APH 与 ZS：股票综合比较
更新于本文对 APH 和 ZS 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
APH 在市值上占据主导地位，其市值为 1,028.95 亿 USD，显著超过 ZS 的 391.76 亿 USD，大约是其 2.63 倍。
APH 的 Beta 值 (1.10) 与 ZS 的 Beta 值 (1.14) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | APH | ZS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amphenol Corporation | Zscaler, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Hardware, Equipment & Parts | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Mr. Richard Adam Norwitt J.D. | Mr. Jagtar Singh Chaudhry |
| 价格 | 85.065 USD | 253.2 USD |
| 市值 | 1,028.95 亿 USD | 391.76 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.10 | 1.14 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 1991年11月8日 | 2018年3月16日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 APH 和 ZS 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 APH 和 ZS 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ZS 的市盈率为负 (-2505.62)，凸显了年度亏损，而 APH (市盈率 39.38) 则展现了稳健的盈利能力。
- ZS 的前瞻 PEG 比率为负 (-187.24)，预示着预期的盈利收缩；而 APH (比率 4.21) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | APH | ZS |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 39.38 | -2505.62 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 4.21 | -187.24 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.13 | 16.18 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 9.99 | 24.21 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 46.28 | 53.36 |
| EV/EBITDA (TTM) | 25.44 | 363.99 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.46 | 15.96 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 48.76 | 52.65 |
股息比较
APH 提供 0.71% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 ZS 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | APH | ZS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.71% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 APH 和 ZS 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- APH 能履行其付息义务 (利息保障倍数 13.97)。与此形成鲜明对比的是，ZS 的负比率 (-8.67) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | APH | ZS |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.99 | 1.20 |
| 速动比率 (TTM) | 1.36 | 1.20 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.70 | 0.77 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.31 | 0.25 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 13.97 | -8.67 |