APH与PAYC：股票综合对比
更新于本文对APH和PAYC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | APH | PAYC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amphenol Corporation | Paycom Software, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Industrials |
| GICS行业 | Electronic Equipment, Instruments & Components | Professional Services |
| 市值 | 1,642.44亿 USD | 93.78亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1991年11月8日 | 2014年4月15日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APH和PAYC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | APH | PAYC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -7.03% | -0.41% |
| 13周价格回报率 | 22.46% | -23.51% |
| 26周价格回报率 | 55.91% | -36.16% |
| 52周价格回报率 | 84.90% | -27.08% |
| 月初至今价格回报率 | -4.02% | -11.21% |
| 年初至今价格回报率 | 92.57% | -18.95% |
| 10日平均成交量 | 859.44万 | 105.61万 |
| 3个月平均成交量 | 853.60万 | 68.75万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.66% | 35.05% |
| 贝塔系数 | 1.22 | 0.83 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
APH
34.63%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 25.62%
- 上四分位数
- 13.32%
- 中位数
- 9.23%
- 下四分位数
- 4.70%
- 最小值
- -3.60%
APH 的净资产收益率为 34.63%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
PAYC
26.64%
Professional Services 行业
- 最大值
- 50.82%
- 上四分位数
- 32.98%
- 中位数
- 21.73%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- -10.69%
PAYC 的净资产收益率为 26.64%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
APH
18.22%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 18.22%
- 上四分位数
- 10.34%
- 中位数
- 7.81%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -4.57%
APH 的净利润率为 18.22%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PAYC
22.64%
Professional Services 行业
- 最大值
- 27.86%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 7.71%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -9.49%
PAYC 的净利润率为 22.64%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
APH
24.31%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 26.64%
- 上四分位数
- 15.10%
- 中位数
- 9.55%
- 下四分位数
- 4.57%
- 最小值
- -7.07%
APH 的营业利润率为 24.31%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
PAYC
29.69%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.71%
- 上四分位数
- 19.52%
- 中位数
- 12.30%
- 下四分位数
- 7.86%
- 最小值
- -1.29%
PAYC 的营业利润率为 29.69%，位于 Professional Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | APH | PAYC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 34.63% | 26.64% |
| 资产回报率 (TTM) | 15.73% | 9.69% |
| 净利润率 (TTM) | 18.22% | 22.64% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.31% | 29.69% |
| 毛利率 (TTM) | 36.31% | 82.95% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
APH
2.07
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.52
- 上四分位数
- 3.20
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.33
APH 的流动比率为 2.07，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PAYC
1.22
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
PAYC 的流动比率为 1.22，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
APH
0.64
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.12
- 上四分位数
- 0.55
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
APH 的产权比率为 0.64，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
PAYC
0.00
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
PAYC 的产权比率为 0.00，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
APH
14.88
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 114.40
- 上四分位数
- 51.32
- 中位数
- 14.03
- 下四分位数
- 3.74
- 最小值
- -61.15
APH 的利息保障倍数为 14.88，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PAYC
191.88
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.35
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
PAYC 的利息保障倍数为 191.88，表现优异，远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | APH | PAYC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.07 | 1.22 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.41 | 1.19 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.64 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 14.88 | 191.88 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
APH
0.49%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.16%
- 上四分位数
- 2.39%
- 中位数
- 1.18%
- 下四分位数
- 0.12%
- 最小值
- 0.00%
APH 的股息率为 0.49%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PAYC
0.91%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.35%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.57%
- 下四分位数
- 0.72%
- 最小值
- 0.00%
PAYC 的股息率为 0.91%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
APH
20.92%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 197.57%
- 上四分位数
- 87.33%
- 中位数
- 36.23%
- 下四分位数
- 3.99%
- 最小值
- 0.00%
APH 的股息支付率为 20.92%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PAYC
18.80%
Professional Services 行业
- 最大值
- 99.60%
- 上四分位数
- 69.06%
- 中位数
- 43.41%
- 下四分位数
- 19.44%
- 最小值
- 0.00%
PAYC 的股息支付率为 18.80%，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | APH | PAYC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.49% | 0.91% |
| 股息支付率 (TTM) | 20.92% | 18.80% |
估值
市盈率 (TTM)
APH
42.84
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 71.05
- 上四分位数
- 42.87
- 中位数
- 27.84
- 下四分位数
- 19.17
- 最小值
- 7.73
APH 的市盈率为 42.84，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PAYC
20.63
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.91
- 上四分位数
- 32.20
- 中位数
- 25.00
- 下四分位数
- 17.95
- 最小值
- 6.60
PAYC 的市盈率为 20.63，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
APH
7.81
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 7.81
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.16
APH 的市销率为 7.81，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
PAYC
4.67
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.52
- 上四分位数
- 4.25
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.18
PAYC 的市销率为 4.67，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
APH
12.07
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 7.49
- 上四分位数
- 4.09
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- 0.44
APH 的市净率为 12.07，极高，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PAYC
6.85
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.65
- 上四分位数
- 9.28
- 中位数
- 6.16
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- 0.53
PAYC 的市净率为 6.85，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | APH | PAYC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 42.84 | 20.63 |
| 市销率 (TTM) | 7.81 | 4.67 |
| 市净率 (MRQ) | 12.07 | 6.85 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 46.02 | 23.97 |