ANSS与CYBR：股票综合比较
更新于本文对ANSS和CYBR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ANSS的市值（323.07亿USD）显著高于CYBR的市值（200.55亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
ANSS（Beta 1.19）与CYBR（Beta 1.00）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ANSS | CYBR |
|---|---|---|
| 公司名称 | ANSYS, Inc. | CyberArk Software Ltd. |
| 国家 | US | IL |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Application | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Ajei S. Gopal | Matthew Lessner Cohen |
| 价格 | 367.48USD | 398.76USD |
| 市值 | 323.07亿USD | 200.55亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.19 | 1.00 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1996年6月20日 | 2014年9月24日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ANSS 和 CYBR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ANSS
10.01%
Software - Application 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 17.85%
- 中位数
- 4.73%
- 下四分位数
- -10.56%
- 最小值
- -52.94%
ANSS 的净资产收益率为 10.01%，与 Software - Application 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CYBR
-5.07%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 80.61%
- 上四分位数
- 29.97%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- -8.35%
- 最小值
- -56.26%
CYBR 的净资产收益率（ROE）为负数 -5.07%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
ANSS
8.28%
Software - Application 行业
- 最大值
- 35.07%
- 上四分位数
- 9.72%
- 中位数
- 0.76%
- 下四分位数
- -8.68%
- 最小值
- -34.12%
ANSS 的投入资本回报率为 8.28%，与 Software - Application 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
CYBR
-6.88%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 39.31%
- 上四分位数
- 11.97%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- -7.10%
- 最小值
- -34.29%
CYBR 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -6.88%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
ANSS
22.95%
Software - Application 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 16.07%
- 中位数
- 1.83%
- 下四分位数
- -9.60%
- 最小值
- -45.64%
ANSS 的净利润率为 22.95%，处于 Software - Application 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
CYBR
-7.97%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 46.46%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 2.66%
- 下四分位数
- -7.70%
- 最小值
- -35.45%
CYBR 的净利润率为负数 -7.97%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
ANSS
28.87%
Software - Application 行业
- 最大值
- 51.67%
- 上四分位数
- 15.35%
- 中位数
- 1.79%
- 下四分位数
- -12.42%
- 最小值
- -45.17%
ANSS 的营业利润率为 28.87%，位于 Software - Application 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
CYBR
-6.54%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.51%
- 上四分位数
- 16.56%
- 中位数
- 4.48%
- 下四分位数
- -6.43%
- 最小值
- -40.18%
CYBR 的营业利润率为负数 -6.54%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | ANSS | CYBR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.01% | -5.07% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.43% | -2.62% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 8.28% | -6.88% |
| 净利率 (TTM) | 22.95% | -7.97% |
| 营业利润率 (TTM) | 28.87% | -6.54% |
| 毛利率 (TTM) | 88.78% | 77.91% |
财务实力
流动比率
ANSS
3.66
Software - Application 行业
- 最大值
- 5.09
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.70
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.04
ANSS 的流动比率为 3.66，处于 Software - Application 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
CYBR
1.29
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.23
CYBR 的流动比率为 1.29，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ANSS
0.14
Software - Application 行业
- 最大值
- 1.85
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.18
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
ANSS 的产权比率为 0.14，与 Software - Application 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
CYBR
--
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
CYBR 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数
ANSS
16.34
Software - Application 行业
- 最大值
- 39.23
- 上四分位数
- 8.55
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- -14.59
- 最小值
- -39.97
ANSS 的利息保障倍数为 16.34，位于 Software - Application 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
CYBR
--
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 32.21
- 上四分位数
- 5.24
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- -17.99
- 最小值
- -50.82
CYBR 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | ANSS | CYBR |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 3.66 | 1.29 |
| 速动比率 (TTM) | 3.66 | 1.29 |
| 产权比率 (TTM) | 0.14 | -- |
| 资产负债率 (TTM) | 0.10 | -- |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -1.00 | -9.86 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 16.34 | -- |
成长性
以下图表比较了 ANSS 和 CYBR 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ANSS
0.00%
Software - Application 行业
- 最大值
- 3.66%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ANSS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
CYBR
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.07%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CYBR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ANSS
0.00%
Software - Application 行业
- 最大值
- 81.09%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ANSS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
CYBR
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.68%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CYBR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ANSS | CYBR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
ANSS
54.22
Software - Application 行业
- 最大值
- 194.31
- 上四分位数
- 98.56
- 中位数
- 51.87
- 下四分位数
- 22.76
- 最小值
- 1.02
ANSS 的市盈率为 54.22，与 Software - Application 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
CYBR
-226.08
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 107.77
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 28.10
- 下四分位数
- 18.03
- 最小值
- 5.32
CYBR 的市盈率（P/E）为负数 -226.08，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
ANSS
6.92
Software - Application 行业
- 最大值
- 15.44
- 上四分位数
- 6.57
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.00
ANSS 的预期市盈增长率为 6.92，处于 Software - Application 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
CYBR
2.26
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.12
- 上四分位数
- 3.94
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
CYBR 的预期市盈增长率为 2.26，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
ANSS
12.51
Software - Application 行业
- 最大值
- 23.49
- 上四分位数
- 11.14
- 中位数
- 5.62
- 下四分位数
- 2.84
- 最小值
- 0.33
ANSS 的市销率为 12.51，位于 Software - Application 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
CYBR
18.29
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 18.25
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.11
CYBR 的市销率为 18.29，远超 Software - Infrastructure 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
ANSS
5.20
Software - Application 行业
- 最大值
- 21.03
- 上四分位数
- 10.49
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- 2.89
- 最小值
- 0.12
对于 Software - Application 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
CYBR
8.15
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 19.94
- 上四分位数
- 10.91
- 中位数
- 6.33
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.51
对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | ANSS | CYBR |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 54.22 | -226.08 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 6.92 | 2.26 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 12.51 | 18.29 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.20 | 8.15 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 37.27 | 80.36 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 33.89 | 468.49 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 12.15 | 17.91 |