APPN与CYBR：股票综合比较
更新于本文对APPN和CYBR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CYBR的市值（200.55亿USD）远超APPN的市值（22.62亿USD），表明CYBR在体量上占据显著优势。
APPN的Beta值（1.76）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于CYBR（Beta 1.00），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | APPN | CYBR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Appian Corporation | CyberArk Software Ltd. |
| 国家 | US | IL |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Infrastructure | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Matthew W. Calkins | Matthew Lessner Cohen |
| 价格 | 30.48USD | 398.76USD |
| 市值 | 22.62亿USD | 200.55亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.76 | 1.00 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2017年5月25日 | 2014年9月24日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APPN 和 CYBR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APPN
151.44%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 80.61%
- 上四分位数
- 29.97%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- -8.35%
- 最小值
- -56.26%
APPN 的净资产收益率为 151.44%，在 Software - Infrastructure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
CYBR
-5.07%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 80.61%
- 上四分位数
- 29.97%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- -8.35%
- 最小值
- -56.26%
CYBR 的净资产收益率（ROE）为负数 -5.07%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
APPN
-12.87%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 39.31%
- 上四分位数
- 11.97%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- -7.10%
- 最小值
- -34.29%
APPN 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -12.87%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
CYBR
-6.88%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 39.31%
- 上四分位数
- 11.97%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- -7.10%
- 最小值
- -34.29%
CYBR 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -6.88%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
APPN
-9.55%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 46.46%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 2.66%
- 下四分位数
- -7.70%
- 最小值
- -35.45%
APPN 的净利润率为负数 -9.55%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
CYBR
-7.97%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 46.46%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 2.66%
- 下四分位数
- -7.70%
- 最小值
- -35.45%
CYBR 的净利润率为负数 -7.97%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
APPN
-5.57%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.51%
- 上四分位数
- 16.56%
- 中位数
- 4.48%
- 下四分位数
- -6.43%
- 最小值
- -40.18%
APPN 的营业利润率为负数 -5.57%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
CYBR
-6.54%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.51%
- 上四分位数
- 16.56%
- 中位数
- 4.48%
- 下四分位数
- -6.43%
- 最小值
- -40.18%
CYBR 的营业利润率为负数 -6.54%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | APPN | CYBR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 151.44% | -5.07% |
| 资产回报率 (TTM) | -10.21% | -2.62% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -12.87% | -6.88% |
| 净利率 (TTM) | -9.55% | -7.97% |
| 营业利润率 (TTM) | -5.57% | -6.54% |
| 毛利率 (TTM) | 75.84% | 77.91% |
财务实力
流动比率
APPN
1.25
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.23
APPN 的流动比率为 1.25，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
CYBR
1.29
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.23
CYBR 的流动比率为 1.29，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
APPN
-9.84
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
APPN 的产权比率为 -9.84，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。
CYBR
--
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
CYBR 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数
APPN
-1.52
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 32.21
- 上四分位数
- 5.24
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- -17.99
- 最小值
- -50.82
APPN 的利息保障倍数为负数 -1.52。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
CYBR
--
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 32.21
- 上四分位数
- 5.24
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- -17.99
- 最小值
- -50.82
CYBR 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | APPN | CYBR |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.25 | 1.29 |
| 速动比率 (TTM) | 1.25 | 1.29 |
| 产权比率 (TTM) | -9.84 | -- |
| 资产负债率 (TTM) | 0.53 | -- |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -4.62 | -9.86 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -1.52 | -- |
成长性
以下图表比较了 APPN 和 CYBR 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APPN
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.07%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APPN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
CYBR
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.07%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CYBR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
APPN
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.68%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APPN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
CYBR
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.68%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CYBR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | APPN | CYBR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
APPN
-37.32
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 107.77
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 28.10
- 下四分位数
- 18.03
- 最小值
- 5.32
APPN 的市盈率（P/E）为负数 -37.32，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
CYBR
-226.08
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 107.77
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 28.10
- 下四分位数
- 18.03
- 最小值
- 5.32
CYBR 的市盈率（P/E）为负数 -226.08，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
APPN
-0.60
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.12
- 上四分位数
- 3.94
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
APPN 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.60。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
CYBR
2.26
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.12
- 上四分位数
- 3.94
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
CYBR 的预期市盈增长率为 2.26，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
APPN
3.57
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 18.25
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.11
APPN 的市销率为 3.57，与 Software - Infrastructure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
CYBR
18.29
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 18.25
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.11
CYBR 的市销率为 18.29，远超 Software - Infrastructure 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
APPN
-71.14
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 19.94
- 上四分位数
- 10.91
- 中位数
- 6.33
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.51
对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
CYBR
8.15
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 19.94
- 上四分位数
- 10.91
- 中位数
- 6.33
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.51
对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | APPN | CYBR |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -37.32 | -226.08 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.60 | 2.26 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.57 | 18.29 |
| 市净率 (P/B, TTM) | -71.14 | 8.15 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 73.63 | 80.36 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -63.58 | 468.49 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.85 | 17.91 |