APO与C：股票综合比较
更新于本文对APO和C进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
C的市值（1,657.05亿USD）远超APO的市值（825.64亿USD），表明C在体量上占据显著优势。
APO（Beta 1.57）与C（Beta 1.31）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | APO | C |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apollo Global Management, Inc. | Citigroup Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Asset Management - Global | Banks - Diversified |
| 首席执行官 | Marc Jeffrey Rowan | Jane Nind Fraser |
| 价格 | 144.47USD | 88.72USD |
| 市值 | 825.64亿USD | 1,657.05亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.57 | 1.31 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2011年3月30日 | 1977年1月3日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APO 和 C 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APO
21.02%
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 21.02%
- 上四分位数
- 10.69%
- 中位数
- 0.36%
- 下四分位数
- -9.97%
- 最小值
- -20.30%
APO 的净资产收益率为 21.02%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
C
6.38%
Banks - Diversified 行业
- 最大值
- 20.93%
- 上四分位数
- 14.73%
- 中位数
- 12.33%
- 下四分位数
- 9.14%
- 最小值
- 5.86%
C 的净资产收益率为 6.38%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
投入资本回报率
APO
5.75%
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 5.75%
- 上四分位数
- 2.40%
- 中位数
- -0.94%
- 下四分位数
- -4.29%
- 最小值
- -7.64%
APO 的投入资本回报率为 5.75%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
C
1.32%
Banks - Diversified 行业
- 最大值
- 4.52%
- 上四分位数
- 2.95%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- 0.18%
在 Banks - Diversified 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
APO
14.59%
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 14.59%
- 上四分位数
- -4.29%
- 中位数
- -23.18%
- 下四分位数
- -42.06%
- 最小值
- -60.94%
APO 的净利润率为 14.59%，处于 Asset Management - Global 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
C
7.95%
Banks - Diversified 行业
- 最大值
- 33.40%
- 上四分位数
- 26.40%
- 中位数
- 19.24%
- 下四分位数
- 14.99%
- 最小值
- 7.95%
C 的净利润率为 7.95%，位于 Banks - Diversified 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率
APO
29.75%
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 29.75%
- 上四分位数
- 12.31%
- 中位数
- -5.13%
- 下四分位数
- -22.57%
- 最小值
- -40.02%
APO 的营业利润率为 29.75%，位于 Asset Management - Global 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
C
10.67%
Banks - Diversified 行业
- 最大值
- 50.90%
- 上四分位数
- 37.76%
- 中位数
- 28.44%
- 下四分位数
- 15.73%
- 最小值
- 8.60%
C 的营业利润率为 10.67%，处于 Banks - Diversified 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 股票代码 | APO | C |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 21.02% | 6.38% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.91% | 0.52% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 5.75% | 1.32% |
| 净利率 (TTM) | 14.59% | 7.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 29.75% | 10.67% |
| 毛利率 (TTM) | 91.14% | 42.37% |
财务实力
流动比率
APO
0.80
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 1.36
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.80
APO 的流动比率为 0.80，位于 Asset Management - Global 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
C
0.29
Banks - Diversified 行业
- 最大值
- 0.67
- 上四分位数
- 0.49
- 中位数
- 0.39
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.06
对于 Banks - Diversified 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率
APO
0.59
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 0.59
- 上四分位数
- 0.47
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.09
APO 的产权比率为 0.59，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
C
3.53
Banks - Diversified 行业
- 最大值
- 4.98
- 上四分位数
- 3.65
- 中位数
- 3.13
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- 0.09
C 的产权比率为 3.53，与 Banks - Diversified 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
APO
21.30
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 21.30
- 上四分位数
- 14.75
- 中位数
- 8.19
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- -4.91
APO 的利息保障倍数为 21.30，位于 Asset Management - Global 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
C
0.21
Banks - Diversified 行业
- 最大值
- 0.98
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.09
在 Banks - Diversified 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 股票代码 | APO | C |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.80 | 0.29 |
| 速动比率 (TTM) | 0.80 | 0.29 |
| 产权比率 (TTM) | 0.59 | 3.53 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.03 | 0.29 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -0.35 | 19.84 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 21.30 | 0.21 |
成长性
以下图表比较了 APO 和 C 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APO
1.31%
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 1.33%
- 上四分位数
- 1.00%
- 中位数
- 0.66%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
APO 的股息率为 1.31%，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
C
2.52%
Banks - Diversified 行业
- 最大值
- 7.73%
- 上四分位数
- 4.16%
- 中位数
- 3.24%
- 下四分位数
- 2.27%
- 最小值
- 0.00%
C 的股息率为 2.52%，与 Banks - Diversified 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
APO
33.63%
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
APO 的股息支付率为 33.63%，但因缺少 Asset Management - Global 行业的参考基准，我们无法评估其在同业中的水平。
C
39.11%
Banks - Diversified 行业
- 最大值
- 84.94%
- 上四分位数
- 39.11%
- 中位数
- 26.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
C 的股息支付率为 39.11%，处于 Banks - Diversified 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | APO | C |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.31% | 2.52% |
| 股息支付率 (TTM) | 33.63% | 39.11% |
估值
市盈率
APO
23.62
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
APO 的市盈率为 23.62，但由于 Asset Management - Global 行业的基准数据缺失，我们无法进行直接的行业对比。
C
12.46
Banks - Diversified 行业
- 最大值
- 14.13
- 上四分位数
- 13.37
- 中位数
- 11.90
- 下四分位数
- 9.29
- 最小值
- 7.43
C 的市盈率为 12.46，与 Banks - Diversified 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
APO
-0.24
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
APO 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.24。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
C
0.48
Banks - Diversified 行业
- 最大值
- 1.98
- 上四分位数
- 1.41
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.45
C 的预期市盈增长率为 0.48，位于 Banks - Diversified 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
市销率
APO
3.35
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 5.92
- 上四分位数
- 5.27
- 中位数
- 4.62
- 下四分位数
- 3.97
- 最小值
- 3.32
APO 的市销率为 3.35，处于 Asset Management - Global 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
C
0.99
Banks - Diversified 行业
- 最大值
- 4.15
- 上四分位数
- 2.92
- 中位数
- 2.29
- 下四分位数
- 1.83
- 最小值
- 0.94
在 Banks - Diversified 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率
APO
4.72
Asset Management - Global 行业
- 最大值
- 4.67
- 上四分位数
- 3.65
- 中位数
- 2.63
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.59
对于 Asset Management - Global 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
C
0.78
Banks - Diversified 行业
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.65
C 的市净率为 0.78，位于 Banks - Diversified 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 股票代码 | APO | C |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 23.62 | 12.46 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.24 | 0.48 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.35 | 0.99 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.72 | 0.78 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 23.24 | -2.24 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 10.22 | 27.30 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.24 | 3.60 |