ANSS与CRDO：股票综合比较
更新于本文对ANSS和CRDO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ANSS的市值（323.07亿USD）显著高于CRDO的市值（158.95亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
CRDO的Beta值（2.43）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ANSS（Beta 1.19）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | ANSS | CRDO |
|---|---|---|
| 公司名称 | ANSYS, Inc. | Credo Technology Group Holding Ltd |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Application | Communication Equipment |
| 首席执行官 | Ajei S. Gopal | William J. Brennan |
| 价格 | 367.48USD | 93.61USD |
| 市值 | 323.07亿USD | 158.95亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.19 | 2.43 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1996年6月20日 | 2022年1月27日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ANSS 和 CRDO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ANSS
10.01%
Software - Application 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 17.85%
- 中位数
- 4.73%
- 下四分位数
- -10.56%
- 最小值
- -52.94%
ANSS 的净资产收益率为 10.01%，与 Software - Application 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CRDO
8.62%
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 30.07%
- 上四分位数
- 8.07%
- 中位数
- 1.84%
- 下四分位数
- -11.93%
- 最小值
- -31.65%
CRDO 的净资产收益率为 8.62%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ANSS
8.28%
Software - Application 行业
- 最大值
- 35.07%
- 上四分位数
- 9.72%
- 中位数
- 0.76%
- 下四分位数
- -8.68%
- 最小值
- -34.12%
ANSS 的投入资本回报率为 8.28%，与 Software - Application 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
CRDO
5.03%
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 11.59%
- 上四分位数
- 6.61%
- 中位数
- 2.97%
- 下四分位数
- -2.58%
- 最小值
- -13.18%
CRDO 的投入资本回报率为 5.03%，与 Communication Equipment 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
ANSS
22.95%
Software - Application 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 16.07%
- 中位数
- 1.83%
- 下四分位数
- -9.60%
- 最小值
- -45.64%
ANSS 的净利润率为 22.95%，处于 Software - Application 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
CRDO
11.95%
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 23.65%
- 上四分位数
- 9.21%
- 中位数
- 2.46%
- 下四分位数
- -8.56%
- 最小值
- -29.87%
CRDO 的净利润率为 11.95%，处于 Communication Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ANSS
28.87%
Software - Application 行业
- 最大值
- 51.67%
- 上四分位数
- 15.35%
- 中位数
- 1.79%
- 下四分位数
- -12.42%
- 最小值
- -45.17%
ANSS 的营业利润率为 28.87%，位于 Software - Application 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
CRDO
8.50%
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 30.72%
- 上四分位数
- 11.64%
- 中位数
- 5.79%
- 下四分位数
- -2.28%
- 最小值
- -18.20%
CRDO 的营业利润率为 8.50%，在 Communication Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | ANSS | CRDO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.01% | 8.62% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.43% | 6.45% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 8.28% | 5.03% |
| 净利率 (TTM) | 22.95% | 11.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 28.87% | 8.50% |
| 毛利率 (TTM) | 88.78% | 64.77% |
财务实力
流动比率
ANSS
3.66
Software - Application 行业
- 最大值
- 5.09
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.70
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.04
ANSS 的流动比率为 3.66，处于 Software - Application 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
CRDO
6.62
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.86
CRDO 的流动比率高达 6.62，显著超出 Communication Equipment 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率
ANSS
0.14
Software - Application 行业
- 最大值
- 1.85
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.18
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
ANSS 的产权比率为 0.14，与 Software - Application 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
CRDO
0.02
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.02
CRDO 的产权比率为 0.02，位于 Communication Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
ANSS
16.34
Software - Application 行业
- 最大值
- 39.23
- 上四分位数
- 8.55
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- -14.59
- 最小值
- -39.97
ANSS 的利息保障倍数为 16.34，位于 Software - Application 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
CRDO
--
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 16.12
- 上四分位数
- 9.22
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- -0.75
- 最小值
- -12.07
CRDO 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | ANSS | CRDO |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 3.66 | 6.62 |
| 速动比率 (TTM) | 3.66 | 5.79 |
| 产权比率 (TTM) | 0.14 | 0.02 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.10 | 0.02 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -1.00 | -3.56 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 16.34 | -- |
成长性
以下图表比较了 ANSS 和 CRDO 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ANSS
0.00%
Software - Application 行业
- 最大值
- 3.66%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ANSS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
CRDO
0.00%
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 4.72%
- 上四分位数
- 0.38%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CRDO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ANSS
0.00%
Software - Application 行业
- 最大值
- 81.09%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ANSS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
CRDO
0.00%
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 91.96%
- 上四分位数
- 26.44%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CRDO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ANSS | CRDO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
ANSS
54.22
Software - Application 行业
- 最大值
- 194.31
- 上四分位数
- 98.56
- 中位数
- 51.87
- 下四分位数
- 22.76
- 最小值
- 1.02
ANSS 的市盈率为 54.22，与 Software - Application 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
CRDO
305.69
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 44.37
- 上四分位数
- 41.98
- 中位数
- 30.61
- 下四分位数
- 23.44
- 最小值
- 2.14
CRDO 的市盈率为 305.69，在 Communication Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
ANSS
6.92
Software - Application 行业
- 最大值
- 15.44
- 上四分位数
- 6.57
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.00
ANSS 的预期市盈增长率为 6.92，处于 Software - Application 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
CRDO
15.99
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 15.97
- 上四分位数
- 6.99
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.05
在 Communication Equipment 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
ANSS
12.51
Software - Application 行业
- 最大值
- 23.49
- 上四分位数
- 11.14
- 中位数
- 5.62
- 下四分位数
- 2.84
- 最小值
- 0.33
ANSS 的市销率为 12.51，位于 Software - Application 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
CRDO
36.39
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 6.38
- 上四分位数
- 3.88
- 中位数
- 2.17
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.37
CRDO 的市销率为 36.39，远超 Communication Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
ANSS
5.20
Software - Application 行业
- 最大值
- 21.03
- 上四分位数
- 10.49
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- 2.89
- 最小值
- 0.12
对于 Software - Application 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
CRDO
23.40
Communication Equipment 行业
- 最大值
- 14.42
- 上四分位数
- 7.01
- 中位数
- 3.09
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.41
CRDO 的市净率为 23.40，极高，远超 Communication Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | ANSS | CRDO |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 54.22 | 305.69 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 6.92 | 15.99 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 12.51 | 36.39 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.20 | 23.40 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 37.27 | 547.69 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 33.89 | 249.22 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 12.15 | 35.88 |