Seek Returns 标志

APO与CFG：股票综合对比

更新于

本文对APO和CFG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码APOCFG
公司名称Apollo Global Management, Inc.Citizens Financial Group, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Financial ServicesBanks
市值767.67亿 USD230.25亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2011年3月30日2014年9月24日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APO和CFG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APO与CFG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码APOCFG
5日价格回报率-4.54%-0.28%
13周价格回报率-8.25%14.40%
26周价格回报率-8.51%27.85%
52周价格回报率4.03%28.41%
月初至今价格回报率-2.49%-0.79%
年初至今价格回报率-21.32%20.52%
10日平均成交量357.94万488.21万
3个月平均成交量306.97万477.94万
3个月每日回报波动率29.54%22.21%
贝塔系数1.651.14

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

APO

18.61%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

APO 的净资产收益率为 18.61%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CFG

6.41%

Banks 行业

最大值
25.40%
上四分位数
15.55%
中位数
12.00%
下四分位数
8.98%
最小值
-0.10%

CFG 的净资产收益率为 6.41%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

APO 与 CFG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

APO

14.83%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

APO 的净利润率为 14.83%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CFG

24.56%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.73%
中位数
28.97%
下四分位数
22.56%
最小值
6.98%

CFG 的净利润率为 24.56%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

APO 与 CFG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

APO

28.78%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

APO 的营业利润率为 28.78%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CFG

31.45%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.73%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
12.28%

CFG 的营业利润率为 31.45%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

APO 与 CFG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码APOCFG
净资产收益率 (TTM)18.61%6.41%
资产回报率 (TTM)0.86%0.73%
净利润率 (TTM)14.83%24.56%
营业利润率 (TTM)28.78%31.45%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

APO

0.09

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CFG

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

APO 与 CFG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

APO

0.77

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CFG

0.45

Banks 行业

最大值
5.78
上四分位数
2.66
中位数
1.05
下四分位数
0.40
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

APO 与 CFG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

APO

54.49

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CFG

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

APO 与 CFG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码APOCFG
流动比率 (MRQ)0.09--
速动比率 (MRQ)0.09--
产权比率 (MRQ)0.770.45
利息保障倍数 (TTM)54.49--

成长性

营收增长

APO与CFG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

APO与CFG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

APO

1.65%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

APO 的股息率为 1.65%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CFG

3.88%

Banks 行业

最大值
11.03%
上四分位数
6.00%
中位数
3.87%
下四分位数
2.41%
最小值
0.00%

CFG 的股息率为 3.88%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

APO 与 CFG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

APO

36.66%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

APO 的股息支付率为 36.66%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CFG

55.84%

Banks 行业

最大值
134.24%
上四分位数
79.39%
中位数
55.09%
下四分位数
36.09%
最小值
0.00%

CFG 的股息支付率为 55.84%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

APO 与 CFG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码APOCFG
股息率 (TTM)1.65%3.88%
股息支付率 (TTM)36.66%55.84%

估值

市盈率 (TTM)

APO

22.19

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

APO 的市盈率为 22.19，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CFG

14.40

Banks 行业

最大值
22.69
上四分位数
13.75
中位数
10.32
下四分位数
7.73
最小值
2.59

CFG 的市盈率为 14.40，位列 Banks 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

APO 与 CFG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

APO

3.29

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

CFG

1.48

Banks 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

APO 与 CFG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

APO

4.20

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

APO 的市净率为 4.20，处于 Financial Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CFG

0.77

Banks 行业

最大值
2.09
上四分位数
1.40
中位数
1.11
下四分位数
0.86
最小值
0.29

CFG 的市净率为 0.77，位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

APO 与 CFG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码APOCFG
市盈率 (TTM)22.1914.40
市销率 (TTM)3.291.48
市净率 (MRQ)4.200.77
价格与自由现金流比率 (TTM)18.1116.57