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APLD与MS：股票综合对比

更新于

本文对APLD和MS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码APLDMS
公司名称Applied Digital CorporationMorgan Stanley
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyFinancials
GICS行业SoftwareCapital Markets
市值41.11亿 USD2,300.65亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2022年4月13日1993年2月23日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APLD和MS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APLD与MS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码APLDMS
5日价格回报率8.04%-2.96%
13周价格回报率130.50%10.15%
26周价格回报率98.74%5.32%
52周价格回报率282.48%41.64%
月初至今价格回报率19.63%1.17%
年初至今价格回报率105.76%14.64%
10日平均成交量2,878.65万459.52万
3个月平均成交量4,680.86万568.33万
3个月每日回报波动率149.11%18.37%
贝塔系数6.561.34

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

APLD

-48.16%

Software 行业

最大值
59.01%
上四分位数
21.98%
中位数
7.15%
下四分位数
-11.12%
最小值
-51.24%

APLD 的净资产收益率（ROE）为负数 -48.16%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

MS

13.95%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

MS 的净资产收益率为 13.95%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

APLD 与 MS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

APLD

-109.85%

Software 行业

最大值
48.14%
上四分位数
18.23%
中位数
5.60%
下四分位数
-9.22%
最小值
-49.36%

APLD 的净利润率为负数 -109.85%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

MS

13.06%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

MS 的净利润率为 13.06%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

APLD 与 MS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

APLD

-37.26%

Software 行业

最大值
57.34%
上四分位数
20.60%
中位数
7.84%
下四分位数
-8.72%
最小值
-51.37%

APLD 的营业利润率为负数 -37.26%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

MS

17.07%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

MS 的营业利润率为 17.07%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

APLD 与 MS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码APLDMS
净资产收益率 (TTM)-48.16%13.95%
资产回报率 (TTM)-15.26%1.15%
净利润率 (TTM)-109.85%13.06%
营业利润率 (TTM)-37.26%17.07%
毛利率 (TTM)5.58%54.42%

财务实力

流动比率 (MRQ)

APLD

0.77

Software 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.31
中位数
1.45
下四分位数
1.03
最小值
0.24

APLD 的流动比率为 0.77，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MS

0.29

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

APLD 与 MS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

APLD

1.11

Software 行业

最大值
2.14
上四分位数
0.90
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

APLD 的产权比率为 1.11，处于 Software 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

MS

7.68

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

APLD 与 MS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

APLD

-9.74

Software 行业

最大值
67.02
上四分位数
19.86
中位数
0.70
下四分位数
-12.50
最小值
-53.00

APLD 的利息保障倍数为负数 -9.74。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

MS

1.25

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

APLD 与 MS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码APLDMS
流动比率 (MRQ)0.770.29
速动比率 (MRQ)0.750.29
产权比率 (MRQ)1.117.68
利息保障倍数 (TTM)-9.741.25

成长性

营收增长

APLD与MS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

APLD与MS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

APLD

0.06%

Software 行业

最大值
0.08%
上四分位数
0.03%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

APLD 的股息率为 0.06%，处于 Software 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

MS

2.78%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

MS 的股息率为 2.78%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

APLD 与 MS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

APLD

0.00%

Software 行业

最大值
1.32%
上四分位数
0.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

APLD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MS

43.20%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

MS 的股息支付率为 43.20%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

APLD 与 MS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码APLDMS
股息率 (TTM)0.06%2.78%
股息支付率 (TTM)0.00%43.20%

估值

市盈率 (TTM)

APLD

--

Software 行业

最大值
149.35
上四分位数
100.21
中位数
47.97
下四分位数
26.77
最小值
11.68

我们目前未能获取 APLD 的市盈率（P/E）数据。

MS

15.56

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

MS 的市盈率为 15.56，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

APLD 与 MS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

APLD

18.46

Software 行业

最大值
25.24
上四分位数
13.52
中位数
8.15
下四分位数
4.87
最小值
0.98

APLD 的市销率为 18.46，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MS

2.03

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

MS 的市销率为 2.03，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

APLD 与 MS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

APLD

3.60

Software 行业

最大值
30.95
上四分位数
14.91
中位数
7.75
下四分位数
3.60
最小值
0.38

APLD 的市净率为 3.60，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MS

2.08

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

MS 的市净率为 2.08，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

APLD 与 MS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码APLDMS
市盈率 (TTM)--15.56
市销率 (TTM)18.462.03
市净率 (MRQ)3.602.08
价格与自由现金流比率 (TTM)15,706.2810.44