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APO与BRO：股票综合比较

更新于

本文对APO和BRO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

APO的市值（825.64亿USD）显著高于BRO的市值（354.25亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

APO的Beta值（1.57）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于BRO（Beta 0.84），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码APOBRO
公司名称Apollo Global Management, Inc.Brown & Brown, Inc.
国家USUS
板块Financial ServicesFinancial Services
行业Asset Management - GlobalInsurance - Brokers
首席执行官Marc Jeffrey RowanJ. Powell Brown C.P.C.U.
价格144.47USD108.7USD
市值825.64亿USD354.25亿USD
贝塔值（波动性）1.570.84
交易所NYSENYSE
IPO日期2011年3月30日1981年2月11日
ADR否否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APO 和 BRO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APO 与 BRO：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

APO

21.02%

Asset Management - Global 行业

最大值
21.02%
上四分位数
10.69%
中位数
0.36%
下四分位数
-9.97%
最小值
-20.30%

APO 的净资产收益率为 21.02%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BRO

16.03%

Insurance - Brokers 行业

最大值
40.40%
上四分位数
30.52%
中位数
22.48%
下四分位数
4.38%
最小值
-5.38%

BRO 的净资产收益率为 16.03%，与 Insurance - Brokers 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

APO 与 BRO：净资产收益率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Brokers 行业基准的对比。

投入资本回报率

APO

5.75%

Asset Management - Global 行业

最大值
5.75%
上四分位数
2.40%
中位数
-0.94%
下四分位数
-4.29%
最小值
-7.64%

APO 的投入资本回报率为 5.75%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

BRO

8.92%

Insurance - Brokers 行业

最大值
11.62%
上四分位数
11.18%
中位数
8.38%
下四分位数
2.57%
最小值
-1.51%

BRO 的投入资本回报率为 8.92%，与 Insurance - Brokers 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

APO 与 BRO：投入资本回报率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Brokers 行业基准的对比。

净利润率

APO

14.59%

Asset Management - Global 行业

最大值
14.59%
上四分位数
-4.29%
中位数
-23.18%
下四分位数
-42.06%
最小值
-60.94%

APO 的净利润率为 14.59%，处于 Asset Management - Global 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BRO

21.33%

Insurance - Brokers 行业

最大值
21.33%
上四分位数
15.86%
中位数
10.63%
下四分位数
1.06%
最小值
-2.28%

BRO 的净利润率为 21.33%，处于 Insurance - Brokers 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

APO 与 BRO：净利率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Brokers 行业基准的对比。

营业利润率

APO

29.75%

Asset Management - Global 行业

最大值
29.75%
上四分位数
12.31%
中位数
-5.13%
下四分位数
-22.57%
最小值
-40.02%

APO 的营业利润率为 29.75%，位于 Asset Management - Global 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BRO

28.73%

Insurance - Brokers 行业

最大值
28.73%
上四分位数
23.24%
中位数
21.46%
下四分位数
10.89%
最小值
5.35%

BRO 的营业利润率为 28.73%，位于 Insurance - Brokers 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

APO 与 BRO：营业利润率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Brokers 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码APOBRO
净资产收益率 (TTM)21.02%16.03%
资产回报率 (TTM)0.91%6.16%
投入资本回报率 (TTM)5.75%8.92%
净利率 (TTM)14.59%21.33%
营业利润率 (TTM)29.75%28.73%
毛利率 (TTM)91.14%45.78%

财务实力

流动比率

APO

0.80

Asset Management - Global 行业

最大值
1.36
上四分位数
1.22
中位数
1.08
下四分位数
0.94
最小值
0.80

APO 的流动比率为 0.80，位于 Asset Management - Global 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BRO

1.20

Insurance - Brokers 行业

最大值
1.90
上四分位数
1.76
中位数
1.29
下四分位数
1.14
最小值
1.05

BRO 的流动比率为 1.20，处于 Insurance - Brokers 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

APO 与 BRO：流动比率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Brokers 行业基准的对比。

产权比率

APO

0.59

Asset Management - Global 行业

最大值
0.59
上四分位数
0.47
中位数
0.34
下四分位数
0.22
最小值
0.09

APO 的产权比率为 0.59，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

BRO

0.59

Insurance - Brokers 行业

最大值
4.59
上四分位数
2.12
中位数
0.59
下四分位数
0.07
最小值
0.01

BRO 的产权比率为 0.59，与 Insurance - Brokers 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

APO 与 BRO：产权比率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Brokers 行业基准的对比。

利息保障倍数

APO

21.30

Asset Management - Global 行业

最大值
21.30
上四分位数
14.75
中位数
8.19
下四分位数
1.64
最小值
-4.91

APO 的利息保障倍数为 21.30，位于 Asset Management - Global 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

BRO

6.81

Insurance - Brokers 行业

最大值
29.40
上四分位数
16.65
中位数
7.25
下四分位数
4.20
最小值
1.60

BRO 的利息保障倍数为 6.81，处于 Insurance - Brokers 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

APO 与 BRO：利息保障倍数指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Brokers 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码APOBRO
流动比率 (TTM)0.801.20
速动比率 (TTM)0.801.20
产权比率 (TTM)0.590.59
资产负债率 (TTM)0.030.24
净负债与EBITDA比率 (TTM)-0.351.89
利息保障倍数 (TTM)21.306.81

成长性

以下图表比较了 APO 和 BRO 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

APO 与 BRO：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

APO 与 BRO：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

APO 与 BRO：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

APO

1.31%

Asset Management - Global 行业

最大值
1.33%
上四分位数
1.00%
中位数
0.66%
下四分位数
0.33%
最小值
0.00%

APO 的股息率为 1.31%，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

BRO

0.53%

Insurance - Brokers 行业

最大值
2.63%
上四分位数
1.34%
中位数
0.79%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BRO 的股息率为 0.53%，与 Insurance - Brokers 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

APO 与 BRO：股息率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Brokers 行业基准的对比。

股息支付率

APO

33.63%

Asset Management - Global 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

APO 的股息支付率为 33.63%，但因缺少 Asset Management - Global 行业的参考基准，我们无法评估其在同业中的水平。

BRO

15.41%

Insurance - Brokers 行业

最大值
45.22%
上四分位数
39.19%
中位数
29.49%
下四分位数
3.85%
最小值
0.00%

BRO 的股息支付率为 15.41%，处于 Insurance - Brokers 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

APO 与 BRO：股息支付率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Brokers 行业基准的对比。

股息概览

股票代码APOBRO
股息率 (TTM)1.31%0.53%
股息支付率 (TTM)33.63%15.41%

估值

市盈率

APO

23.62

Asset Management - Global 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

APO 的市盈率为 23.62，但由于 Asset Management - Global 行业的基准数据缺失，我们无法进行直接的行业对比。

BRO

29.81

Insurance - Brokers 行业

最大值
45.50
上四分位数
35.20
中位数
30.00
下四分位数
28.34
最小值
26.42

BRO 的市盈率为 29.81，与 Insurance - Brokers 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

APO 与 BRO：市盈率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Brokers 行业基准的对比。

预期市盈增长率

APO

-0.24

Asset Management - Global 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

APO 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.24。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

BRO

2.65

Insurance - Brokers 行业

最大值
3.32
上四分位数
3.00
中位数
2.77
下四分位数
2.41
最小值
2.09

BRO 的预期市盈增长率为 2.65，处于 Insurance - Brokers 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

APO 与 BRO：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Brokers 行业基准的对比。

市销率

APO

3.35

Asset Management - Global 行业

最大值
5.92
上四分位数
5.27
中位数
4.62
下四分位数
3.97
最小值
3.32

APO 的市销率为 3.35，处于 Asset Management - Global 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

BRO

7.32

Insurance - Brokers 行业

最大值
7.38
上四分位数
5.34
中位数
4.27
下四分位数
2.32
最小值
0.27

BRO 的市销率为 7.32，位于 Insurance - Brokers 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

APO 与 BRO：市销率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Brokers 行业基准的对比。

市净率

APO

4.72

Asset Management - Global 行业

最大值
4.67
上四分位数
3.65
中位数
2.63
下四分位数
1.61
最小值
0.59

对于 Asset Management - Global 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

BRO

4.51

Insurance - Brokers 行业

最大值
10.90
上四分位数
8.10
中位数
6.93
下四分位数
4.15
最小值
1.12

BRO 的市净率为 4.51，处于 Insurance - Brokers 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

APO 与 BRO：市净率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Insurance - Brokers 行业基准的对比。

估值概览

股票代码APOBRO
市盈率 (P/E, TTM)23.6229.81
预期市盈增长率 (PEG, TTM)-0.242.65
市销率 (P/S, TTM)3.357.32
市净率 (P/B, TTM)4.724.51
市现率 (P/FCF, TTM)23.2427.50
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)10.2222.02
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)3.248.01