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APHKSPI:股票综合对比

更新于

本文对APHKSPI进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

APH是标准的美国国内上市公司,而KSPI则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码APHKSPI
公司名称Amphenol CorporationJoint Stock Company Kaspi.kz
国家United StatesKazakhstan
GICS板块Information TechnologyFinancials
GICS行业Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance
市值1,535.80亿 USD156.84亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1991年11月8日2024年1月19日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 APHKSPI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APHKSPI过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码APHKSPI
5日价格回报率1.79%-2.33%
13周价格回报率28.08%-6.77%
26周价格回报率100.75%-14.59%
52周价格回报率100.14%-25.51%
月初至今价格回报率1.65%-5.44%
年初至今价格回报率81.12%-18.45%
10日平均成交量706.77万75.17万
3个月平均成交量862.37万37.03万
3个月每日回报波动率24.30%42.17%
贝塔系数1.190.85

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

APH

30.97%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
21.57%
上四分位数
13.27%
中位数
8.55%
下四分位数
4.42%
最小值
-4.21%

APH 的净资产收益率为 30.97%,在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

KSPI

67.04%

Consumer Finance 行业

最大值
32.87%
上四分位数
21.72%
中位数
12.80%
下四分位数
9.07%
最小值
-3.88%

KSPI 的净资产收益率为 67.04%,在 Consumer Finance 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

APHKSPI净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

APH

16.90%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
17.31%
上四分位数
10.85%
中位数
7.26%
下四分位数
3.13%
最小值
-3.00%

APH 的净利润率为 16.90%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KSPI

--

Consumer Finance 行业

最大值
19.68%
上四分位数
17.11%
中位数
13.55%
下四分位数
9.71%
最小值
-0.75%

KSPI 的净利润率数据目前无法获得。

APHKSPI净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

APH

22.41%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
30.04%
上四分位数
15.08%
中位数
9.55%
下四分位数
4.27%
最小值
-3.83%

APH 的营业利润率为 22.41%,位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KSPI

--

Consumer Finance 行业

最大值
50.11%
上四分位数
32.02%
中位数
19.92%
下四分位数
14.90%
最小值
-5.45%

KSPI 的营业利润率数据暂无法提供。

APHKSPI营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码APHKSPI
净资产收益率 (TTM)30.97%67.04%
资产回报率 (TTM)14.20%12.37%
净利润率 (TTM)16.90%--
营业利润率 (TTM)22.41%--
毛利率 (TTM)34.73%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

APH

2.02

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
4.57
上四分位数
2.85
中位数
2.03
下四分位数
1.51
最小值
0.62

APH 的流动比率为 2.02,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

KSPI

--

Consumer Finance 行业

最大值
7.85
上四分位数
4.26
中位数
2.28
下四分位数
0.82
最小值
0.07

对于 Consumer Finance 行业的公司而言,流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

APHKSPI流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

APH

0.70

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
1.14
上四分位数
0.54
中位数
0.30
下四分位数
0.11
最小值
0.00

APH 的产权比率为 0.70,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KSPI

0.29

Consumer Finance 行业

最大值
6.63
上四分位数
3.60
中位数
2.40
下四分位数
0.99
最小值
0.23

Consumer Finance 行业中,产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

APHKSPI产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

APH

14.88

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
79.05
上四分位数
36.62
中位数
12.51
下四分位数
3.72
最小值
-18.73

APH 的利息保障倍数为 14.88,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

KSPI

--

Consumer Finance 行业

最大值
49.63
上四分位数
28.11
中位数
4.75
下四分位数
2.86
最小值
-15.69

Consumer Finance 行业,利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

APHKSPI利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

财务实力概览

代码APHKSPI
流动比率 (MRQ)2.02--
速动比率 (MRQ)1.34--
产权比率 (MRQ)0.700.29
利息保障倍数 (TTM)14.88--

成长性

营收增长

APHKSPI营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

APHKSPI每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

APH

0.48%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
5.36%
上四分位数
2.53%
中位数
1.28%
下四分位数
0.16%
最小值
0.00%

APH 的股息率为 0.48%,与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KSPI

3.80%

Consumer Finance 行业

最大值
7.21%
上四分位数
3.38%
中位数
2.39%
下四分位数
0.67%
最小值
0.00%

KSPI 的股息率为 3.80%,处于 Consumer Finance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

APHKSPI股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

APH

22.97%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
218.94%
上四分位数
90.25%
中位数
38.81%
下四分位数
3.69%
最小值
0.00%

APH 的股息支付率为 22.97%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

KSPI

78.77%

Consumer Finance 行业

最大值
145.89%
上四分位数
88.89%
中位数
25.97%
下四分位数
9.25%
最小值
0.00%

KSPI 的股息支付率为 78.77%,处于 Consumer Finance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

APHKSPI股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

股息概览

代码APHKSPI
股息率 (TTM)0.48%3.80%
股息支付率 (TTM)22.97%78.77%

估值

市盈率 (TTM)

APH

47.80

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
74.74
上四分位数
42.40
中位数
26.55
下四分位数
20.05
最小值
10.12

APH 的市盈率为 47.80,位列 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

KSPI

7.77

Consumer Finance 行业

最大值
35.93
上四分位数
20.63
中位数
12.65
下四分位数
9.73
最小值
3.96

KSPI 的市盈率为 7.77,位于 Consumer Finance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

APHKSPI市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

APH

8.08

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.79
上四分位数
3.58
中位数
2.05
下四分位数
1.29
最小值
0.20

APH 的市销率为 8.08,远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

KSPI

--

Consumer Finance 行业

最大值
3.79
上四分位数
2.71
中位数
1.91
下四分位数
1.14
最小值
0.61

抱歉,我们暂时无法提供 KSPI 的市销率(P/S)数据。

APHKSPI市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

APH

10.37

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.92
上四分位数
3.80
中位数
2.23
下四分位数
1.42
最小值
0.44

APH 的市净率为 10.37,极高,远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

KSPI

4.60

Consumer Finance 行业

最大值
3.80
上四分位数
2.83
中位数
2.02
下四分位数
1.18
最小值
0.26

KSPI 的市净率为 4.60,极高,远超 Consumer Finance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

APHKSPI市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsConsumer Finance 行业基准的对比。

估值概览

代码APHKSPI
市盈率 (TTM)47.807.77
市销率 (TTM)8.08--
市净率 (MRQ)10.374.60
价格与自由现金流比率 (TTM)53.9410.40