AON与C：股票综合对比
更新于本文对AON和C进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AON | C |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aon plc | Citigroup Inc. |
| 国家 | Ireland | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Insurance | Banks |
| 市值 | 747.17亿 USD | 1,816.97亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年6月2日 | 1977年1月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AON和C 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AON | C |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.21% | -2.66% |
| 13周价格回报率 | -7.83% | 5.44% |
| 26周价格回报率 | -5.23% | 28.24% |
| 52周价格回报率 | -8.77% | 42.32% |
| 月初至今价格回报率 | 1.53% | -3.56% |
| 年初至今价格回报率 | -3.69% | 38.70% |
| 10日平均成交量 | 122.70万 | 1,153.42万 |
| 3个月平均成交量 | 128.08万 | 1,357.02万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.58% | 23.29% |
| 贝塔系数 | 0.83 | 1.19 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AON
37.61%
Insurance 行业
- 最大值
- 31.64%
- 上四分位数
- 19.22%
- 中位数
- 14.77%
- 下四分位数
- 10.48%
- 最小值
- 2.20%
AON 的净资产收益率为 37.61%，在 Insurance 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
C
6.94%
Banks 行业
- 最大值
- 25.75%
- 上四分位数
- 15.51%
- 中位数
- 11.91%
- 下四分位数
- 8.65%
- 最小值
- -1.41%
C 的净资产收益率为 6.94%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
AON
15.96%
Insurance 行业
- 最大值
- 28.47%
- 上四分位数
- 15.63%
- 中位数
- 10.40%
- 下四分位数
- 6.94%
- 最小值
- -3.51%
AON 的净利润率为 15.96%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
C
17.37%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.60%
- 中位数
- 28.95%
- 下四分位数
- 22.27%
- 最小值
- 2.66%
C 的净利润率为 17.37%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
AON
25.37%
Insurance 行业
- 最大值
- 35.59%
- 上四分位数
- 21.31%
- 中位数
- 14.99%
- 下四分位数
- 10.34%
- 最小值
- -2.51%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
C
23.02%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.30%
- 中位数
- 37.14%
- 下四分位数
- 28.21%
- 最小值
- 12.28%
C 的营业利润率为 23.02%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | AON | C |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 37.61% | 6.94% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.31% | 0.58% |
| 净利润率 (TTM) | 15.96% | 17.37% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.37% | 23.02% |
| 毛利率 (TTM) | 47.22% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AON
1.06
Insurance 行业
- 最大值
- 2.64
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
C
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
AON
2.11
Insurance 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
C
3.38
Banks 行业
- 最大值
- 5.78
- 上四分位数
- 2.55
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
AON
6.29
Insurance 行业
- 最大值
- 49.59
- 上四分位数
- 22.05
- 中位数
- 9.63
- 下四分位数
- 3.42
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
C
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | AON | C |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.06 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 1.05 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 2.11 | 3.38 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.29 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AON
0.82%
Insurance 行业
- 最大值
- 9.43%
- 上四分位数
- 5.10%
- 中位数
- 3.57%
- 下四分位数
- 2.02%
- 最小值
- 0.00%
AON 的股息率为 0.82%，处于 Insurance 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
C
3.01%
Banks 行业
- 最大值
- 9.92%
- 上四分位数
- 5.44%
- 中位数
- 3.78%
- 下四分位数
- 2.38%
- 最小值
- 0.00%
C 的股息率为 3.01%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AON
22.59%
Insurance 行业
- 最大值
- 169.40%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 50.55%
- 下四分位数
- 22.12%
- 最小值
- 0.00%
AON 的股息支付率为 22.59%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
C
36.31%
Banks 行业
- 最大值
- 135.42%
- 上四分位数
- 78.13%
- 中位数
- 52.54%
- 下四分位数
- 35.48%
- 最小值
- 0.00%
C 的股息支付率为 36.31%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AON | C |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.82% | 3.01% |
| 股息支付率 (TTM) | 22.59% | 36.31% |
估值
市盈率 (TTM)
AON
27.45
Insurance 行业
- 最大值
- 27.66
- 上四分位数
- 17.29
- 中位数
- 12.59
- 下四分位数
- 9.86
- 最小值
- 3.13
AON 的市盈率为 27.45，位列 Insurance 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
C
12.05
Banks 行业
- 最大值
- 21.36
- 上四分位数
- 13.70
- 中位数
- 10.55
- 下四分位数
- 8.08
- 最小值
- 2.84
C 的市盈率为 12.05，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
AON
4.38
Insurance 行业
- 最大值
- 3.39
- 上四分位数
- 1.95
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.22
AON 的市销率为 4.38，远超 Insurance 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
C
1.10
Banks 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.97
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
AON
9.68
Insurance 行业
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.47
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.17
AON 的市净率为 9.68，极高，远超 Insurance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
C
0.85
Banks 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.43
- 中位数
- 1.13
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.25
C 的市净率为 0.85，位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | AON | C |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.45 | 12.05 |
| 市销率 (TTM) | 4.38 | 1.10 |
| 市净率 (MRQ) | 9.68 | 0.85 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 24.54 | 7.66 |