APP 与 BDX：股票综合比较
更新于本文对 APP 和 BDX 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
APP 在市值上占据主导地位，其市值为 1,211.91 亿 USD，显著超过 BDX 的 493.28 亿 USD，大约是其 2.46 倍。
APP 的 Beta 值 (2.39) 表明其预期市场波动远大于 BDX 更为平稳的 Beta 值 (0.34)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | APP | BDX |
|---|---|---|
| 公司名称 | AppLovin Corporation | Becton, Dickinson and Company |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Healthcare |
| 行业 | Software - Application | Medical - Instruments & Supplies |
| 首席执行官 | Mr. Adam Arash Foroughi | Mr. Thomas E. Polen Jr. |
| 价格 | 357.8 USD | 172.11 USD |
| 市值 | 1,211.91 亿 USD | 493.28 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 2.39 | 0.34 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2021年4月15日 | 1973年2月21日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 APP 和 BDX 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 APP 和 BDX 的估值对比，请看下表。
| 代码 | APP | BDX |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 63.33 | 33.14 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.42 | 5.88 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 23.60 | 2.36 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 211.31 | 1.97 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 47.84 | 19.05 |
| EV/EBITDA (TTM) | 47.27 | 19.32 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 24.22 | 3.26 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 49.09 | 26.23 |
股息比较
APP 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 BDX 则提供 2.31% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | APP | BDX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.31% |
财务状况指标比较
这里对比了 APP 和 BDX 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- BDX 的速动比率 0.64 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 APP (速动比率 1.68) 则展现出更强的流动性韧性。
- APP 杠杆率较高 (D/E 6.45)，这可能提高回报，但若借贷成本上升则会增加风险；而 BDX (D/E 0.76) 的杠杆保持在更温和的水平。
| 代码 | APP | BDX |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.68 | 1.13 |
| 速动比率 (TTM) | 1.68 | 0.64 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 6.45 | 0.76 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.65 | 0.35 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.41 | 3.95 |