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APHGTM:股票综合对比

更新于

本文对APHGTM进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码APHGTM
公司名称Amphenol CorporationZoomInfo Technologies Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyCommunication Services
GICS行业Electronic Equipment, Instruments & ComponentsInteractive Media & Services
市值1,339.72亿 USD110.28亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1991年11月8日2020年6月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 APHGTM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APHGTM过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码APHGTM
5日价格回报率-0.23%1.45%
13周价格回报率28.70%9.53%
26周价格回报率57.18%--
52周价格回报率64.36%--
月初至今价格回报率3.02%-3.42%
年初至今价格回报率58.00%4.29%
10日平均成交量715.13万414.06万
3个月平均成交量838.11万462.01万
3个月每日回报波动率20.23%43.37%
贝塔系数1.181.83

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

APH

30.97%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
29.99%
上四分位数
15.78%
中位数
9.05%
下四分位数
5.63%
最小值
-9.55%

APH 的净资产收益率为 30.97%,在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

GTM

5.44%

Interactive Media & Services 行业

最大值
49.37%
上四分位数
29.69%
中位数
9.73%
下四分位数
2.47%
最小值
-26.19%

GTM 的净资产收益率为 5.44%,与 Interactive Media & Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

APHGTM净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsInteractive Media & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

APH

16.90%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
25.55%
上四分位数
12.80%
中位数
7.58%
下四分位数
3.09%
最小值
-8.70%

APH 的净利润率为 16.90%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GTM

7.28%

Interactive Media & Services 行业

最大值
50.41%
上四分位数
29.38%
中位数
17.14%
下四分位数
3.13%
最小值
-30.88%

GTM 的净利润率为 7.28%,处于 Interactive Media & Services 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

APHGTM净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsInteractive Media & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

APH

22.41%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
30.04%
上四分位数
16.04%
中位数
9.75%
下四分位数
4.27%
最小值
-12.63%

APH 的营业利润率为 22.41%,位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GTM

13.26%

Interactive Media & Services 行业

最大值
65.96%
上四分位数
36.95%
中位数
18.60%
下四分位数
5.69%
最小值
-18.13%

GTM 的营业利润率为 13.26%,在 Interactive Media & Services 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

APHGTM营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsInteractive Media & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码APHGTM
净资产收益率 (TTM)30.97%5.44%
资产回报率 (TTM)14.20%1.39%
净利润率 (TTM)16.90%7.28%
营业利润率 (TTM)22.41%13.26%
毛利率 (TTM)34.73%83.90%

财务实力

流动比率 (MRQ)

APH

2.02

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
4.43
上四分位数
2.88
中位数
2.05
下四分位数
1.52
最小值
0.64

APH 的流动比率为 2.02,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

GTM

0.71

Interactive Media & Services 行业

最大值
4.30
上四分位数
2.68
中位数
1.96
下四分位数
1.21
最小值
0.45

GTM 的流动比率为 0.71,位于 Interactive Media & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

APHGTM流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsInteractive Media & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

APH

0.70

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
1.14
上四分位数
0.54
中位数
0.34
下四分位数
0.11
最小值
0.00

APH 的产权比率为 0.70,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

GTM

0.85

Interactive Media & Services 行业

最大值
0.90
上四分位数
0.47
中位数
0.16
下四分位数
0.03
最小值
0.00

GTM 的产权比率为 0.85,处于 Interactive Media & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

APHGTM产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsInteractive Media & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

APH

14.88

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
101.00
上四分位数
43.88
中位数
13.27
下四分位数
3.73
最小值
-18.73

APH 的利息保障倍数为 14.88,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

GTM

2.05

Interactive Media & Services 行业

最大值
67.60
上四分位数
29.41
中位数
6.36
下四分位数
-0.87
最小值
-37.02

GTM 的利息保障倍数为 2.05,处于 Interactive Media & Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

APHGTM利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsInteractive Media & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码APHGTM
流动比率 (MRQ)2.020.71
速动比率 (MRQ)1.340.62
产权比率 (MRQ)0.700.85
利息保障倍数 (TTM)14.882.05

成长性

营收增长

APHGTM营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

APHGTM每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

APH

0.55%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
4.86%
上四分位数
2.53%
中位数
1.28%
下四分位数
0.16%
最小值
0.00%

APH 的股息率为 0.55%,与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GTM

0.00%

Interactive Media & Services 行业

最大值
1.87%
上四分位数
1.08%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GTM 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

APHGTM股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsInteractive Media & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

APH

22.97%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
161.37%
上四分位数
67.12%
中位数
34.46%
下四分位数
3.82%
最小值
0.00%

APH 的股息支付率为 22.97%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

GTM

0.00%

Interactive Media & Services 行业

最大值
87.35%
上四分位数
38.67%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GTM 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

APHGTM股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsInteractive Media & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码APHGTM
股息率 (TTM)0.55%0.00%
股息支付率 (TTM)22.97%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

APH

41.68

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
73.87
上四分位数
41.11
中位数
25.31
下四分位数
18.58
最小值
8.59

APH 的市盈率为 41.68,位列 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

GTM

36.08

Interactive Media & Services 行业

最大值
87.79
上四分位数
54.33
中位数
25.46
下四分位数
18.76
最小值
6.96

GTM 的市盈率为 36.08,与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

APHGTM市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsInteractive Media & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

APH

7.04

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.74
上四分位数
3.49
中位数
2.03
下四分位数
1.16
最小值
0.11

APH 的市销率为 7.04,远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

GTM

2.63

Interactive Media & Services 行业

最大值
19.01
上四分位数
12.39
中位数
6.49
下四分位数
1.94
最小值
0.22

GTM 的市销率为 2.63,与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

APHGTM市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsInteractive Media & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

APH

10.37

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.45
上四分位数
3.49
中位数
1.98
下四分位数
1.31
最小值
0.35

APH 的市净率为 10.37,极高,远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

GTM

2.21

Interactive Media & Services 行业

最大值
11.66
上四分位数
7.17
中位数
4.17
下四分位数
2.80
最小值
0.12

GTM 的市净率为 2.21,位于 Interactive Media & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

APHGTM市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsInteractive Media & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码APHGTM
市盈率 (TTM)41.6836.08
市销率 (TTM)7.042.63
市净率 (MRQ)10.372.21
价格与自由现金流比率 (TTM)47.0511.60