AON 与 MSCI：股票综合比较
更新于本文对 AON 和 MSCI 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AON 在市值上占据主导地位，其市值为 765.81 亿 USD，显著超过 MSCI 的 434.52 亿 USD，大约是其 1.76 倍。
MSCI 的 Beta 值 (1.33) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AON (Beta 0.89) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AON | MSCI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aon plc | MSCI Inc. |
| 国家 | IE | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Insurance - Brokers | Financial - Data & Stock Exchanges |
| 首席执行官 | Mr. Gregory Clarence Case | Mr. Henry A. Fernandez |
| 价格 | 354.64 USD | 561.6 USD |
| 市值 | 765.81 亿 USD | 434.52 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.89 | 1.33 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1980年6月2日 | 2007年11月15日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AON 和 MSCI 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AON 和 MSCI 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- MSCI 的市净率 (-45.48) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，AON (市净率 10.96) 拥有正的账面价值。
| 代码 | AON | MSCI |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 30.12 | 38.18 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.82 | 3.24 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 4.68 | 14.87 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 10.96 | -45.48 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 29.01 | 30.10 |
| EV/EBITDA (TTM) | 18.30 | 26.69 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 5.75 | 16.34 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 35.65 | 33.08 |
股息比较
MSCI 以 1.21% 的股息率脱颖而出 — 比 AON 的 0.78% 大约高出 55% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | AON | MSCI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.78% | 1.21% |
财务状况指标比较
这里对比了 AON 和 MSCI 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- MSCI 的流动比率 0.84 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AON (流动比率 1.05) 维持着较为健康的流动性。
- MSCI 的股东权益为负 (D/E -4.87)，可能意味着资产不足；相较而言，AON (D/E 2.64) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
- MSCI 的负债占资产比率 0.87 显示其资产主要通过债务融资，而 AON (比率 0.37) 则选择了更为保守的融资结构。
| 代码 | AON | MSCI |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.05 | 0.84 |
| 速动比率 (TTM) | 1.05 | 0.84 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 2.64 | -4.87 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.37 | 0.87 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.51 | 8.46 |