APA与HES：股票综合比较
更新于本文对APA和HES进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
HES的市值（445.44亿USD）远超APA的市值（70.47亿USD），表明HES在体量上占据显著优势。
APA的Beta值（1.25）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于HES（Beta 0.63），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | APA | HES |
|---|---|---|
| 公司名称 | APA Corporation | Hess Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Energy | Energy |
| 行业 | Oil & Gas Exploration & Production | Oil & Gas Exploration & Production |
| 首席执行官 | John J. Christmann IV | John B. Hess |
| 价格 | 19.53USD | 144.03USD |
| 市值 | 70.47亿USD | 445.44亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.25 | 0.63 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1979年5月15日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APA 和 HES 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APA
19.18%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 40.04%
- 上四分位数
- 19.86%
- 中位数
- 9.16%
- 下四分位数
- 0.95%
- 最小值
- -16.30%
APA 的净资产收益率为 19.18%，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
HES
20.22%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 40.04%
- 上四分位数
- 19.86%
- 中位数
- 9.16%
- 下四分位数
- 0.95%
- 最小值
- -16.30%
HES 的净资产收益率为 20.22%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
APA
15.06%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 26.92%
- 上四分位数
- 11.67%
- 中位数
- 6.24%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -12.56%
APA 的投入资本回报率为 15.06%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
HES
13.54%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 26.92%
- 上四分位数
- 11.67%
- 中位数
- 6.24%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -12.56%
HES 的投入资本回报率为 13.54%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
APA
9.78%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 52.19%
- 上四分位数
- 25.60%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 2.13%
- 最小值
- -32.99%
APA 的净利润率为 9.78%，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
HES
17.86%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 52.19%
- 上四分位数
- 25.60%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 2.13%
- 最小值
- -32.99%
HES 的净利润率为 17.86%，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
APA
32.37%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 52.94%
- 上四分位数
- 36.35%
- 中位数
- 24.23%
- 下四分位数
- 13.05%
- 最小值
- -20.00%
APA 的营业利润率为 32.37%，在 Oil & Gas Exploration & Production 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
HES
38.21%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 52.94%
- 上四分位数
- 36.35%
- 中位数
- 24.23%
- 下四分位数
- 13.05%
- 最小值
- -20.00%
HES 的营业利润率为 38.21%，位于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | APA | HES |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.18% | 20.22% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.50% | 8.21% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 15.06% | 13.54% |
| 净利率 (TTM) | 9.78% | 17.86% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.37% | 38.21% |
| 毛利率 (TTM) | 39.97% | 59.57% |
财务实力
流动比率
APA
0.89
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.27
APA 的流动比率为 0.89，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HES
1.08
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.27
HES 的流动比率为 1.08，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
APA
1.01
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.67
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
APA 的产权比率为 1.01，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
HES
0.82
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.67
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
HES 的产权比率为 0.82，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数
APA
8.74
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 20.85
- 上四分位数
- 11.06
- 中位数
- 5.67
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- -6.70
APA 的利息保障倍数为 8.74，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HES
12.19
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 20.85
- 上四分位数
- 11.06
- 中位数
- 5.67
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- -6.70
HES 的利息保障倍数为 12.19，位于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | APA | HES |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.89 | 1.08 |
| 速动比率 (TTM) | 0.74 | 0.91 |
| 产权比率 (TTM) | 1.01 | 0.82 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.30 | 0.35 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.11 | 1.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.74 | 12.19 |
成长性
以下图表比较了 APA 和 HES 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APA
5.12%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 19.30%
- 上四分位数
- 6.00%
- 中位数
- 3.36%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APA 的股息率为 5.12%，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
HES
1.39%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 19.30%
- 上四分位数
- 6.00%
- 中位数
- 3.36%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HES 的股息率为 1.39%，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
APA
36.11%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 899.71%
- 上四分位数
- 55.01%
- 中位数
- 33.88%
- 下四分位数
- 12.33%
- 最小值
- 0.00%
APA 的股息支付率为 36.11%，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
HES
26.90%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 899.71%
- 上四分位数
- 55.01%
- 中位数
- 33.88%
- 下四分位数
- 12.33%
- 最小值
- 0.00%
HES 的股息支付率为 26.90%，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | APA | HES |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.12% | 1.39% |
| 股息支付率 (TTM) | 36.11% | 26.90% |
估值
市盈率
APA
6.98
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 28.71
- 上四分位数
- 16.76
- 中位数
- 10.56
- 下四分位数
- 6.59
- 最小值
- 2.35
APA 的市盈率为 6.98，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HES
19.96
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 28.71
- 上四分位数
- 16.76
- 中位数
- 10.56
- 下四分位数
- 6.59
- 最小值
- 2.35
HES 的市盈率为 19.96，位列 Oil & Gas Exploration & Production 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
预期市盈增长率
APA
0.60
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 2.32
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.08
在 Oil & Gas Exploration & Production 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
HES
0.64
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 2.32
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.08
在 Oil & Gas Exploration & Production 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
APA
0.68
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 6.31
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.32
APA 的市销率为 0.68，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
HES
3.57
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 6.31
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.32
HES 的市销率为 3.57，位于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
APA
1.31
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 2.84
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.23
APA 的市净率为 1.31，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HES
3.86
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 2.84
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.23
HES 的市净率为 3.86，极高，远超 Oil & Gas Exploration & Production 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | APA | HES |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 6.98 | 19.96 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.60 | 0.64 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.68 | 3.57 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.31 | 3.86 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 5.68 | 39.95 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 2.55 | 7.99 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 1.20 | 4.23 |