APO与KEY：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对APO和KEY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

APO的市值（825.64亿USD）显著高于KEY的市值（202.31亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

APO（Beta 1.57）与KEY（Beta 1.07）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	APO	KEY
公司名称	Apollo Global Management, Inc.	KeyCorp
国家	US	US
板块	Financial Services	Financial Services
行业	Asset Management - Global	Banks - Regional
首席执行官	Marc Jeffrey Rowan	Christopher Marrott Gorman
价格	144.47USD	18.46USD
市值	825.64亿USD	202.31亿USD
贝塔值（波动性）	1.57	1.07
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2011年3月30日	1987年11月5日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APO 和 KEY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APO 与 KEY：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

APO

21.02%

Asset Management - Global 行业

最大值: 21.02%
上四分位数: 10.69%
中位数: 0.36%
下四分位数: -9.97%
最小值: -20.30%

APO 的净资产收益率为 21.02%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KEY

0.15%

Banks - Regional 行业

最大值: 19.20%
上四分位数: 11.87%
中位数: 9.48%
下四分位数: 6.66%
最小值: -0.15%

KEY 的净资产收益率为 0.15%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

APO 与 KEY：净资产收益率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Regional 行业基准的对比。

投入资本回报率

APO

5.75%

Asset Management - Global 行业

最大值: 5.75%
上四分位数: 2.40%
中位数: -0.94%
下四分位数: -4.29%
最小值: -7.64%

APO 的投入资本回报率为 5.75%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

KEY

0.07%

Banks - Regional 行业

最大值: 13.33%
上四分位数: 7.16%
中位数: 5.31%
下四分位数: 2.87%
最小值: -3.49%

在 Banks - Regional 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

APO 与 KEY：投入资本回报率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Regional 行业基准的对比。

净利润率

APO

14.59%

Asset Management - Global 行业

最大值: 14.59%
上四分位数: -4.29%
中位数: -23.18%
下四分位数: -42.06%
最小值: -60.94%

APO 的净利润率为 14.59%，处于 Asset Management - Global 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KEY

0.27%

Banks - Regional 行业

最大值: 32.03%
上四分位数: 21.35%
中位数: 16.99%
下四分位数: 12.69%
最小值: 0.27%

KEY 的净利润率为 0.27%，位于 Banks - Regional 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

APO 与 KEY：净利率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Regional 行业基准的对比。

营业利润率

APO

29.75%

Asset Management - Global 行业

最大值: 29.75%
上四分位数: 12.31%
中位数: -5.13%
下四分位数: -22.57%
最小值: -40.02%

APO 的营业利润率为 29.75%，位于 Asset Management - Global 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KEY

-0.76%

Banks - Regional 行业

最大值: 40.01%
上四分位数: 26.24%
中位数: 21.14%
下四分位数: 15.85%
最小值: 1.50%

KEY 的营业利润率为负数 -0.76%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

APO 与 KEY：营业利润率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Regional 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	APO	KEY
净资产收益率 (TTM)	21.02%	0.15%
资产回报率 (TTM)	0.91%	0.01%
投入资本回报率 (TTM)	5.75%	0.07%
净利率 (TTM)	14.59%	0.27%
营业利润率 (TTM)	29.75%	-0.76%
毛利率 (TTM)	91.14%	47.00%

财务实力

流动比率

APO

0.80

Asset Management - Global 行业

最大值: 1.36
上四分位数: 1.22
中位数: 1.08
下四分位数: 0.94
最小值: 0.80

APO 的流动比率为 0.80，位于 Asset Management - Global 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

KEY

0.15

Banks - Regional 行业

最大值: 0.39
上四分位数: 0.22
中位数: 0.15
下四分位数: 0.10
最小值: 0.01

对于 Banks - Regional 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

APO 与 KEY：流动比率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Regional 行业基准的对比。

产权比率

APO

0.59

Asset Management - Global 行业

最大值: 0.59
上四分位数: 0.47
中位数: 0.34
下四分位数: 0.22
最小值: 0.09

APO 的产权比率为 0.59，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KEY

0.78

Banks - Regional 行业

最大值: 1.74
上四分位数: 0.81
中位数: 0.42
下四分位数: 0.18
最小值: 0.00

KEY 的产权比率为 0.78，与 Banks - Regional 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

APO 与 KEY：产权比率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Regional 行业基准的对比。

利息保障倍数

APO

21.30

Asset Management - Global 行业

最大值: 21.30
上四分位数: 14.75
中位数: 8.19
下四分位数: 1.64
最小值: -4.91

APO 的利息保障倍数为 21.30，位于 Asset Management - Global 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

KEY

-0.02

Banks - Regional 行业

最大值: 1.58
上四分位数: 0.84
中位数: 0.59
下四分位数: 0.35
最小值: -0.35

在 Banks - Regional 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

APO 与 KEY：利息保障倍数指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Regional 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	APO	KEY
流动比率 (TTM)	0.80	0.15
速动比率 (TTM)	0.80	0.15
产权比率 (TTM)	0.59	0.78
资产负债率 (TTM)	0.03	0.08
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.35	-754.88
利息保障倍数 (TTM)	21.30	-0.02

成长性

以下图表比较了 APO 和 KEY 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

APO 与 KEY：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

APO 与 KEY：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

APO 与 KEY：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

APO

1.31%

Asset Management - Global 行业

最大值: 1.33%
上四分位数: 1.00%
中位数: 0.66%
下四分位数: 0.33%
最小值: 0.00%

APO 的股息率为 1.31%，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

KEY

4.44%

Banks - Regional 行业

最大值: 11.72%
上四分位数: 4.07%
中位数: 3.00%
下四分位数: 1.68%
最小值: 0.00%

KEY 的股息率为 4.44%，处于 Banks - Regional 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

APO 与 KEY：股息率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Regional 行业基准的对比。

股息支付率

APO

33.63%

Asset Management - Global 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

APO 的股息支付率为 33.63%，但因缺少 Asset Management - Global 行业的参考基准，我们无法评估其在同业中的水平。

KEY

3,852.00%

Banks - Regional 行业

最大值: 155.35%
上四分位数: 50.05%
中位数: 34.14%
下四分位数: 18.61%
最小值: 0.00%

KEY 的股息支付率为 3,852.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

APO 与 KEY：股息支付率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Regional 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	APO	KEY
股息率 (TTM)	1.31%	4.44%
股息支付率 (TTM)	33.63%	3852.00%

估值

市盈率

APO

23.62

Asset Management - Global 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

APO 的市盈率为 23.62，但由于 Asset Management - Global 行业的基准数据缺失，我们无法进行直接的行业对比。

KEY

809.77

Banks - Regional 行业

最大值: 22.32
上四分位数: 15.38
中位数: 12.31
下四分位数: 10.72
最小值: 4.30

KEY 的市盈率为 809.77，在 Banks - Regional 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

APO 与 KEY：市盈率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Regional 行业基准的对比。

预期市盈增长率

APO

-0.24

Asset Management - Global 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

APO 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.24。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

KEY

50.86

Banks - Regional 行业

最大值: 4.03
上四分位数: 2.13
中位数: 1.25
下四分位数: 0.71
最小值: 0.02

KEY 的预期市盈增长率为 50.86，远高于 Banks - Regional 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

APO 与 KEY：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Regional 行业基准的对比。

市销率

APO

3.35

Asset Management - Global 行业

最大值: 5.92
上四分位数: 5.27
中位数: 4.62
下四分位数: 3.97
最小值: 3.32

APO 的市销率为 3.35，处于 Asset Management - Global 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

KEY

2.22

Banks - Regional 行业

最大值: 4.28
上四分位数: 2.76
中位数: 2.17
下四分位数: 1.71
最小值: 0.55

在 Banks - Regional 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

APO 与 KEY：市销率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Regional 行业基准的对比。

市净率

APO

4.72

Asset Management - Global 行业

最大值: 4.67
上四分位数: 3.65
中位数: 2.63
下四分位数: 1.61
最小值: 0.59

对于 Asset Management - Global 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

KEY

1.07

Banks - Regional 行业

最大值: 1.99
上四分位数: 1.35
中位数: 1.09
下四分位数: 0.92
最小值: 0.33

KEY 的市净率为 1.07，处于 Banks - Regional 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

APO 与 KEY：市净率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Regional 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	APO	KEY
市盈率 (P/E, TTM)	23.62	809.77
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-0.24	50.86
市销率 (P/S, TTM)	3.35	2.22
市净率 (P/B, TTM)	4.72	1.07
市现率 (P/FCF, TTM)	23.24	198.34
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	10.22	-1944.94
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.24	3.63