 | APTV | LI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aptiv PLC | Li Auto Inc. |
| 国家 | IE | CN |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Auto - Parts | Auto - Manufacturers |
| 首席执行官 | Kevin P. Clark | Xiang Li |
| 价格 | 72.56USD | 25.945USD |
| 市值 | 157.98亿USD | 131.33亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.47 | 0.97 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2011年11月17日 | 2020年7月30日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APTV 和 LI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APTV
16.35%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 50.60%
- 上四分位数
- 20.37%
- 中位数
- 8.74%
- 下四分位数
- -2.05%
- 最小值
- -23.36%
APTV 的净资产收益率为 16.35%，与 Auto - Parts 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
LI
11.89%
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 103.41%
- 上四分位数
- 44.32%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- -11.48%
- 最小值
- -70.38%
LI 的净资产收益率为 11.89%，与 Auto - Manufacturers 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
APTV
7.79%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 27.30%
- 上四分位数
- 14.26%
- 中位数
- 6.70%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -11.15%
APTV 的投入资本回报率为 7.79%，与 Auto - Parts 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
LI
7.05%
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 35.94%
- 上四分位数
- 4.50%
- 中位数
- -5.87%
- 下四分位数
- -40.39%
- 最小值
- -107.35%
LI 的投入资本回报率为 7.05%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
APTV
7.93%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 16.94%
- 上四分位数
- 7.68%
- 中位数
- 2.28%
- 下四分位数
- -0.43%
- 最小值
- -4.93%
APTV 的净利润率为 7.93%，处于 Auto - Parts 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
LI
5.59%
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 22.99%
- 上四分位数
- 5.16%
- 中位数
- -1.71%
- 下四分位数
- -78.77%
- 最小值
- -149.10%
LI 的净利润率为 5.59%，处于 Auto - Manufacturers 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
APTV
9.62%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.18%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- 2.98%
APTV 的营业利润率为 9.62%，在 Auto - Parts 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
LI
5.44%
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 29.04%
- 上四分位数
- 6.33%
- 中位数
- -2.21%
- 下四分位数
- -66.44%
- 最小值
- -106.75%
LI 的营业利润率为 5.44%，在 Auto - Manufacturers 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | APTV | LI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.35% | 11.89% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.74% | 5.00% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 7.79% | 7.05% |
| 净利率 (TTM) | 7.93% | 5.59% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.62% | 5.44% |
| 毛利率 (TTM) | 18.59% | 20.51% |
财务实力
流动比率
APTV
1.61
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.53
APTV 的流动比率为 1.61，处于 Auto - Parts 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
LI
1.87
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.38
LI 的流动比率为 1.87，处于 Auto - Manufacturers 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
APTV
0.93
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 1.78
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
APTV 的产权比率为 0.93，与 Auto - Parts 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
LI
0.23
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 1.08
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.80
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.01
LI 的产权比率为 0.23，位于 Auto - Manufacturers 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
APTV
6.95
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 15.73
- 上四分位数
- 10.07
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -5.48
APTV 的利息保障倍数为 6.95，处于 Auto - Parts 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
LI
37.98
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 45.34
- 上四分位数
- 22.10
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- -13.59
- 最小值
- -26.25
LI 的利息保障倍数为 37.98，位于 Auto - Manufacturers 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | APTV | LI |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.61 | 1.87 |
| 速动比率 (TTM) | 1.11 | 1.72 |
| 产权比率 (TTM) | 0.93 | 0.23 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.36 | 0.10 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 2.46 | -3.81 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.95 | 37.98 |
成长性
以下图表比较了 APTV 和 LI 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APTV
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 7.63%
- 上四分位数
- 2.33%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APTV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
LI
0.00%
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 7.57%
- 上四分位数
- 0.92%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
APTV
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 82.34%
- 上四分位数
- 32.60%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APTV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
LI
0.00%
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 84.98%
- 上四分位数
- 20.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LI 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | APTV | LI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
APTV
10.72
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 29.34
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.77
- 下四分位数
- 10.32
- 最小值
- 7.75
APTV 的市盈率为 10.72，与 Auto - Parts 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
LI
23.48
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 47.41
- 上四分位数
- 24.64
- 中位数
- 8.54
- 下四分位数
- 7.47
- 最小值
- 4.69
LI 的市盈率为 23.48，与 Auto - Manufacturers 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
APTV
0.74
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.09
APTV 的预期市盈增长率为 0.74，处于 Auto - Parts 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
LI
3.53
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 3.87
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.03
在 Auto - Manufacturers 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
APTV
0.80
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.08
APTV 的市销率为 0.80，与 Auto - Parts 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
LI
1.32
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 7.43
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.16
LI 的市销率为 1.32，与 Auto - Manufacturers 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
APTV
1.86
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 5.93
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.60
APTV 的市净率为 1.86，处于 Auto - Parts 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
LI
2.64
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 13.96
- 上四分位数
- 7.23
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.31
LI 的市净率为 2.64，处于 Auto - Manufacturers 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | APTV | LI |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 10.72 | 23.48 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.74 | 3.53 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.80 | 1.32 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.86 | 2.64 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 9.22 | 16.21 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 7.84 | 15.98 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 1.17 | 1.07 |