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APO与PAX：股票综合对比

更新于

本文对APO和PAX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码APOPAX
公司名称Apollo Global Management, Inc.Patria Investments Limited
国家United StatesCayman Islands
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Financial ServicesCapital Markets
市值774.18亿 USD20.89亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2011年3月30日2021年1月22日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APO和PAX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APO与PAX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码APOPAX
5日价格回报率-3.80%-4.93%
13周价格回报率-5.10%2.18%
26周价格回报率-14.30%2.99%
52周价格回报率21.26%10.92%
月初至今价格回报率-6.87%-6.09%
年初至今价格回报率-18.06%12.64%
10日平均成交量334.65万37.05万
3个月平均成交量313.30万55.22万
3个月每日回报波动率31.10%25.08%
贝塔系数1.710.71

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

APO

18.61%

Financial Services 行业

最大值
40.58%
上四分位数
20.06%
中位数
10.67%
下四分位数
4.19%
最小值
-10.31%

APO 的净资产收益率为 18.61%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PAX

14.54%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

PAX 的净资产收益率为 14.54%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

APO 与 PAX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

APO

14.83%

Financial Services 行业

最大值
52.86%
上四分位数
25.58%
中位数
12.23%
下四分位数
6.64%
最小值
-9.92%

APO 的净利润率为 14.83%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

PAX

17.98%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

PAX 的净利润率为 17.98%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

APO 与 PAX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

APO

28.78%

Financial Services 行业

最大值
77.28%
上四分位数
37.68%
中位数
18.17%
下四分位数
9.27%
最小值
-8.19%

APO 的营业利润率为 28.78%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PAX

25.27%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

PAX 的营业利润率为 25.27%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

APO 与 PAX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码APOPAX
净资产收益率 (TTM)18.61%14.54%
资产回报率 (TTM)0.86%6.01%
净利润率 (TTM)14.83%17.98%
营业利润率 (TTM)28.78%25.27%
毛利率 (TTM)--52.37%

财务实力

流动比率 (MRQ)

APO

0.09

Financial Services 行业

最大值
4.58
上四分位数
2.59
中位数
1.33
下四分位数
0.69
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

PAX

0.94

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

APO 与 PAX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

APO

0.77

Financial Services 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.10
中位数
0.57
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

PAX

0.52

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

APO 与 PAX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

APO

54.49

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

PAX

5.95

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

APO 与 PAX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码APOPAX
流动比率 (MRQ)0.090.94
速动比率 (MRQ)0.090.93
产权比率 (MRQ)0.770.52
利息保障倍数 (TTM)54.495.95

成长性

营收增长

APO与PAX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

APO与PAX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

APO

1.60%

Financial Services 行业

最大值
8.18%
上四分位数
3.60%
中位数
1.56%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

APO 的股息率为 1.60%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PAX

6.39%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

PAX 的股息率为 6.39%，处于 Capital Markets 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

APO 与 PAX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

APO

36.66%

Financial Services 行业

最大值
155.56%
上四分位数
63.71%
中位数
18.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

APO 的股息支付率为 36.66%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PAX

184.31%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

PAX 的股息支付率为 184.31%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

APO 与 PAX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码APOPAX
股息率 (TTM)1.60%6.39%
股息支付率 (TTM)36.66%184.31%

估值

市盈率 (TTM)

APO

22.98

Financial Services 行业

最大值
63.23
上四分位数
32.10
中位数
14.41
下四分位数
10.81
最小值
0.37

APO 的市盈率为 22.98，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PAX

29.53

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

PAX 的市盈率为 29.53，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

APO 与 PAX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

APO

3.41

Financial Services 行业

最大值
11.16
上四分位数
5.45
中位数
2.61
下四分位数
1.25
最小值
0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

PAX

5.31

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

PAX 的市销率为 5.31，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

APO 与 PAX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

APO

4.20

Financial Services 行业

最大值
7.09
上四分位数
3.79
中位数
1.46
下四分位数
0.83
最小值
0.04

APO 的市净率为 4.20，处于 Financial Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

PAX

3.67

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

PAX 的市净率为 3.67，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

APO 与 PAX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码APOPAX
市盈率 (TTM)22.9829.53
市销率 (TTM)3.415.31
市净率 (MRQ)4.203.67
价格与自由现金流比率 (TTM)18.7515.04