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AOS与IR：股票综合对比

更新于

本文对AOS和IR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AOSIR
公司名称A. O. Smith CorporationIngersoll Rand Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Building ProductsMachinery
市值90.61亿 USD294.83亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1983年9月30日2017年5月12日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AOS和IR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AOS与IR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AOSIR
5日价格回报率-2.16%-2.30%
13周价格回报率-10.34%-3.64%
26周价格回报率-7.67%-10.69%
52周价格回报率-11.45%-27.68%
月初至今价格回报率-1.89%-1.13%
年初至今价格回报率-5.09%-16.57%
10日平均成交量120.80万319.11万
3个月平均成交量123.77万331.55万
3个月每日回报波动率20.99%25.09%
贝塔系数1.351.34

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AOS

28.56%

Building Products 行业

最大值
46.90%
上四分位数
27.23%
中位数
14.24%
下四分位数
8.89%
最小值
-11.14%

AOS 的净资产收益率为 28.56%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

IR

5.29%

Machinery 行业

最大值
30.85%
上四分位数
19.99%
中位数
12.37%
下四分位数
8.44%
最小值
-7.69%

IR 的净资产收益率为 5.29%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

AOS 与 IR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AOS

13.85%

Building Products 行业

最大值
19.69%
上四分位数
13.95%
中位数
8.32%
下四分位数
4.11%
最小值
-8.61%

AOS 的净利润率为 13.85%，处于 Building Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

IR

7.25%

Machinery 行业

最大值
19.28%
上四分位数
10.99%
中位数
7.89%
下四分位数
5.16%
最小值
-1.46%

IR 的净利润率为 7.25%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AOS 与 IR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AOS

18.27%

Building Products 行业

最大值
26.30%
上四分位数
17.93%
中位数
12.09%
下四分位数
8.73%
最小值
-3.72%

AOS 的营业利润率为 18.27%，位于 Building Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

IR

15.14%

Machinery 行业

最大值
27.20%
上四分位数
15.91%
中位数
11.33%
下四分位数
7.73%
最小值
0.23%

IR 的营业利润率为 15.14%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AOS 与 IR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AOSIR
净资产收益率 (TTM)28.56%5.29%
资产回报率 (TTM)16.42%2.98%
净利润率 (TTM)13.85%7.25%
营业利润率 (TTM)18.27%15.14%
毛利率 (TTM)38.51%43.72%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AOS

1.54

Building Products 行业

最大值
2.78
上四分位数
1.93
中位数
1.67
下四分位数
1.31
最小值
0.93

AOS 的流动比率为 1.54，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

IR

2.16

Machinery 行业

最大值
3.27
上四分位数
2.16
中位数
1.75
下四分位数
1.32
最小值
0.70

IR 的流动比率为 2.16，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AOS 与 IR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AOS

0.10

Building Products 行业

最大值
1.75
上四分位数
1.01
中位数
0.62
下四分位数
0.16
最小值
0.00

AOS 的产权比率为 0.10，位于 Building Products 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

IR

0.47

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.45
下四分位数
0.23
最小值
0.00

IR 的产权比率为 0.47，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AOS 与 IR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AOS

24.03

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
23.97
下四分位数
7.29
最小值
-2.48

AOS 的利息保障倍数为 24.03，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

IR

6.23

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
36.46
中位数
13.55
下四分位数
7.73
最小值
-1.43

IR 的利息保障倍数为 6.23，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

AOS 与 IR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AOSIR
流动比率 (MRQ)1.542.16
速动比率 (MRQ)0.951.51
产权比率 (MRQ)0.100.47
利息保障倍数 (TTM)24.036.23

成长性

营收增长

AOS与IR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AOS与IR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AOS

2.16%

Building Products 行业

最大值
3.92%
上四分位数
2.12%
中位数
1.27%
下四分位数
0.78%
最小值
0.00%

AOS 的股息率为 2.16%，处于 Building Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

IR

0.11%

Machinery 行业

最大值
4.98%
上四分位数
2.83%
中位数
1.89%
下四分位数
1.17%
最小值
0.00%

IR 的股息率为 0.11%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

AOS 与 IR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AOS

36.68%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
77.74%
中位数
29.96%
下四分位数
18.92%
最小值
0.00%

AOS 的股息支付率为 36.68%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

IR

3.67%

Machinery 行业

最大值
209.29%
上四分位数
102.41%
中位数
62.34%
下四分位数
29.36%
最小值
0.00%

IR 的股息支付率为 3.67%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

AOS 与 IR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码AOSIR
股息率 (TTM)2.16%0.11%
股息支付率 (TTM)36.68%3.67%

估值

市盈率 (TTM)

AOS

16.99

Building Products 行业

最大值
41.45
上四分位数
26.91
中位数
22.23
下四分位数
16.60
最小值
9.49

AOS 的市盈率为 16.99，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

IR

53.96

Machinery 行业

最大值
46.28
上四分位数
29.52
中位数
24.18
下四分位数
16.92
最小值
7.99

IR 的市盈率为 53.96，在 Machinery 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

AOS 与 IR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AOS

2.35

Building Products 行业

最大值
5.11
上四分位数
2.85
中位数
1.60
下四分位数
0.96
最小值
0.34

AOS 的市销率为 2.35，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

IR

3.91

Machinery 行业

最大值
5.25
上四分位数
2.82
中位数
1.74
下四分位数
0.99
最小值
0.27

IR 的市销率为 3.91，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AOS 与 IR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AOS

5.58

Building Products 行业

最大值
10.99
上四分位数
5.57
中位数
2.89
下四分位数
1.85
最小值
0.66

AOS 的市净率为 5.58，处于 Building Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

IR

3.24

Machinery 行业

最大值
7.18
上四分位数
4.18
中位数
2.71
下四分位数
1.54
最小值
0.52

IR 的市净率为 3.24，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AOS 与 IR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码AOSIR
市盈率 (TTM)16.9953.96
市销率 (TTM)2.353.91
市净率 (MRQ)5.583.24
价格与自由现金流比率 (TTM)15.7623.36