APO与HSBC：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对APO和HSBC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

HSBC的市值（2,121.38亿USD）远超APO的市值（825.64亿USD），表明HSBC在体量上占据显著优势。

APO的Beta值（1.57）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于HSBC（Beta 0.49），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

HSBC通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而APO是一家纯粹的美国本土公司。

代码	APO	HSBC
公司名称	Apollo Global Management, Inc.	HSBC Holdings plc
国家	US	GB
板块	Financial Services	Financial Services
行业	Asset Management - Global	Banks - Diversified
首席执行官	Marc Jeffrey Rowan	Georges Bahjat Elhedery
价格	144.47USD	60.67USD
市值	825.64亿USD	2,121.38亿USD
贝塔值（波动性）	1.57	0.49
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2011年3月30日	1999年7月16日
ADR	否	是

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APO 和 HSBC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APO 与 HSBC：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

APO

21.02%

Asset Management - Global 行业

最大值: 21.02%
上四分位数: 10.69%
中位数: 0.36%
下四分位数: -9.97%
最小值: -20.30%

APO 的净资产收益率为 21.02%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HSBC

11.02%

Banks - Diversified 行业

最大值: 20.93%
上四分位数: 14.73%
中位数: 12.33%
下四分位数: 9.14%
最小值: 5.86%

HSBC 的净资产收益率为 11.02%，与 Banks - Diversified 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

APO 与 HSBC：净资产收益率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

投入资本回报率

APO

5.75%

Asset Management - Global 行业

最大值: 5.75%
上四分位数: 2.40%
中位数: -0.94%
下四分位数: -4.29%
最小值: -7.64%

APO 的投入资本回报率为 5.75%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

HSBC

0.94%

Banks - Diversified 行业

最大值: 4.52%
上四分位数: 2.95%
中位数: 1.89%
下四分位数: 0.86%
最小值: 0.18%

在 Banks - Diversified 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

APO 与 HSBC：投入资本回报率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

净利润率

APO

14.59%

Asset Management - Global 行业

最大值: 14.59%
上四分位数: -4.29%
中位数: -23.18%
下四分位数: -42.06%
最小值: -60.94%

APO 的净利润率为 14.59%，处于 Asset Management - Global 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HSBC

28.82%

Banks - Diversified 行业

最大值: 33.40%
上四分位数: 26.40%
中位数: 19.24%
下四分位数: 14.99%
最小值: 7.95%

HSBC 的净利润率为 28.82%，处于 Banks - Diversified 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

APO 与 HSBC：净利率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

营业利润率

APO

29.75%

Asset Management - Global 行业

最大值: 29.75%
上四分位数: 12.31%
中位数: -5.13%
下四分位数: -22.57%
最小值: -40.02%

APO 的营业利润率为 29.75%，位于 Asset Management - Global 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HSBC

50.51%

Banks - Diversified 行业

最大值: 50.90%
上四分位数: 37.76%
中位数: 28.44%
下四分位数: 15.73%
最小值: 8.60%

HSBC 的营业利润率为 50.51%，位于 Banks - Diversified 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

APO 与 HSBC：营业利润率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	APO	HSBC
净资产收益率 (TTM)	21.02%	11.02%
资产回报率 (TTM)	0.91%	0.68%
投入资本回报率 (TTM)	5.75%	0.94%
净利率 (TTM)	14.59%	28.82%
营业利润率 (TTM)	29.75%	50.51%
毛利率 (TTM)	91.14%	94.33%

财务实力

流动比率

APO

0.80

Asset Management - Global 行业

最大值: 1.36
上四分位数: 1.22
中位数: 1.08
下四分位数: 0.94
最小值: 0.80

APO 的流动比率为 0.80，位于 Asset Management - Global 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HSBC

1.40

Banks - Diversified 行业

最大值: 0.67
上四分位数: 0.49
中位数: 0.39
下四分位数: 0.28
最小值: 0.06

对于 Banks - Diversified 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

APO 与 HSBC：流动比率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

产权比率

APO

0.59

Asset Management - Global 行业

最大值: 0.59
上四分位数: 0.47
中位数: 0.34
下四分位数: 0.22
最小值: 0.09

APO 的产权比率为 0.59，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

HSBC

2.49

Banks - Diversified 行业

最大值: 4.98
上四分位数: 3.65
中位数: 3.13
下四分位数: 1.73
最小值: 0.09

HSBC 的产权比率为 2.49，与 Banks - Diversified 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

APO 与 HSBC：产权比率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

利息保障倍数

APO

21.30

Asset Management - Global 行业

最大值: 21.30
上四分位数: 14.75
中位数: 8.19
下四分位数: 1.64
最小值: -4.91

APO 的利息保障倍数为 21.30，位于 Asset Management - Global 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

HSBC

0.97

Banks - Diversified 行业

最大值: 0.98
上四分位数: 0.78
中位数: 0.55
下四分位数: 0.31
最小值: 0.09

在 Banks - Diversified 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

APO 与 HSBC：利息保障倍数指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	APO	HSBC
流动比率 (TTM)	0.80	1.40
速动比率 (TTM)	0.80	1.40
产权比率 (TTM)	0.59	2.49
资产负债率 (TTM)	0.03	0.16
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.35	-240.03
利息保障倍数 (TTM)	21.30	0.97

成长性

以下图表比较了 APO 和 HSBC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

APO 与 HSBC：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

APO 与 HSBC：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

APO 与 HSBC：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

APO

1.31%

Asset Management - Global 行业

最大值: 1.33%
上四分位数: 1.00%
中位数: 0.66%
下四分位数: 0.33%
最小值: 0.00%

APO 的股息率为 1.31%，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

HSBC

5.72%

Banks - Diversified 行业

最大值: 7.73%
上四分位数: 4.16%
中位数: 3.24%
下四分位数: 2.27%
最小值: 0.00%

HSBC 的股息率为 5.72%，处于 Banks - Diversified 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

APO 与 HSBC：股息率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

股息支付率

APO

33.63%

Asset Management - Global 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

APO 的股息支付率为 33.63%，但因缺少 Asset Management - Global 行业的参考基准，我们无法评估其在同业中的水平。

HSBC

0.00%

Banks - Diversified 行业

最大值: 84.94%
上四分位数: 39.11%
中位数: 26.91%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HSBC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

APO 与 HSBC：股息支付率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	APO	HSBC
股息率 (TTM)	1.31%	5.72%
股息支付率 (TTM)	33.63%	0.00%

估值

市盈率

APO

23.62

Asset Management - Global 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

APO 的市盈率为 23.62，但由于 Asset Management - Global 行业的基准数据缺失，我们无法进行直接的行业对比。

HSBC

10.37

Banks - Diversified 行业

最大值: 14.13
上四分位数: 13.37
中位数: 11.90
下四分位数: 9.29
最小值: 7.43

HSBC 的市盈率为 10.37，与 Banks - Diversified 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

APO 与 HSBC：市盈率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

预期市盈增长率

APO

-0.24

Asset Management - Global 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

APO 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.24。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

HSBC

1.32

Banks - Diversified 行业

最大值: 1.98
上四分位数: 1.41
中位数: 1.15
下四分位数: 0.77
最小值: 0.45

HSBC 的预期市盈增长率为 1.32，处于 Banks - Diversified 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

APO 与 HSBC：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

市销率

APO

3.35

Asset Management - Global 行业

最大值: 5.92
上四分位数: 5.27
中位数: 4.62
下四分位数: 3.97
最小值: 3.32

APO 的市销率为 3.35，处于 Asset Management - Global 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

HSBC

2.94

Banks - Diversified 行业

最大值: 4.15
上四分位数: 2.92
中位数: 2.29
下四分位数: 1.83
最小值: 0.94

在 Banks - Diversified 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

APO 与 HSBC：市销率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

市净率

APO

4.72

Asset Management - Global 行业

最大值: 4.67
上四分位数: 3.65
中位数: 2.63
下四分位数: 1.61
最小值: 0.59

对于 Asset Management - Global 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

HSBC

1.13

Banks - Diversified 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 1.47
中位数: 1.23
下四分位数: 1.10
最小值: 0.65

HSBC 的市净率为 1.13，处于 Banks - Diversified 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

APO 与 HSBC：市净率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	APO	HSBC
市盈率 (P/E, TTM)	23.62	10.37
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-0.24	1.32
市销率 (P/S, TTM)	3.35	2.94
市净率 (P/B, TTM)	4.72	1.13
市现率 (P/FCF, TTM)	23.24	--
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	10.22	-470.72
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.24	6.00