APG与ODFL：股票综合比较
更新于本文对APG和ODFL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ODFL的市值（361.43亿USD）远超APG的市值（95.04亿USD），表明ODFL在体量上占据显著优势。
APG（Beta 1.58）与ODFL（Beta 1.27）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | APG | ODFL |
|---|---|---|
| 公司名称 | APi Group Corporation | Old Dominion Freight Line, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Engineering & Construction | Trucking |
| 首席执行官 | Russell A. Becker | Kevin M. Freeman |
| 价格 | 34.33USD | 171.03USD |
| 市值 | 95.04亿USD | 361.43亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.58 | 1.27 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2020年4月29日 | 1991年10月24日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APG 和 ODFL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APG
8.18%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 39.77%
- 上四分位数
- 28.08%
- 中位数
- 13.64%
- 下四分位数
- 7.13%
- 最小值
- -14.48%
APG 的净资产收益率为 8.18%，与 Engineering & Construction 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
ODFL
27.40%
Trucking 行业
- 最大值
- 27.40%
- 上四分位数
- 13.41%
- 中位数
- 6.54%
- 下四分位数
- 1.91%
- 最小值
- -3.46%
ODFL 的净资产收益率为 27.40%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
APG
5.74%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 22.01%
- 上四分位数
- 12.65%
- 中位数
- 8.09%
- 下四分位数
- 4.79%
- 最小值
- -2.53%
APG 的投入资本回报率为 5.74%，与 Engineering & Construction 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
ODFL
23.06%
Trucking 行业
- 最大值
- 10.76%
- 上四分位数
- 8.53%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 1.79%
- 最小值
- -2.53%
ODFL 的投入资本回报率为 23.06%，表现极为出色，远超 Trucking 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
净利润率
APG
3.36%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 11.23%
- 上四分位数
- 6.47%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.79%
- 最小值
- -2.45%
APG 的净利润率为 3.36%，处于 Engineering & Construction 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
ODFL
20.04%
Trucking 行业
- 最大值
- 4.81%
- 上四分位数
- 4.61%
- 中位数
- 2.88%
- 下四分位数
- 1.68%
- 最小值
- 0.60%
ODFL 的净利润率为 20.04%，达到了非常高的水平，远超 Trucking 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率
APG
6.66%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 13.74%
- 上四分位数
- 8.50%
- 中位数
- 6.20%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- 0.34%
APG 的营业利润率为 6.66%，在 Engineering & Construction 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
ODFL
26.10%
Trucking 行业
- 最大值
- 13.40%
- 上四分位数
- 8.09%
- 中位数
- 4.17%
- 下四分位数
- 2.19%
- 最小值
- -1.98%
ODFL 的营业利润率为 26.10%，表现极其出色，远高于 Trucking 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 股票代码 | APG | ODFL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.18% | 27.40% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.96% | 20.91% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 5.74% | 23.06% |
| 净利率 (TTM) | 3.36% | 20.04% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.66% | 26.10% |
| 毛利率 (TTM) | 30.45% | 33.67% |
财务实力
流动比率
APG
1.47
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.94
APG 的流动比率为 1.47，处于 Engineering & Construction 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ODFL
1.32
Trucking 行业
- 最大值
- 1.90
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.88
ODFL 的流动比率为 1.32，处于 Trucking 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
APG
1.02
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.01
APG 的产权比率为 1.02，处于 Engineering & Construction 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
ODFL
0.01
Trucking 行业
- 最大值
- 0.63
- 上四分位数
- 0.50
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.00
ODFL 的产权比率为 0.01，位于 Trucking 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
APG
3.17
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 20.20
- 上四分位数
- 11.91
- 中位数
- 6.46
- 下四分位数
- 3.18
- 最小值
- -2.69
APG 的利息保障倍数为 3.17，处于 Engineering & Construction 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
ODFL
8,449.87
Trucking 行业
- 最大值
- 34.42
- 上四分位数
- 21.52
- 中位数
- 3.73
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -2.10
ODFL 的利息保障倍数为 8,449.87，表现优异，远超 Trucking 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 股票代码 | APG | ODFL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.47 | 1.32 |
| 速动比率 (TTM) | 1.38 | 1.32 |
| 产权比率 (TTM) | 1.02 | 0.01 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.38 | 0.01 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.30 | -0.02 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.17 | 8449.87 |
成长性
以下图表比较了 APG 和 ODFL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APG
0.00%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 1.31%
- 上四分位数
- 0.40%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
ODFL
0.63%
Trucking 行业
- 最大值
- 2.03%
- 上四分位数
- 1.69%
- 中位数
- 1.22%
- 下四分位数
- 0.65%
- 最小值
- 0.00%
ODFL 的股息率为 0.63%，处于 Trucking 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率
APG
0.00%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 7.09%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
ODFL
19.72%
Trucking 行业
- 最大值
- 195.49%
- 上四分位数
- 55.74%
- 中位数
- 19.72%
- 下四分位数
- 9.76%
- 最小值
- 0.00%
ODFL 的股息支付率为 19.72%，处于 Trucking 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | APG | ODFL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.63% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 19.72% |
估值
市盈率
APG
39.62
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 95.41
- 上四分位数
- 56.70
- 中位数
- 32.28
- 下四分位数
- 22.94
- 最小值
- 4.72
APG 的市盈率为 39.62，与 Engineering & Construction 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ODFL
31.63
Trucking 行业
- 最大值
- 48.87
- 上四分位数
- 44.85
- 中位数
- 26.67
- 下四分位数
- 17.49
- 最小值
- 8.11
ODFL 的市盈率为 31.63，与 Trucking 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
APG
3.35
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 4.99
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.51
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- 0.03
在 Engineering & Construction 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
ODFL
2.30
Trucking 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.80
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.14
在 Trucking 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
APG
1.33
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 3.34
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.44
APG 的市销率为 1.33，与 Engineering & Construction 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
ODFL
6.31
Trucking 行业
- 最大值
- 1.13
- 上四分位数
- 1.02
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.39
ODFL 的市销率为 6.31，远超 Trucking 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
APG
3.19
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 10.70
- 上四分位数
- 7.33
- 中位数
- 4.69
- 下四分位数
- 2.53
- 最小值
- 0.79
APG 的市净率为 3.19，处于 Engineering & Construction 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
ODFL
8.58
Trucking 行业
- 最大值
- 3.14
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.84
ODFL 的市净率为 8.58，极高，远超 Trucking 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | APG | ODFL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 39.62 | 31.63 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.35 | 2.30 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1.33 | 6.31 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.19 | 8.58 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 15.81 | 43.44 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 15.47 | 19.49 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 1.69 | 6.30 |