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APHKSPI:股票综合对比

更新于

本文对APHKSPI进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

APH是标准的美国国内上市公司,而KSPI则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码APHKSPI
公司名称Amphenol CorporationJoint Stock Company Kaspi.kz
国家United StatesKazakhstan
GICS板块Information TechnologyFinancials
GICS行业Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance
市值1,335.20亿 USD178.07亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1991年11月8日2024年1月19日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 APHKSPI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APHKSPI过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码APHKSPI
5日价格回报率-1.53%-1.21%
13周价格回报率27.62%14.46%
26周价格回报率58.42%-15.60%
52周价格回报率62.74%-27.18%
月初至今价格回报率2.68%17.29%
年初至今价格回报率57.47%-2.29%
10日平均成交量722.85万27.28万
3个月平均成交量840.43万30.18万
3个月每日回报波动率20.34%41.60%
贝塔系数1.180.89

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

APH

30.97%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
29.99%
上四分位数
15.78%
中位数
9.05%
下四分位数
5.63%
最小值
-9.55%

APH 的净资产收益率为 30.97%,在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

KSPI

74.52%

Consumer Finance 行业

最大值
32.87%
上四分位数
20.39%
中位数
14.14%
下四分位数
7.64%
最小值
-10.63%

KSPI 的净资产收益率为 74.52%,在 Consumer Finance 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

APHKSPI净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

APH

16.90%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
25.55%
上四分位数
12.80%
中位数
7.58%
下四分位数
3.09%
最小值
-8.70%

APH 的净利润率为 16.90%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KSPI

--

Consumer Finance 行业

最大值
19.68%
上四分位数
15.94%
中位数
13.37%
下四分位数
9.73%
最小值
3.66%

KSPI 的净利润率数据目前无法获得。

APHKSPI净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

APH

22.41%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
30.04%
上四分位数
16.04%
中位数
9.75%
下四分位数
4.27%
最小值
-12.63%

APH 的营业利润率为 22.41%,位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KSPI

--

Consumer Finance 行业

最大值
50.11%
上四分位数
29.38%
中位数
18.31%
下四分位数
14.26%
最小值
-5.45%

KSPI 的营业利润率数据暂无法提供。

APHKSPI营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码APHKSPI
净资产收益率 (TTM)30.97%74.52%
资产回报率 (TTM)14.20%13.24%
净利润率 (TTM)16.90%--
营业利润率 (TTM)22.41%--
毛利率 (TTM)34.73%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

APH

2.02

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
4.43
上四分位数
2.88
中位数
2.05
下四分位数
1.52
最小值
0.64

APH 的流动比率为 2.02,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

KSPI

--

Consumer Finance 行业

最大值
5.34
上四分位数
4.21
中位数
2.67
下四分位数
0.71
最小值
0.20

对于 Consumer Finance 行业的公司而言,流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

APHKSPI流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

APH

0.70

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
1.14
上四分位数
0.54
中位数
0.34
下四分位数
0.11
最小值
0.00

APH 的产权比率为 0.70,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KSPI

0.23

Consumer Finance 行业

最大值
6.63
上四分位数
3.39
中位数
2.21
下四分位数
0.94
最小值
0.00

Consumer Finance 行业中,产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

APHKSPI产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

APH

14.88

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
101.00
上四分位数
43.88
中位数
13.27
下四分位数
3.73
最小值
-18.73

APH 的利息保障倍数为 14.88,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

KSPI

--

Consumer Finance 行业

最大值
49.63
上四分位数
39.33
中位数
4.56
下四分位数
2.97
最小值
-15.69

Consumer Finance 行业,利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

APHKSPI利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

财务实力概览

代码APHKSPI
流动比率 (MRQ)2.02--
速动比率 (MRQ)1.34--
产权比率 (MRQ)0.700.23
利息保障倍数 (TTM)14.88--

成长性

营收增长

APHKSPI营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

APHKSPI每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

APH

0.55%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
4.86%
上四分位数
2.53%
中位数
1.28%
下四分位数
0.16%
最小值
0.00%

APH 的股息率为 0.55%,与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KSPI

6.73%

Consumer Finance 行业

最大值
8.31%
上四分位数
3.93%
中位数
2.51%
下四分位数
0.84%
最小值
0.00%

KSPI 的股息率为 6.73%,处于 Consumer Finance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

APHKSPI股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

APH

22.97%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
161.37%
上四分位数
67.12%
中位数
34.46%
下四分位数
3.82%
最小值
0.00%

APH 的股息支付率为 22.97%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

KSPI

78.77%

Consumer Finance 行业

最大值
145.89%
上四分位数
88.53%
中位数
23.79%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KSPI 的股息支付率为 78.77%,处于 Consumer Finance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

APHKSPI股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

股息概览

代码APHKSPI
股息率 (TTM)0.55%6.73%
股息支付率 (TTM)22.97%78.77%

估值

市盈率 (TTM)

APH

41.68

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
73.87
上四分位数
41.11
中位数
25.31
下四分位数
18.58
最小值
8.59

APH 的市盈率为 41.68,位列 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

KSPI

8.93

Consumer Finance 行业

最大值
34.39
上四分位数
20.36
中位数
13.05
下四分位数
9.29
最小值
4.74

KSPI 的市盈率为 8.93,位于 Consumer Finance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

APHKSPI市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

APH

7.04

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.74
上四分位数
3.49
中位数
2.03
下四分位数
1.16
最小值
0.11

APH 的市销率为 7.04,远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

KSPI

--

Consumer Finance 行业

最大值
4.28
上四分位数
2.67
中位数
1.88
下四分位数
1.15
最小值
0.55

抱歉,我们暂时无法提供 KSPI 的市销率(P/S)数据。

APHKSPI市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

APH

10.37

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.45
上四分位数
3.49
中位数
1.98
下四分位数
1.31
最小值
0.35

APH 的市净率为 10.37,极高,远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

KSPI

5.70

Consumer Finance 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.40
中位数
1.96
下四分位数
1.16
最小值
0.26

KSPI 的市净率为 5.70,极高,远超 Consumer Finance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

APHKSPI市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

估值概览

代码APHKSPI
市盈率 (TTM)41.688.93
市销率 (TTM)7.04--
市净率 (MRQ)10.375.70
价格与自由现金流比率 (TTM)47.0514.23