APPN与CYBR：股票综合对比
更新于本文对APPN和CYBR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | APPN | CYBR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Appian Corporation | CyberArk Software Ltd. |
| 国家 | United States | Israel |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Software |
| 市值 | 21.55亿 USD | 221.24亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGM | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2017年5月25日 | 2014年9月24日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APPN和CYBR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | APPN | CYBR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.09% | 1.72% |
| 13周价格回报率 | -7.35% | 17.42% |
| 26周价格回报率 | -21.81% | 7.27% |
| 52周价格回报率 | -5.49% | 56.40% |
| 月初至今价格回报率 | 5.43% | 6.67% |
| 年初至今价格回报率 | -11.73% | 31.75% |
| 10日平均成交量 | 99.16万 | 122.16万 |
| 3个月平均成交量 | 76.62万 | 115.96万 |
| 3个月每日回报波动率 | 40.45% | 41.31% |
| 贝塔系数 | 1.76 | 1.01 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
APPN
-140.51%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
APPN 的净资产收益率（ROE）为负数 -140.51%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
CYBR
-7.93%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
CYBR 的净资产收益率（ROE）为负数 -7.93%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
APPN
-2.62%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
APPN 的净利润率为负数 -2.62%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
CYBR
-13.78%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
CYBR 的净利润率为负数 -13.78%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
APPN
-2.12%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
APPN 的营业利润率为负数 -2.12%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
CYBR
-8.25%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
CYBR 的营业利润率为负数 -8.25%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | APPN | CYBR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -140.51% | -7.93% |
| 资产回报率 (TTM) | -2.93% | -4.84% |
| 净利润率 (TTM) | -2.62% | -13.78% |
| 营业利润率 (TTM) | -2.12% | -8.25% |
| 毛利率 (TTM) | 76.34% | 76.86% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
APPN
1.19
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
APPN 的流动比率为 1.19，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
CYBR
2.31
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
CYBR 的流动比率为 2.31，处于 Software 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
APPN
3.95
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
APPN 的产权比率高达 3.95，远超 Software 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
CYBR
0.53
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
CYBR 的产权比率为 0.53，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
APPN
-2.87
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
APPN 的利息保障倍数为负数 -2.87。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
CYBR
-6.02
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
CYBR 的利息保障倍数为负数 -6.02。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | APPN | CYBR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.19 | 2.31 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.10 | 2.21 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.95 | 0.53 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -2.87 | -6.02 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
APPN
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APPN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
CYBR
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CYBR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
APPN
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APPN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
CYBR
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CYBR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | APPN | CYBR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
APPN
--
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
我们目前未能获取 APPN 的市盈率（P/E）数据。
CYBR
--
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
我们目前未能获取 CYBR 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
APPN
3.26
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
APPN 的市销率为 3.26，处于 Software 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
CYBR
18.12
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
CYBR 的市销率为 18.12，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
APPN
52.69
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
APPN 的市净率为 52.69，极高，远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
CYBR
8.83
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
CYBR 的市净率为 8.83，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | APPN | CYBR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 3.26 | 18.12 |
| 市净率 (MRQ) | 52.69 | 8.83 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 37.15 | 87.15 |