APP与ENTG：股票综合比较
更新于本文对APP和ENTG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
APP的市值（1,156.17亿USD）显著高于ENTG的市值（131.17亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
APP的Beta值（2.53）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于ENTG（Beta 1.24），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | APP | ENTG |
|---|---|---|
| 公司名称 | AppLovin Corporation | Entegris, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Application | Semiconductors |
| 首席执行官 | Adam Arash Foroughi | Bertrand Loy |
| 价格 | 341.64USD | 86.64USD |
| 市值 | 1,156.17亿USD | 131.17亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 2.53 | 1.24 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2021年4月15日 | 2000年7月11日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APP 和 ENTG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APP
224.68%
Software - Application 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 17.85%
- 中位数
- 4.73%
- 下四分位数
- -10.56%
- 最小值
- -52.94%
APP 的净资产收益率为 224.68%，在 Software - Application 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
ENTG
8.54%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 41.84%
- 上四分位数
- 15.81%
- 中位数
- 6.31%
- 下四分位数
- -5.54%
- 最小值
- -30.12%
ENTG 的净资产收益率为 8.54%，与 Semiconductors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
APP
48.77%
Software - Application 行业
- 最大值
- 35.07%
- 上四分位数
- 9.72%
- 中位数
- 0.76%
- 下四分位数
- -8.68%
- 最小值
- -34.12%
APP 的投入资本回报率为 48.77%，表现极为出色，远超 Software - Application 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
ENTG
6.16%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 30.91%
- 上四分位数
- 11.34%
- 中位数
- 4.08%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -19.59%
ENTG 的投入资本回报率为 6.16%，与 Semiconductors 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
APP
37.39%
Software - Application 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 16.07%
- 中位数
- 1.83%
- 下四分位数
- -9.60%
- 最小值
- -45.64%
APP 的净利润率为 37.39%，处于 Software - Application 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
ENTG
9.57%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 51.69%
- 上四分位数
- 19.67%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- -5.44%
- 最小值
- -38.60%
ENTG 的净利润率为 9.57%，处于 Semiconductors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
APP
42.86%
Software - Application 行业
- 最大值
- 51.67%
- 上四分位数
- 15.35%
- 中位数
- 1.79%
- 下四分位数
- -12.42%
- 最小值
- -45.17%
APP 的营业利润率为 42.86%，位于 Software - Application 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
ENTG
16.63%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 22.12%
- 中位数
- 8.40%
- 下四分位数
- -3.73%
- 最小值
- -36.14%
ENTG 的营业利润率为 16.63%，在 Semiconductors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | APP | ENTG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 224.68% | 8.54% |
| 资产回报率 (TTM) | 33.64% | 3.68% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 48.77% | 6.16% |
| 净利率 (TTM) | 37.39% | 9.57% |
| 营业利润率 (TTM) | 42.86% | 16.63% |
| 毛利率 (TTM) | 77.40% | 44.52% |
财务实力
流动比率
APP
1.68
Software - Application 行业
- 最大值
- 5.09
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.70
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.04
APP 的流动比率为 1.68，处于 Software - Application 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ENTG
3.26
Semiconductors 行业
- 最大值
- 9.10
- 上四分位数
- 5.23
- 中位数
- 3.09
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 1.02
ENTG 的流动比率为 3.26，处于 Semiconductors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
APP
6.45
Software - Application 行业
- 最大值
- 1.85
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.18
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
APP 的产权比率高达 6.45，远超 Software - Application 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
ENTG
1.08
Semiconductors 行业
- 最大值
- 0.97
- 上四分位数
- 0.46
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
ENTG 的产权比率高达 1.08，远超 Semiconductors 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数
APP
7.41
Software - Application 行业
- 最大值
- 39.23
- 上四分位数
- 8.55
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- -14.59
- 最小值
- -39.97
APP 的利息保障倍数为 7.41，处于 Software - Application 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
ENTG
2.58
Semiconductors 行业
- 最大值
- 36.25
- 上四分位数
- 29.12
- 中位数
- 7.01
- 下四分位数
- -1.22
- 最小值
- -18.18
ENTG 的利息保障倍数为 2.58，处于 Semiconductors 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | APP | ENTG |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.68 | 3.26 |
| 速动比率 (TTM) | 1.68 | 1.95 |
| 产权比率 (TTM) | 6.45 | 1.08 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.65 | 0.48 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.20 | 3.96 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.41 | 2.58 |
成长性
以下图表比较了 APP 和 ENTG 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APP
0.00%
Software - Application 行业
- 最大值
- 3.66%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APP 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
ENTG
0.46%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 6.48%
- 上四分位数
- 0.93%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ENTG 的股息率为 0.46%，与 Semiconductors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
APP
0.00%
Software - Application 行业
- 最大值
- 81.09%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APP 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
ENTG
19.56%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 204.29%
- 上四分位数
- 31.85%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ENTG 的股息支付率为 19.56%，处于 Semiconductors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | APP | ENTG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.46% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 19.56% |
估值
市盈率
APP
60.47
Software - Application 行业
- 最大值
- 194.31
- 上四分位数
- 98.56
- 中位数
- 51.87
- 下四分位数
- 22.76
- 最小值
- 1.02
APP 的市盈率为 60.47，与 Software - Application 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ENTG
42.26
Semiconductors 行业
- 最大值
- 86.15
- 上四分位数
- 47.38
- 中位数
- 27.87
- 下四分位数
- 18.89
- 最小值
- 4.73
ENTG 的市盈率为 42.26，与 Semiconductors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
APP
2.46
Software - Application 行业
- 最大值
- 15.44
- 上四分位数
- 6.57
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.00
APP 的预期市盈增长率为 2.46，处于 Software - Application 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
ENTG
1.76
Semiconductors 行业
- 最大值
- 4.73
- 上四分位数
- 2.80
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.01
在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
APP
22.51
Software - Application 行业
- 最大值
- 23.49
- 上四分位数
- 11.14
- 中位数
- 5.62
- 下四分位数
- 2.84
- 最小值
- 0.33
APP 的市销率为 22.51，位于 Software - Application 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
ENTG
4.04
Semiconductors 行业
- 最大值
- 21.96
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 4.45
- 下四分位数
- 2.32
- 最小值
- 0.48
ENTG 的市销率为 4.04，与 Semiconductors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
APP
201.77
Software - Application 行业
- 最大值
- 21.03
- 上四分位数
- 10.49
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- 2.89
- 最小值
- 0.12
对于 Software - Application 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
ENTG
3.50
Semiconductors 行业
- 最大值
- 13.12
- 上四分位数
- 6.49
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.74
- 最小值
- 0.23
ENTG 的市净率为 3.50，处于 Semiconductors 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | APP | ENTG |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 60.47 | 42.26 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.46 | 1.76 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 22.51 | 4.04 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 201.77 | 3.50 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 45.64 | 48.95 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 45.16 | 17.94 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 23.13 | 5.19 |