APG与PAC：股票综合比较
更新于本文对APG和PAC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
APG的市值约为95.04亿USD，而PAC的市值则为116.98亿USD左右，两者规模大体相当。
APG的Beta值（1.58）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于PAC（Beta 0.58），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
PAC通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而APG是一家纯粹的美国本土公司。
| 代码 | APG | PAC |
|---|---|---|
| 公司名称 | APi Group Corporation | Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. |
| 国家 | US | MX |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Engineering & Construction | Airlines, Airports & Air Services |
| 首席执行官 | Russell A. Becker | Raul Revuelta Musalem |
| 价格 | 34.33USD | 233.25USD |
| 市值 | 95.04亿USD | 116.98亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.58 | 0.58 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2020年4月29日 | 2006年2月27日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APG 和 PAC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APG
8.18%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 39.77%
- 上四分位数
- 28.08%
- 中位数
- 13.64%
- 下四分位数
- 7.13%
- 最小值
- -14.48%
APG 的净资产收益率为 8.18%，与 Engineering & Construction 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PAC
42.21%
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 42.21%
- 上四分位数
- 26.98%
- 中位数
- 13.01%
- 下四分位数
- 0.37%
- 最小值
- -17.14%
PAC 的净资产收益率为 42.21%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
APG
5.74%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 22.01%
- 上四分位数
- 12.65%
- 中位数
- 8.09%
- 下四分位数
- 4.79%
- 最小值
- -2.53%
APG 的投入资本回报率为 5.74%，与 Engineering & Construction 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
PAC
16.26%
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 17.34%
- 上四分位数
- 13.78%
- 中位数
- 4.53%
- 下四分位数
- 1.05%
- 最小值
- -13.54%
PAC 的投入资本回报率为 16.26%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
APG
3.36%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 11.23%
- 上四分位数
- 6.47%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.79%
- 最小值
- -2.45%
APG 的净利润率为 3.36%，处于 Engineering & Construction 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
PAC
24.88%
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 24.88%
- 上四分位数
- 9.50%
- 中位数
- 3.91%
- 下四分位数
- -1.02%
- 最小值
- -10.56%
PAC 的净利润率为 24.88%，处于 Airlines, Airports & Air Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
APG
6.66%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 13.74%
- 上四分位数
- 8.50%
- 中位数
- 6.20%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- 0.34%
APG 的营业利润率为 6.66%，在 Engineering & Construction 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
PAC
43.57%
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 22.38%
- 上四分位数
- 14.22%
- 中位数
- 9.66%
- 下四分位数
- -0.09%
- 最小值
- -12.58%
PAC 的营业利润率为 43.57%，表现极其出色，远高于 Airlines, Airports & Air Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 股票代码 | APG | PAC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.18% | 42.21% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.96% | 10.68% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 5.74% | 16.26% |
| 净利率 (TTM) | 3.36% | 24.88% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.66% | 43.57% |
| 毛利率 (TTM) | 30.45% | 57.06% |
财务实力
流动比率
APG
1.47
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.94
APG 的流动比率为 1.47，处于 Engineering & Construction 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PAC
1.68
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 1.77
- 上四分位数
- 1.68
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.32
PAC 的流动比率为 1.68，处于 Airlines, Airports & Air Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
APG
1.02
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.01
APG 的产权比率为 1.02，处于 Engineering & Construction 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
PAC
--
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 3.85
- 上四分位数
- 2.92
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.43
- 最小值
- 0.04
PAC 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数
APG
3.17
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 20.20
- 上四分位数
- 11.91
- 中位数
- 6.46
- 下四分位数
- 3.18
- 最小值
- -2.69
APG 的利息保障倍数为 3.17，处于 Engineering & Construction 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
PAC
--
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 8.60
- 上四分位数
- 6.00
- 中位数
- 4.19
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- -1.40
PAC 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | APG | PAC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.47 | 1.68 |
| 速动比率 (TTM) | 1.38 | 1.68 |
| 产权比率 (TTM) | 1.02 | -- |
| 资产负债率 (TTM) | 0.38 | -- |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.30 | -0.81 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.17 | -- |
成长性
以下图表比较了 APG 和 PAC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APG
0.00%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 1.31%
- 上四分位数
- 0.40%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
PAC
5.12%
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 162.17%
- 上四分位数
- 2.10%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PAC 的股息率为 5.12%，处于 Airlines, Airports & Air Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
APG
0.00%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 7.09%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
PAC
77.82%
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 106.87%
- 上四分位数
- 15.62%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PAC 的股息支付率为 77.82%，位于 Airlines, Airports & Air Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | APG | PAC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 5.12% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 77.82% |
估值
市盈率
APG
39.62
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 95.41
- 上四分位数
- 56.70
- 中位数
- 32.28
- 下四分位数
- 22.94
- 最小值
- 4.72
APG 的市盈率为 39.62，与 Engineering & Construction 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PAC
24.45
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 24.07
- 上四分位数
- 18.40
- 中位数
- 12.44
- 下四分位数
- 11.24
- 最小值
- 7.21
PAC 的市盈率为 24.45，在 Airlines, Airports & Air Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
APG
3.35
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 4.99
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.51
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- 0.03
在 Engineering & Construction 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
PAC
1.41
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 1.38
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.03
在 Airlines, Airports & Air Services 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
APG
1.33
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 3.34
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.44
APG 的市销率为 1.33，与 Engineering & Construction 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
PAC
6.08
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.14
PAC 的市销率为 6.08，远超 Airlines, Airports & Air Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
APG
3.19
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 10.70
- 上四分位数
- 7.33
- 中位数
- 4.69
- 下四分位数
- 2.53
- 最小值
- 0.79
APG 的市净率为 3.19，处于 Engineering & Construction 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PAC
8.78
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 12.86
- 上四分位数
- 8.15
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.50
- 最小值
- 0.62
PAC 的市净率为 8.78，处于 Airlines, Airports & Air Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 股票代码 | APG | PAC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 39.62 | 24.45 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.35 | 1.41 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1.33 | 6.08 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.19 | 8.78 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 15.81 | 25.96 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 15.47 | 10.11 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 1.69 | 5.63 |