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ANSSDOCU:股票综合比较

更新于

本文对ANSSDOCU进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ANSS的市值(323.07亿USD)显著高于DOCU的市值(159.67亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。

ANSS(Beta 1.19)与DOCU(Beta 1.13)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码ANSSDOCU
公司名称ANSYS, Inc.DocuSign, Inc.
国家USUS
板块TechnologyTechnology
行业Software - ApplicationSoftware - Application
首席执行官Ajei S. GopalAllan C. Thygesen
价格367.48USD79.02USD
市值323.07亿USD159.67亿USD
贝塔值(波动性)1.191.13
交易所NASDAQNASDAQ
IPO日期1996年6月20日2018年4月27日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ANSSDOCU 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ANSSDOCU:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ANSS

10.01%

Software - Application 行业

最大值
59.01%
上四分位数
17.85%
中位数
4.73%
下四分位数
-10.56%
最小值
-52.94%

ANSS 的净资产收益率为 10.01%,与 Software - Application 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DOCU

55.53%

Software - Application 行业

最大值
59.01%
上四分位数
17.85%
中位数
4.73%
下四分位数
-10.56%
最小值
-52.94%

DOCU 的净资产收益率为 55.53%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ANSSDOCU净资产收益率指标与 Software - Application 行业基准的对比。

投入资本回报率

ANSS

8.28%

Software - Application 行业

最大值
35.07%
上四分位数
9.72%
中位数
0.76%
下四分位数
-8.68%
最小值
-34.12%

ANSS 的投入资本回报率为 8.28%,与 Software - Application 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

DOCU

41.37%

Software - Application 行业

最大值
35.07%
上四分位数
9.72%
中位数
0.76%
下四分位数
-8.68%
最小值
-34.12%

DOCU 的投入资本回报率为 41.37%,表现极为出色,远超 Software - Application 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

ANSSDOCU投入资本回报率指标与 Software - Application 行业基准的对比。

净利润率

ANSS

22.95%

Software - Application 行业

最大值
48.14%
上四分位数
16.07%
中位数
1.83%
下四分位数
-9.60%
最小值
-45.64%

ANSS 的净利润率为 22.95%,处于 Software - Application 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DOCU

36.50%

Software - Application 行业

最大值
48.14%
上四分位数
16.07%
中位数
1.83%
下四分位数
-9.60%
最小值
-45.64%

DOCU 的净利润率为 36.50%,处于 Software - Application 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ANSSDOCU净利率指标与 Software - Application 行业基准的对比。

营业利润率

ANSS

28.87%

Software - Application 行业

最大值
51.67%
上四分位数
15.35%
中位数
1.79%
下四分位数
-12.42%
最小值
-45.17%

ANSS 的营业利润率为 28.87%,位于 Software - Application 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

DOCU

7.84%

Software - Application 行业

最大值
51.67%
上四分位数
15.35%
中位数
1.79%
下四分位数
-12.42%
最小值
-45.17%

DOCU 的营业利润率为 7.84%,在 Software - Application 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ANSSDOCU营业利润率指标与 Software - Application 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ANSSDOCU
净资产收益率 (TTM)10.01%55.53%
资产回报率 (TTM)7.43%28.02%
投入资本回报率 (TTM)8.28%41.37%
净利率 (TTM)22.95%36.50%
营业利润率 (TTM)28.87%7.84%
毛利率 (TTM)88.78%79.23%

财务实力

流动比率

ANSS

3.66

Software - Application 行业

最大值
5.09
上四分位数
2.84
中位数
1.70
下四分位数
1.12
最小值
0.04

ANSS 的流动比率为 3.66,处于 Software - Application 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

DOCU

0.79

Software - Application 行业

最大值
5.09
上四分位数
2.84
中位数
1.70
下四分位数
1.12
最小值
0.04

DOCU 的流动比率为 0.79,位于 Software - Application 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ANSSDOCU流动比率指标与 Software - Application 行业基准的对比。

产权比率

ANSS

0.14

Software - Application 行业

最大值
1.85
上四分位数
0.77
中位数
0.18
下四分位数
0.05
最小值
0.00

ANSS 的产权比率为 0.14,与 Software - Application 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DOCU

0.07

Software - Application 行业

最大值
1.85
上四分位数
0.77
中位数
0.18
下四分位数
0.05
最小值
0.00

DOCU 的产权比率为 0.07,与 Software - Application 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ANSSDOCU产权比率指标与 Software - Application 行业基准的对比。

利息保障倍数

ANSS

16.34

Software - Application 行业

最大值
39.23
上四分位数
8.55
中位数
1.48
下四分位数
-14.59
最小值
-39.97

ANSS 的利息保障倍数为 16.34,位于 Software - Application 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

DOCU

126.09

Software - Application 行业

最大值
39.23
上四分位数
8.55
中位数
1.48
下四分位数
-14.59
最小值
-39.97

DOCU 的利息保障倍数为 126.09,表现优异,远超 Software - Application 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

ANSSDOCU利息保障倍数指标与 Software - Application 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ANSSDOCU
流动比率 (TTM)3.660.79
速动比率 (TTM)3.660.79
产权比率 (TTM)0.140.07
资产负债率 (TTM)0.100.03
净负债与EBITDA比率 (TTM)-1.00-1.31
利息保障倍数 (TTM)16.34126.09

成长性

以下图表比较了 ANSSDOCU 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ANSSDOCU:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ANSSDOCU:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ANSSDOCU:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ANSS

0.00%

Software - Application 行业

最大值
3.66%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ANSS 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

DOCU

0.00%

Software - Application 行业

最大值
3.66%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DOCU 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

ANSSDOCU股息率指标与 Software - Application 行业基准的对比。

股息支付率

ANSS

0.00%

Software - Application 行业

最大值
81.09%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ANSS 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DOCU

0.00%

Software - Application 行业

最大值
81.09%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DOCU 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ANSSDOCU股息支付率指标与 Software - Application 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ANSSDOCU
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率

ANSS

54.22

Software - Application 行业

最大值
194.31
上四分位数
98.56
中位数
51.87
下四分位数
22.76
最小值
1.02

ANSS 的市盈率为 54.22,与 Software - Application 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

DOCU

14.52

Software - Application 行业

最大值
194.31
上四分位数
98.56
中位数
51.87
下四分位数
22.76
最小值
1.02

DOCU 的市盈率为 14.52,位于 Software - Application 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ANSSDOCU市盈率指标与 Software - Application 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ANSS

6.92

Software - Application 行业

最大值
15.44
上四分位数
6.57
中位数
2.78
下四分位数
0.55
最小值
0.00

ANSS 的预期市盈增长率为 6.92,处于 Software - Application 行业的前25%。这表明与同行相比,其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵,可能预示着估值偏高,需要公司未来的业绩增长来验证。

DOCU

1.31

Software - Application 行业

最大值
15.44
上四分位数
6.57
中位数
2.78
下四分位数
0.55
最小值
0.00

DOCU 的预期市盈增长率为 1.31,处于 Software - Application 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

ANSSDOCU预期市盈增长率指标与 Software - Application 行业基准的对比。

市销率

ANSS

12.51

Software - Application 行业

最大值
23.49
上四分位数
11.14
中位数
5.62
下四分位数
2.84
最小值
0.33

ANSS 的市销率为 12.51,位于 Software - Application 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

DOCU

5.27

Software - Application 行业

最大值
23.49
上四分位数
11.14
中位数
5.62
下四分位数
2.84
最小值
0.33

DOCU 的市销率为 5.27,与 Software - Application 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

ANSSDOCU市销率指标与 Software - Application 行业基准的对比。

市净率

ANSS

5.20

Software - Application 行业

最大值
21.03
上四分位数
10.49
中位数
6.36
下四分位数
2.89
最小值
0.12

对于 Software - Application 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。

DOCU

7.97

Software - Application 行业

最大值
21.03
上四分位数
10.49
中位数
6.36
下四分位数
2.89
最小值
0.12

对于 Software - Application 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。

ANSSDOCU市净率指标与 Software - Application 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ANSSDOCU
市盈率 (P/E, TTM)54.2214.52
预期市盈增长率 (PEG, TTM)6.921.31
市销率 (P/S, TTM)12.515.27
市净率 (P/B, TTM)5.207.97
市现率 (P/FCF, TTM)37.2717.43
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)33.8938.58
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)12.155.10