AOS与ITW：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AOS和ITW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ITW的市值（757.41亿USD）远超AOS的市值（96.52亿USD），表明ITW在体量上占据显著优势。

AOS（Beta 1.21）与ITW（Beta 1.12）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AOS	ITW
公司名称	A. O. Smith Corporation	Illinois Tool Works Inc.
国家	US	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Industrial - Machinery	Industrial - Machinery
首席执行官	Kevin J. Wheeler	Christopher A. O'Herlihy
价格	67.92USD	258.5USD
市值	96.52亿USD	757.41亿USD
贝塔值（波动性）	1.21	1.12
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1983年9月30日	1973年3月13日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AOS 和 ITW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AOS 与 ITW：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AOS

27.63%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 36.51%
上四分位数: 18.65%
中位数: 12.08%
下四分位数: 4.75%
最小值: -15.57%

AOS 的净资产收益率为 27.63%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ITW

104.39%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 36.51%
上四分位数: 18.65%
中位数: 12.08%
下四分位数: 4.75%
最小值: -15.57%

ITW 的净资产收益率为 104.39%，在 Industrial - Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

AOS 与 ITW：净资产收益率指标与 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

投入资本回报率

AOS

22.35%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.64%
中位数: 9.33%
下四分位数: 5.32%
最小值: -5.42%

AOS 的投入资本回报率为 22.35%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ITW

25.61%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.64%
中位数: 9.33%
下四分位数: 5.32%
最小值: -5.42%

ITW 的投入资本回报率为 25.61%，表现极为出色，远超 Industrial - Machinery 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

AOS 与 ITW：投入资本回报率指标与 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

净利润率

AOS

13.74%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.85%
上四分位数: 15.25%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.33%
最小值: -8.75%

AOS 的净利润率为 13.74%，处于 Industrial - Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ITW

21.37%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.85%
上四分位数: 15.25%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.33%
最小值: -8.75%

ITW 的净利润率为 21.37%，处于 Industrial - Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AOS 与 ITW：净利率指标与 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

营业利润率

AOS

18.57%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.19%
上四分位数: 19.04%
中位数: 14.62%
下四分位数: 8.13%
最小值: -5.76%

AOS 的营业利润率为 18.57%，在 Industrial - Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ITW

25.93%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.19%
上四分位数: 19.04%
中位数: 14.62%
下四分位数: 8.13%
最小值: -5.76%

ITW 的营业利润率为 25.93%，位于 Industrial - Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AOS 与 ITW：营业利润率指标与 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AOS	ITW
净资产收益率 (TTM)	27.63%	104.39%
资产回报率 (TTM)	15.99%	21.78%
投入资本回报率 (TTM)	22.35%	25.61%
净利率 (TTM)	13.74%	21.37%
营业利润率 (TTM)	18.57%	25.93%
毛利率 (TTM)	38.02%	43.55%

财务实力

流动比率

AOS

1.61

Industrial - Machinery 行业

最大值: 4.18
上四分位数: 2.75
中位数: 2.07
下四分位数: 1.46
最小值: 0.46

AOS 的流动比率为 1.61，处于 Industrial - Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ITW

1.60

Industrial - Machinery 行业

最大值: 4.18
上四分位数: 2.75
中位数: 2.07
下四分位数: 1.46
最小值: 0.46

ITW 的流动比率为 1.60，处于 Industrial - Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AOS 与 ITW：流动比率指标与 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

产权比率

AOS

0.16

Industrial - Machinery 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.73
中位数: 0.48
下四分位数: 0.17
最小值: 0.00

AOS 的产权比率为 0.16，位于 Industrial - Machinery 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ITW

2.55

Industrial - Machinery 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.73
中位数: 0.48
下四分位数: 0.17
最小值: 0.00

ITW 的产权比率高达 2.55，远超 Industrial - Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

AOS 与 ITW：产权比率指标与 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数

AOS

82.13

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.91
上四分位数: 14.99
中位数: 9.11
下四分位数: 3.95
最小值: -11.30

AOS 的利息保障倍数为 82.13，表现优异，远超 Industrial - Machinery 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

ITW

14.60

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.91
上四分位数: 14.99
中位数: 9.11
下四分位数: 3.95
最小值: -11.30

ITW 的利息保障倍数为 14.60，处于 Industrial - Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AOS 与 ITW：利息保障倍数指标与 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AOS	ITW
流动比率 (TTM)	1.61	1.60
速动比率 (TTM)	1.01	1.16
产权比率 (TTM)	0.16	2.55
资产负债率 (TTM)	0.09	0.53
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.16	1.51
利息保障倍数 (TTM)	82.13	14.60

成长性

以下图表比较了 AOS 和 ITW 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AOS 与 ITW：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AOS 与 ITW：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AOS 与 ITW：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AOS

1.97%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 4.40%
上四分位数: 1.47%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AOS 的股息率为 1.97%，处于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ITW

2.32%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 4.40%
上四分位数: 1.47%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ITW 的股息率为 2.32%，处于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AOS 与 ITW：股息率指标与 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

股息支付率

AOS

36.80%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 78.48%
上四分位数: 36.22%
中位数: 20.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AOS 的股息支付率为 36.80%，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ITW

50.96%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 78.48%
上四分位数: 36.22%
中位数: 20.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ITW 的股息支付率为 50.96%，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AOS 与 ITW：股息支付率指标与 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AOS	ITW
股息率 (TTM)	1.97%	2.32%
股息支付率 (TTM)	36.80%	50.96%

估值

市盈率

AOS

18.77

Industrial - Machinery 行业

最大值: 47.62
上四分位数: 34.41
中位数: 27.36
下四分位数: 21.62
最小值: 10.96

AOS 的市盈率为 18.77，位于 Industrial - Machinery 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ITW

22.53

Industrial - Machinery 行业

最大值: 47.62
上四分位数: 34.41
中位数: 27.36
下四分位数: 21.62
最小值: 10.96

ITW 的市盈率为 22.53，与 Industrial - Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AOS 与 ITW：市盈率指标与 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AOS

2.13

Industrial - Machinery 行业

最大值: 6.15
上四分位数: 3.53
中位数: 2.82
下四分位数: 1.71
最小值: 0.09

在 Industrial - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ITW

3.97

Industrial - Machinery 行业

最大值: 6.15
上四分位数: 3.53
中位数: 2.82
下四分位数: 1.71
最小值: 0.09

在 Industrial - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AOS 与 ITW：预期市盈增长率指标与 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

市销率

AOS

2.54

Industrial - Machinery 行业

最大值: 8.37
上四分位数: 4.59
中位数: 3.34
下四分位数: 1.83
最小值: 0.32

AOS 的市销率为 2.54，与 Industrial - Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ITW

4.80

Industrial - Machinery 行业

最大值: 8.37
上四分位数: 4.59
中位数: 3.34
下四分位数: 1.83
最小值: 0.32

ITW 的市销率为 4.80，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AOS 与 ITW：市销率指标与 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

市净率

AOS

5.29

Industrial - Machinery 行业

最大值: 7.49
上四分位数: 5.01
中位数: 3.41
下四分位数: 2.45
最小值: 0.01

AOS 的市净率为 5.29，处于 Industrial - Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ITW

23.42

Industrial - Machinery 行业

最大值: 7.49
上四分位数: 5.01
中位数: 3.41
下四分位数: 2.45
最小值: 0.01

ITW 的市净率为 23.42，极高，远超 Industrial - Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AOS 与 ITW：市净率指标与 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AOS	ITW
市盈率 (P/E, TTM)	18.77	22.53
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.13	3.97
市销率 (P/S, TTM)	2.54	4.80
市净率 (P/B, TTM)	5.29	23.42
市现率 (P/FCF, TTM)	23.74	26.61
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	12.71	16.94
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	2.57	5.27