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APO与EG：股票综合比较

更新于

本文对APO和EG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

APO的市值（825.64亿USD）显著高于EG的市值（143.55亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

APO的Beta值（1.57）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于EG（Beta 0.52），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码APOEG
公司名称Apollo Global Management, Inc.Everest Re Group, Ltd.
国家USBM
板块Financial ServicesFinancial Services
行业Asset Management - GlobalInsurance - Reinsurance
首席执行官Marc Jeffrey RowanMark Kociancic
价格144.47USD337.48USD
市值825.64亿USD143.55亿USD
贝塔值（波动性）1.570.52
交易所NYSENYSE
IPO日期2011年3月30日1995年10月3日
ADR否否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APO 和 EG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APO 与 EG：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

APO

21.02%

Asset Management - Global 行业

最大值
21.02%
上四分位数
10.69%
中位数
0.36%
下四分位数
-9.97%
最小值
-20.30%

APO 的净资产收益率为 21.02%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

EG

5.91%

Insurance - Reinsurance 行业

最大值
18.30%
上四分位数
14.16%
中位数
8.39%
下四分位数
7.08%
最小值
5.91%

EG 的净资产收益率为 5.91%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

APO 与 EG：净资产收益率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Reinsurance 行业基准的对比。

投入资本回报率

APO

5.75%

Asset Management - Global 行业

最大值
5.75%
上四分位数
2.40%
中位数
-0.94%
下四分位数
-4.29%
最小值
-7.64%

APO 的投入资本回报率为 5.75%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

EG

7.42%

Insurance - Reinsurance 行业

最大值
126.30%
上四分位数
60.66%
中位数
7.25%
下四分位数
3.18%
最小值
0.62%

在 Insurance - Reinsurance 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

APO 与 EG：投入资本回报率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Reinsurance 行业基准的对比。

净利润率

APO

14.59%

Asset Management - Global 行业

最大值
14.59%
上四分位数
-4.29%
中位数
-23.18%
下四分位数
-42.06%
最小值
-60.94%

APO 的净利润率为 14.59%，处于 Asset Management - Global 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

EG

4.89%

Insurance - Reinsurance 行业

最大值
21.27%
上四分位数
12.90%
中位数
9.40%
下四分位数
5.62%
最小值
3.77%

EG 的净利润率为 4.89%，位于 Insurance - Reinsurance 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

APO 与 EG：净利率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Reinsurance 行业基准的对比。

营业利润率

APO

29.75%

Asset Management - Global 行业

最大值
29.75%
上四分位数
12.31%
中位数
-5.13%
下四分位数
-22.57%
最小值
-40.02%

APO 的营业利润率为 29.75%，位于 Asset Management - Global 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

EG

4.12%

Insurance - Reinsurance 行业

最大值
17.83%
上四分位数
15.41%
中位数
8.11%
下四分位数
5.86%
最小值
4.12%

EG 的营业利润率为 4.12%，处于 Insurance - Reinsurance 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

APO 与 EG：营业利润率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Reinsurance 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码APOEG
净资产收益率 (TTM)21.02%5.91%
资产回报率 (TTM)0.91%1.46%
投入资本回报率 (TTM)5.75%7.42%
净利率 (TTM)14.59%4.89%
营业利润率 (TTM)29.75%4.12%
毛利率 (TTM)91.14%100.00%

财务实力

流动比率

APO

0.80

Asset Management - Global 行业

最大值
1.36
上四分位数
1.22
中位数
1.08
下四分位数
0.94
最小值
0.80

APO 的流动比率为 0.80，位于 Asset Management - Global 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

EG

9.00

Insurance - Reinsurance 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

EG 的流动比率为 9.00，但因缺少 Insurance - Reinsurance 行业的基准数据，我们无法提供深入的行业对比。

APO 与 EG：流动比率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Reinsurance 行业基准的对比。

产权比率

APO

0.59

Asset Management - Global 行业

最大值
0.59
上四分位数
0.47
中位数
0.34
下四分位数
0.22
最小值
0.09

APO 的产权比率为 0.59，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

EG

--

Insurance - Reinsurance 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

EG 的产权比率数据暂缺。

APO 与 EG：产权比率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Reinsurance 行业基准的对比。

利息保障倍数

APO

21.30

Asset Management - Global 行业

最大值
21.30
上四分位数
14.75
中位数
8.19
下四分位数
1.64
最小值
-4.91

APO 的利息保障倍数为 21.30，位于 Asset Management - Global 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

EG

4.77

Insurance - Reinsurance 行业

最大值
22.46
上四分位数
18.27
中位数
5.57
下四分位数
4.93
最小值
3.41

EG 的利息保障倍数为 4.77，处于 Insurance - Reinsurance 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

APO 与 EG：利息保障倍数指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Reinsurance 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码APOEG
流动比率 (TTM)0.809.00
速动比率 (TTM)0.809.00
产权比率 (TTM)0.59--
资产负债率 (TTM)0.03--
净负债与EBITDA比率 (TTM)-0.35-71.23
利息保障倍数 (TTM)21.304.77

成长性

以下图表比较了 APO 和 EG 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

APO 与 EG：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

APO 与 EG：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

APO 与 EG：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

APO

1.31%

Asset Management - Global 行业

最大值
1.33%
上四分位数
1.00%
中位数
0.66%
下四分位数
0.33%
最小值
0.00%

APO 的股息率为 1.31%，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

EG

2.37%

Insurance - Reinsurance 行业

最大值
2.38%
上四分位数
1.52%
中位数
0.33%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EG 的股息率为 2.37%，处于 Insurance - Reinsurance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

APO 与 EG：股息率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Reinsurance 行业基准的对比。

股息支付率

APO

33.63%

Asset Management - Global 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

APO 的股息支付率为 33.63%，但因缺少 Asset Management - Global 行业的参考基准，我们无法评估其在同业中的水平。

EG

40.35%

Insurance - Reinsurance 行业

最大值
40.35%
上四分位数
23.76%
中位数
7.09%
下四分位数
1.73%
最小值
0.00%

EG 的股息支付率为 40.35%，位于 Insurance - Reinsurance 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

APO 与 EG：股息支付率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Reinsurance 行业基准的对比。

股息概览

股票代码APOEG
股息率 (TTM)1.31%2.37%
股息支付率 (TTM)33.63%40.35%

估值

市盈率

APO

23.62

Asset Management - Global 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

APO 的市盈率为 23.62，但由于 Asset Management - Global 行业的基准数据缺失，我们无法进行直接的行业对比。

EG

16.95

Insurance - Reinsurance 行业

最大值
16.92
上四分位数
16.06
中位数
12.86
下四分位数
8.23
最小值
5.12

EG 的市盈率为 16.95，在 Insurance - Reinsurance 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

APO 与 EG：市盈率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Reinsurance 行业基准的对比。

预期市盈增长率

APO

-0.24

Asset Management - Global 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

APO 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.24。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

EG

0.71

Insurance - Reinsurance 行业

最大值
1.52
上四分位数
1.04
中位数
0.71
下四分位数
0.38
最小值
0.20

EG 的预期市盈增长率为 0.71，处于 Insurance - Reinsurance 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

APO 与 EG：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Reinsurance 行业基准的对比。

市销率

APO

3.35

Asset Management - Global 行业

最大值
5.92
上四分位数
5.27
中位数
4.62
下四分位数
3.97
最小值
3.32

APO 的市销率为 3.35，处于 Asset Management - Global 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

EG

0.83

Insurance - Reinsurance 行业

最大值
1.18
上四分位数
1.07
中位数
0.91
下四分位数
0.83
最小值
0.62

在 Insurance - Reinsurance 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

APO 与 EG：市销率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Reinsurance 行业基准的对比。

市净率

APO

4.72

Asset Management - Global 行业

最大值
4.67
上四分位数
3.65
中位数
2.63
下四分位数
1.61
最小值
0.59

对于 Asset Management - Global 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

EG

1.02

Insurance - Reinsurance 行业

最大值
1.19
上四分位数
1.18
中位数
1.08
下四分位数
0.93
最小值
0.73

EG 的市净率为 1.02，处于 Insurance - Reinsurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

APO 与 EG：市净率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Reinsurance 行业基准的对比。

估值概览

股票代码APOEG
市盈率 (P/E, TTM)23.6216.95
预期市盈增长率 (PEG, TTM)-0.240.71
市销率 (P/S, TTM)3.350.83
市净率 (P/B, TTM)4.721.02
市现率 (P/FCF, TTM)23.242.93
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)10.22581.26
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)3.240.74