APO与MKL：股票综合比较
更新于本文对APO和MKL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
APO的市值（825.64亿USD）显著高于MKL的市值（253.95亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
APO的Beta值（1.57）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于MKL（Beta 0.85），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | APO | MKL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apollo Global Management, Inc. | Markel Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Asset Management - Global | Insurance - Property & Casualty |
| 首席执行官 | Marc Jeffrey Rowan | Thomas Sinnickson Gayner |
| 价格 | 144.47USD | 2,002.03USD |
| 市值 | 825.64亿USD | 253.95亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.57 | 0.85 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2011年3月30日 | 1986年12月12日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APO 和 MKL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APO
21.02%
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 21.02%
- 上四分位数
- 10.69%
- 中位数
- 0.36%
- 下四分位数
- -9.97%
- 最小值
- -20.30%
APO 的净资产收益率为 21.02%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
MKL
11.02%
Insurance - Property & Casualty 行业
- 最大值
- 28.14%
- 上四分位数
- 17.51%
- 中位数
- 12.75%
- 下四分位数
- 8.26%
- 最小值
- 0.61%
MKL 的净资产收益率为 11.02%，与 Insurance - Property & Casualty 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
APO
5.75%
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 5.75%
- 上四分位数
- 2.40%
- 中位数
- -0.94%
- 下四分位数
- -4.29%
- 最小值
- -7.64%
APO 的投入资本回报率为 5.75%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
MKL
7.06%
Insurance - Property & Casualty 行业
- 最大值
- 21.89%
- 上四分位数
- 10.09%
- 中位数
- 3.90%
- 下四分位数
- 0.89%
- 最小值
- -7.26%
在 Insurance - Property & Casualty 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
APO
14.59%
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 14.59%
- 上四分位数
- -4.29%
- 中位数
- -23.18%
- 下四分位数
- -42.06%
- 最小值
- -60.94%
APO 的净利润率为 14.59%，处于 Asset Management - Global 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MKL
11.85%
Insurance - Property & Casualty 行业
- 最大值
- 21.98%
- 上四分位数
- 13.09%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 6.10%
- 最小值
- 2.13%
MKL 的净利润率为 11.85%，处于 Insurance - Property & Casualty 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
APO
29.75%
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 29.75%
- 上四分位数
- 12.31%
- 中位数
- -5.13%
- 下四分位数
- -22.57%
- 最小值
- -40.02%
APO 的营业利润率为 29.75%，位于 Asset Management - Global 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
MKL
17.13%
Insurance - Property & Casualty 行业
- 最大值
- 31.70%
- 上四分位数
- 17.32%
- 中位数
- 12.57%
- 下四分位数
- 7.38%
- 最小值
- 4.31%
MKL 的营业利润率为 17.13%，在 Insurance - Property & Casualty 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | APO | MKL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 21.02% | 11.02% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.91% | 2.85% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 5.75% | 7.06% |
| 净利率 (TTM) | 14.59% | 11.85% |
| 营业利润率 (TTM) | 29.75% | 17.13% |
| 毛利率 (TTM) | 91.14% | 67.74% |
财务实力
流动比率
APO
0.80
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 1.36
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.80
APO 的流动比率为 0.80，位于 Asset Management - Global 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
MKL
--
Insurance - Property & Casualty 行业
- 最大值
- 51.52
- 上四分位数
- 30.84
- 中位数
- 20.50
- 下四分位数
- 6.61
- 最小值
- 0.41
我们目前无法获取 MKL 的流动比率数据。
产权比率
APO
0.59
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 0.59
- 上四分位数
- 0.47
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.09
APO 的产权比率为 0.59，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
MKL
--
Insurance - Property & Casualty 行业
- 最大值
- 0.58
- 上四分位数
- 0.36
- 中位数
- 0.27
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.01
MKL 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数
APO
21.30
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 21.30
- 上四分位数
- 14.75
- 中位数
- 8.19
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- -4.91
APO 的利息保障倍数为 21.30，位于 Asset Management - Global 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
MKL
12.63
Insurance - Property & Casualty 行业
- 最大值
- 39.40
- 上四分位数
- 22.24
- 中位数
- 12.38
- 下四分位数
- 6.68
- 最小值
- -12.40
MKL 的利息保障倍数为 12.63，处于 Insurance - Property & Casualty 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | APO | MKL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.80 | -- |
| 速动比率 (TTM) | 0.80 | -- |
| 产权比率 (TTM) | 0.59 | -- |
| 资产负债率 (TTM) | 0.03 | -- |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -0.35 | -1.47 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 21.30 | 12.63 |
成长性
以下图表比较了 APO 和 MKL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APO
1.31%
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 1.33%
- 上四分位数
- 1.00%
- 中位数
- 0.66%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
APO 的股息率为 1.31%，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
MKL
0.00%
Insurance - Property & Casualty 行业
- 最大值
- 8.17%
- 上四分位数
- 3.10%
- 中位数
- 1.79%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MKL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
APO
33.63%
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
APO 的股息支付率为 33.63%，但因缺少 Asset Management - Global 行业的参考基准，我们无法评估其在同业中的水平。
MKL
1.95%
Insurance - Property & Casualty 行业
- 最大值
- 115.20%
- 上四分位数
- 35.27%
- 中位数
- 22.19%
- 下四分位数
- 3.16%
- 最小值
- 0.00%
MKL 的股息支付率为 1.95%，位于 Insurance - Property & Casualty 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 股票代码 | APO | MKL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.31% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 33.63% | 1.95% |
估值
市盈率
APO
23.62
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
APO 的市盈率为 23.62，但由于 Asset Management - Global 行业的基准数据缺失，我们无法进行直接的行业对比。
MKL
13.90
Insurance - Property & Casualty 行业
- 最大值
- 35.83
- 上四分位数
- 23.28
- 中位数
- 14.49
- 下四分位数
- 11.91
- 最小值
- 4.47
MKL 的市盈率为 13.90，与 Insurance - Property & Casualty 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
APO
-0.24
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
APO 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.24。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
MKL
1.62
Insurance - Property & Casualty 行业
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.01
MKL 的预期市盈增长率为 1.62，处于 Insurance - Property & Casualty 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
APO
3.35
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 5.92
- 上四分位数
- 5.27
- 中位数
- 4.62
- 下四分位数
- 3.97
- 最小值
- 3.32
APO 的市销率为 3.35，处于 Asset Management - Global 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
MKL
1.63
Insurance - Property & Casualty 行业
- 最大值
- 3.76
- 上四分位数
- 2.39
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.50
在 Insurance - Property & Casualty 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率
APO
4.72
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 4.67
- 上四分位数
- 3.65
- 中位数
- 2.63
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.59
对于 Asset Management - Global 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
MKL
1.49
Insurance - Property & Casualty 行业
- 最大值
- 5.34
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 1.92
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.52
MKL 的市净率为 1.49，处于 Insurance - Property & Casualty 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | APO | MKL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 23.62 | 13.90 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.24 | 1.62 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.35 | 1.63 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.72 | 1.49 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 23.24 | 12.00 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 10.22 | 7.44 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.24 | 1.36 |