APH与KSPI：股票综合对比

更新于2025年10月19日

本文对APH和KSPI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

APH是标准的美国国内上市公司，而KSPI则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	APH	KSPI
公司名称	Amphenol Corporation	Joint Stock Company Kaspi.kz
国家	United States	Kazakhstan
GICS板块	Information Technology	Financials
GICS行业	Electronic Equipment, Instruments & Components	Consumer Finance
市值	1,535.80亿 USD	156.84亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1991年11月8日	2024年1月19日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APH和KSPI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APH与KSPI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	APH	KSPI
5日价格回报率	1.79%	-2.33%
13周价格回报率	28.08%	-6.77%
26周价格回报率	100.75%	-14.59%
52周价格回报率	100.14%	-25.51%
月初至今价格回报率	1.65%	-5.44%
年初至今价格回报率	81.12%	-18.45%
10日平均成交量	706.77万	75.17万
3个月平均成交量	862.37万	37.03万
3个月每日回报波动率	24.30%	42.17%
贝塔系数	1.19	0.85

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

APH

30.97%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 21.57%
上四分位数: 13.27%
中位数: 8.55%
下四分位数: 4.42%
最小值: -4.21%

APH 的净资产收益率为 30.97%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

KSPI

67.04%

Consumer Finance 行业

最大值: 32.87%
上四分位数: 21.72%
中位数: 12.80%
下四分位数: 9.07%
最小值: -3.88%

KSPI 的净资产收益率为 67.04%，在 Consumer Finance 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

APH 与 KSPI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

APH

16.90%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 17.31%
上四分位数: 10.85%
中位数: 7.26%
下四分位数: 3.13%
最小值: -3.00%

APH 的净利润率为 16.90%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 19.68%
上四分位数: 17.11%
中位数: 13.55%
下四分位数: 9.71%
最小值: -0.75%

KSPI 的净利润率数据目前无法获得。

APH 与 KSPI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

APH

22.41%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 30.04%
上四分位数: 15.08%
中位数: 9.55%
下四分位数: 4.27%
最小值: -3.83%

APH 的营业利润率为 22.41%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 50.11%
上四分位数: 32.02%
中位数: 19.92%
下四分位数: 14.90%
最小值: -5.45%

KSPI 的营业利润率数据暂无法提供。

APH 与 KSPI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	APH	KSPI
净资产收益率 (TTM)	30.97%	67.04%
资产回报率 (TTM)	14.20%	12.37%
净利润率 (TTM)	16.90%	--
营业利润率 (TTM)	22.41%	--
毛利率 (TTM)	34.73%	--

财务实力

流动比率 (MRQ)

APH

2.02

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.57
上四分位数: 2.85
中位数: 2.03
下四分位数: 1.51
最小值: 0.62

APH 的流动比率为 2.02，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 7.85
上四分位数: 4.26
中位数: 2.28
下四分位数: 0.82
最小值: 0.07

对于 Consumer Finance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

APH 与 KSPI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

APH

0.70

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 1.14
上四分位数: 0.54
中位数: 0.30
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

APH 的产权比率为 0.70，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KSPI

0.29

Consumer Finance 行业

最大值: 6.63
上四分位数: 3.60
中位数: 2.40
下四分位数: 0.99
最小值: 0.23

在 Consumer Finance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

APH 与 KSPI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

APH

14.88

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 79.05
上四分位数: 36.62
中位数: 12.51
下四分位数: 3.72
最小值: -18.73

APH 的利息保障倍数为 14.88，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 49.63
上四分位数: 28.11
中位数: 4.75
下四分位数: 2.86
最小值: -15.69

在 Consumer Finance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

APH 与 KSPI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	APH	KSPI
流动比率 (MRQ)	2.02	--
速动比率 (MRQ)	1.34	--
产权比率 (MRQ)	0.70	0.29
利息保障倍数 (TTM)	14.88	--

成长性

营收增长

APH与KSPI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

APH与KSPI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

APH

0.48%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 5.36%
上四分位数: 2.53%
中位数: 1.28%
下四分位数: 0.16%
最小值: 0.00%

APH 的股息率为 0.48%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KSPI

3.80%

Consumer Finance 行业

最大值: 7.21%
上四分位数: 3.38%
中位数: 2.39%
下四分位数: 0.67%
最小值: 0.00%

KSPI 的股息率为 3.80%，处于 Consumer Finance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

APH 与 KSPI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

APH

22.97%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 218.94%
上四分位数: 90.25%
中位数: 38.81%
下四分位数: 3.69%
最小值: 0.00%

APH 的股息支付率为 22.97%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KSPI

78.77%

Consumer Finance 行业

最大值: 145.89%
上四分位数: 88.89%
中位数: 25.97%
下四分位数: 9.25%
最小值: 0.00%

KSPI 的股息支付率为 78.77%，处于 Consumer Finance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

APH 与 KSPI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

股息概览

代码	APH	KSPI
股息率 (TTM)	0.48%	3.80%
股息支付率 (TTM)	22.97%	78.77%

估值

市盈率 (TTM)

APH

47.80

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 74.74
上四分位数: 42.40
中位数: 26.55
下四分位数: 20.05
最小值: 10.12

APH 的市盈率为 47.80，位列 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

KSPI

7.77

Consumer Finance 行业

最大值: 35.93
上四分位数: 20.63
中位数: 12.65
下四分位数: 9.73
最小值: 3.96

KSPI 的市盈率为 7.77，位于 Consumer Finance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

APH 与 KSPI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

APH

8.08

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 3.58
中位数: 2.05
下四分位数: 1.29
最小值: 0.20

APH 的市销率为 8.08，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 3.79
上四分位数: 2.71
中位数: 1.91
下四分位数: 1.14
最小值: 0.61

抱歉，我们暂时无法提供 KSPI 的市销率（P/S）数据。

APH 与 KSPI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

APH

10.37

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.92
上四分位数: 3.80
中位数: 2.23
下四分位数: 1.42
最小值: 0.44

APH 的市净率为 10.37，极高，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KSPI

4.60

Consumer Finance 行业

最大值: 3.80
上四分位数: 2.83
中位数: 2.02
下四分位数: 1.18
最小值: 0.26

KSPI 的市净率为 4.60，极高，远超 Consumer Finance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

APH 与 KSPI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

估值概览

代码	APH	KSPI
市盈率 (TTM)	47.80	7.77
市销率 (TTM)	8.08	--
市净率 (MRQ)	10.37	4.60
价格与自由现金流比率 (TTM)	53.94	10.40