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APTVKMX:股票综合比较

更新于

本文对APTVKMX进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

APTV的市值约为157.98亿USD,而KMX的市值则为107.56亿USD左右,两者规模大体相当。

APTV(Beta 1.47)与KMX(Beta 1.38)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码APTVKMX
公司名称Aptiv PLCCarMax, Inc.
国家IEUS
板块Consumer CyclicalConsumer Cyclical
行业Auto - PartsAuto - Dealerships
首席执行官Kevin P. ClarkWilliam D. Nash CPA
价格72.56USD70.61USD
市值157.98亿USD107.56亿USD
贝塔值(波动性)1.471.38
交易所NYSENYSE
IPO日期2011年11月17日1997年2月4日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 APTVKMX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APTVKMX:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

APTV

16.35%

Auto - Parts 行业

最大值
50.60%
上四分位数
20.37%
中位数
8.74%
下四分位数
-2.05%
最小值
-23.36%

APTV 的净资产收益率为 16.35%,与 Auto - Parts 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KMX

8.96%

Auto - Dealerships 行业

最大值
28.79%
上四分位数
15.58%
中位数
9.02%
下四分位数
-10.07%
最小值
-35.39%

KMX 的净资产收益率为 8.96%,与 Auto - Dealerships 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

APTVKMX净资产收益率指标分别与其所属的 Auto - PartsAuto - Dealerships 行业基准的对比。

投入资本回报率

APTV

7.79%

Auto - Parts 行业

最大值
27.30%
上四分位数
14.26%
中位数
6.70%
下四分位数
2.49%
最小值
-11.15%

APTV 的投入资本回报率为 7.79%,与 Auto - Parts 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

KMX

0.10%

Auto - Dealerships 行业

最大值
14.67%
上四分位数
8.34%
中位数
6.56%
下四分位数
0.65%
最小值
-4.67%

KMX 的投入资本回报率为 0.10%,处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比,公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

APTVKMX投入资本回报率指标分别与其所属的 Auto - PartsAuto - Dealerships 行业基准的对比。

净利润率

APTV

7.93%

Auto - Parts 行业

最大值
16.94%
上四分位数
7.68%
中位数
2.28%
下四分位数
-0.43%
最小值
-4.93%

APTV 的净利润率为 7.93%,处于 Auto - Parts 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KMX

2.08%

Auto - Dealerships 行业

最大值
7.00%
上四分位数
2.95%
中位数
2.18%
下四分位数
-0.32%
最小值
-0.47%

KMX 的净利润率为 2.08%,处于 Auto - Dealerships 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

APTVKMX净利率指标分别与其所属的 Auto - PartsAuto - Dealerships 行业基准的对比。

营业利润率

APTV

9.62%

Auto - Parts 行业

最大值
19.28%
上四分位数
10.18%
中位数
6.39%
下四分位数
3.26%
最小值
2.98%

APTV 的营业利润率为 9.62%,在 Auto - Parts 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KMX

0.13%

Auto - Dealerships 行业

最大值
8.99%
上四分位数
5.53%
中位数
4.28%
下四分位数
-1.91%
最小值
-11.10%

KMX 的营业利润率为 0.13%,在 Auto - Dealerships 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

APTVKMX营业利润率指标分别与其所属的 Auto - PartsAuto - Dealerships 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码APTVKMX
净资产收益率 (TTM)16.35%8.96%
资产回报率 (TTM)6.74%2.04%
投入资本回报率 (TTM)7.79%0.10%
净利率 (TTM)7.93%2.08%
营业利润率 (TTM)9.62%0.13%
毛利率 (TTM)18.59%11.20%

财务实力

流动比率

APTV

1.61

Auto - Parts 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.88
中位数
1.84
下四分位数
1.33
最小值
0.53

APTV 的流动比率为 1.61,处于 Auto - Parts 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

KMX

2.39

Auto - Dealerships 行业

最大值
1.65
上四分位数
1.54
中位数
1.33
下四分位数
1.07
最小值
0.77

KMX 的流动比率高达 2.39,显著超出 Auto - Dealerships 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

APTVKMX流动比率指标分别与其所属的 Auto - PartsAuto - Dealerships 行业基准的对比。

产权比率

APTV

0.93

Auto - Parts 行业

最大值
1.78
上四分位数
0.96
中位数
0.64
下四分位数
0.20
最小值
0.00

APTV 的产权比率为 0.93,与 Auto - Parts 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KMX

2.85

Auto - Dealerships 行业

最大值
4.90
上四分位数
3.44
中位数
1.76
下四分位数
0.50
最小值
0.01

KMX 的产权比率为 2.85,与 Auto - Dealerships 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

APTVKMX产权比率指标分别与其所属的 Auto - PartsAuto - Dealerships 行业基准的对比。

利息保障倍数

APTV

6.95

Auto - Parts 行业

最大值
15.73
上四分位数
10.07
中位数
6.95
下四分位数
2.13
最小值
-5.48

APTV 的利息保障倍数为 6.95,处于 Auto - Parts 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

KMX

0.04

Auto - Dealerships 行业

最大值
6.71
上四分位数
3.13
中位数
1.99
下四分位数
0.03
最小值
-1.62

KMX 的利息保障倍数为 0.04。该数值低于 1.0,意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出,这表明公司财务状况紧张,存在较高的债务违约风险。

APTVKMX利息保障倍数指标分别与其所属的 Auto - PartsAuto - Dealerships 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码APTVKMX
流动比率 (TTM)1.612.39
速动比率 (TTM)1.110.80
产权比率 (TTM)0.932.85
资产负债率 (TTM)0.360.65
净负债与EBITDA比率 (TTM)2.4610.15
利息保障倍数 (TTM)6.950.04

成长性

以下图表比较了 APTVKMX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

APTVKMX:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

APTVKMX:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

APTVKMX:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

APTV

0.00%

Auto - Parts 行业

最大值
7.63%
上四分位数
2.33%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

APTV 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

KMX

0.00%

Auto - Dealerships 行业

最大值
2.73%
上四分位数
0.59%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KMX 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

APTVKMX股息率指标分别与其所属的 Auto - PartsAuto - Dealerships 行业基准的对比。

股息支付率

APTV

0.00%

Auto - Parts 行业

最大值
82.34%
上四分位数
32.60%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

APTV 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

KMX

0.00%

Auto - Dealerships 行业

最大值
34.61%
上四分位数
9.34%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KMX 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

APTVKMX股息支付率指标分别与其所属的 Auto - PartsAuto - Dealerships 行业基准的对比。

股息概览

股票代码APTVKMX
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率

APTV

10.72

Auto - Parts 行业

最大值
29.34
上四分位数
21.35
中位数
12.77
下四分位数
10.32
最小值
7.75

APTV 的市盈率为 10.72,与 Auto - Parts 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

KMX

19.23

Auto - Dealerships 行业

最大值
31.48
上四分位数
20.01
中位数
14.07
下四分位数
11.52
最小值
10.40

KMX 的市盈率为 19.23,与 Auto - Dealerships 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

APTVKMX市盈率指标分别与其所属的 Auto - PartsAuto - Dealerships 行业基准的对比。

预期市盈增长率

APTV

0.74

Auto - Parts 行业

最大值
2.08
上四分位数
1.28
中位数
0.76
下四分位数
0.54
最小值
0.09

APTV 的预期市盈增长率为 0.74,处于 Auto - Parts 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

KMX

1.65

Auto - Dealerships 行业

最大值
3.22
上四分位数
2.32
中位数
1.63
下四分位数
0.62
最小值
0.46

KMX 的预期市盈增长率为 1.65,处于 Auto - Dealerships 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

APTVKMX预期市盈增长率指标分别与其所属的 Auto - PartsAuto - Dealerships 行业基准的对比。

市销率

APTV

0.80

Auto - Parts 行业

最大值
2.49
上四分位数
1.85
中位数
0.66
下四分位数
0.37
最小值
0.08

APTV 的市销率为 0.80,与 Auto - Parts 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

KMX

0.40

Auto - Dealerships 行业

最大值
3.42
上四分位数
1.74
中位数
0.45
下四分位数
0.28
最小值
0.19

KMX 的市销率为 0.40,与 Auto - Dealerships 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

APTVKMX市销率指标分别与其所属的 Auto - PartsAuto - Dealerships 行业基准的对比。

市净率

APTV

1.86

Auto - Parts 行业

最大值
5.93
上四分位数
3.06
中位数
1.56
下四分位数
1.12
最小值
0.60

APTV 的市净率为 1.86,处于 Auto - Parts 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

KMX

1.71

Auto - Dealerships 行业

最大值
6.16
上四分位数
3.70
中位数
1.91
下四分位数
1.56
最小值
0.81

KMX 的市净率为 1.71,处于 Auto - Dealerships 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

APTVKMX市净率指标分别与其所属的 Auto - PartsAuto - Dealerships 行业基准的对比。

估值概览

股票代码APTVKMX
市盈率 (P/E, TTM)10.7219.23
预期市盈增长率 (PEG, TTM)0.741.65
市销率 (P/S, TTM)0.800.40
市净率 (P/B, TTM)1.861.71
市现率 (P/FCF, TTM)9.2219.89
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)7.8416.34
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)1.171.06