ANET与INTC：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ANET和INTC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ANET的市值约为1,287.57亿USD，而INTC的市值则为981.01亿USD左右，两者规模大体相当。

ANET（Beta 1.38）与INTC（Beta 1.11）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	ANET	INTC
公司名称	Arista Networks, Inc.	Intel Corporation
国家	US	US
板块	Technology	Technology
行业	Computer Hardware	Semiconductors
首席执行官	Jayshree V. Ullal	Lip-Bu Tan
价格	102.52USD	22.49USD
市值	1,287.57亿USD	981.01亿USD
贝塔值（波动性）	1.38	1.11
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	2014年6月6日	1980年3月17日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ANET 和 INTC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ANET 与 INTC：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ANET

32.05%

Computer Hardware 行业

最大值: 123.03%
上四分位数: 15.78%
中位数: -13.44%
下四分位数: -119.16%
最小值: -227.95%

ANET 的净资产收益率为 32.05%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

INTC

-18.56%

Semiconductors 行业

最大值: 41.84%
上四分位数: 15.81%
中位数: 6.31%
下四分位数: -5.54%
最小值: -30.12%

INTC 的净资产收益率（ROE）为负数 -18.56%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ANET 与 INTC：净资产收益率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Semiconductors 行业基准的对比。

投入资本回报率

ANET

23.89%

Computer Hardware 行业

最大值: 30.37%
上四分位数: 20.44%
中位数: 7.03%
下四分位数: -12.47%
最小值: -31.70%

ANET 的投入资本回报率为 23.89%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

INTC

-10.70%

Semiconductors 行业

最大值: 30.91%
上四分位数: 11.34%
中位数: 4.08%
下四分位数: -2.17%
最小值: -19.59%

INTC 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -10.70%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

ANET 与 INTC：投入资本回报率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Semiconductors 行业基准的对比。

净利润率

ANET

40.72%

Computer Hardware 行业

最大值: 40.72%
上四分位数: 10.87%
中位数: 4.33%
下四分位数: -378.64%
最小值: -753.20%

ANET 的净利润率为 40.72%，处于 Computer Hardware 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

INTC

-36.19%

Semiconductors 行业

最大值: 51.69%
上四分位数: 19.67%
中位数: 8.56%
下四分位数: -5.44%
最小值: -38.60%

INTC 的净利润率为负数 -36.19%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ANET 与 INTC：净利率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Semiconductors 行业基准的对比。

营业利润率

ANET

42.27%

Computer Hardware 行业

最大值: 42.27%
上四分位数: 13.53%
中位数: 4.56%
下四分位数: -295.01%
最小值: -592.84%

ANET 的营业利润率为 42.27%，位于 Computer Hardware 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

INTC

-18.79%

Semiconductors 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 22.12%
中位数: 8.40%
下四分位数: -3.73%
最小值: -36.14%

INTC 的营业利润率为负数 -18.79%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ANET 与 INTC：营业利润率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Semiconductors 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ANET	INTC
净资产收益率 (TTM)	32.05%	-18.56%
资产回报率 (TTM)	20.86%	-9.99%
投入资本回报率 (TTM)	23.89%	-10.70%
净利率 (TTM)	40.72%	-36.19%
营业利润率 (TTM)	42.27%	-18.79%
毛利率 (TTM)	64.09%	31.67%

财务实力

流动比率

ANET

3.93

Computer Hardware 行业

最大值: 20.73
上四分位数: 11.54
中位数: 2.69
下四分位数: 1.40
最小值: 0.73

ANET 的流动比率为 3.93，处于 Computer Hardware 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

INTC

1.31

Semiconductors 行业

最大值: 9.10
上四分位数: 5.23
中位数: 3.09
下四分位数: 2.49
最小值: 1.02

INTC 的流动比率为 1.31，位于 Semiconductors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ANET 与 INTC：流动比率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Semiconductors 行业基准的对比。

产权比率

ANET

Computer Hardware 行业

最大值: 1.36
上四分位数: 0.67
中位数: 0.04
下四分位数: 0.03
最小值: 0.00

ANET 的产权比率数据暂缺。

INTC

0.50

Semiconductors 行业

最大值: 0.97
上四分位数: 0.46
中位数: 0.21
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

INTC 的产权比率为 0.50，处于 Semiconductors 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ANET 与 INTC：产权比率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Semiconductors 行业基准的对比。

利息保障倍数

ANET

Computer Hardware 行业

最大值: 32.50
上四分位数: 21.85
中位数: 4.98
下四分位数: -7.71
最小值: -34.24

ANET 的利息保障倍数数据目前不可用。

INTC

-9.98

Semiconductors 行业

最大值: 36.25
上四分位数: 29.12
中位数: 7.01
下四分位数: -1.22
最小值: -18.18

INTC 的利息保障倍数为负数 -9.98。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ANET 与 INTC：利息保障倍数指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Semiconductors 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ANET	INTC
流动比率 (TTM)	3.93	1.31
速动比率 (TTM)	3.31	0.93
产权比率 (TTM)	--	0.50
资产负债率 (TTM)	--	0.26
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.58	27.47
利息保障倍数 (TTM)	--	-9.98

成长性

以下图表比较了 ANET 和 INTC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ANET 与 INTC：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ANET 与 INTC：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ANET 与 INTC：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ANET

0.00%

Computer Hardware 行业

最大值: 9.24%
上四分位数: 1.58%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ANET 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

INTC

0.56%

Semiconductors 行业

最大值: 6.48%
上四分位数: 0.93%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

INTC 的股息率为 0.56%，与 Semiconductors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ANET 与 INTC：股息率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Semiconductors 行业基准的对比。

股息支付率

ANET

0.00%

Computer Hardware 行业

最大值: 193.79%
上四分位数: 30.72%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ANET 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

INTC

-5.57%

Semiconductors 行业

最大值: 204.29%
上四分位数: 31.85%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

INTC 的股息支付率为 -5.57%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。

ANET 与 INTC：股息支付率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Semiconductors 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ANET	INTC
股息率 (TTM)	0.00%	0.56%
股息支付率 (TTM)	0.00%	-5.57%

估值

市盈率

ANET

42.66

Computer Hardware 行业

最大值: 24.60
上四分位数: 24.01
中位数: 20.31
下四分位数: 18.24
最小值: 13.38

ANET 的市盈率为 42.66，在 Computer Hardware 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

INTC

-5.09

Semiconductors 行业

最大值: 86.15
上四分位数: 47.38
中位数: 27.87
下四分位数: 18.89
最小值: 4.73

INTC 的市盈率（P/E）为负数 -5.09，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

ANET 与 INTC：市盈率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Semiconductors 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ANET

1.80

Computer Hardware 行业

最大值: 9.77
上四分位数: 5.18
中位数: 1.77
下四分位数: 1.17
最小值: 0.02

在 Computer Hardware 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

INTC

-0.06

Semiconductors 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 2.80
中位数: 1.11
下四分位数: 0.68
最小值: 0.01

在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ANET 与 INTC：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Semiconductors 行业基准的对比。

市销率

ANET

17.31

Computer Hardware 行业

最大值: 57.61
上四分位数: 47.40
中位数: 3.37
下四分位数: 1.56
最小值: 0.43

ANET 的市销率为 17.31，与 Computer Hardware 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

INTC

1.85

Semiconductors 行业

最大值: 21.96
上四分位数: 10.21
中位数: 4.45
下四分位数: 2.32
最小值: 0.48

INTC 的市销率为 1.85，处于 Semiconductors 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ANET 与 INTC：市销率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Semiconductors 行业基准的对比。

市净率

ANET

12.77

Computer Hardware 行业

最大值: 21.21
上四分位数: 14.71
中位数: 9.28
下四分位数: 3.74
最小值: 0.43

ANET 的市净率为 12.77，处于 Computer Hardware 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

INTC

0.98

Semiconductors 行业

最大值: 13.12
上四分位数: 6.49
中位数: 3.31
下四分位数: 1.74
最小值: 0.23

INTC 的市净率为 0.98，位于 Semiconductors 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ANET 与 INTC：市净率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Semiconductors 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ANET	INTC
市盈率 (P/E, TTM)	42.66	-5.09
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	1.80	-0.06
市销率 (P/S, TTM)	17.31	1.85
市净率 (P/B, TTM)	12.77	0.98
市现率 (P/FCF, TTM)	34.02	-7.64
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	39.62	92.87
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	17.07	2.63