ANET与GWRE：股票综合比较
更新于本文对ANET和GWRE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ANET的市值（1,287.57亿USD）显著高于GWRE的市值（193.97亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
ANET（Beta 1.38）与GWRE（Beta 1.16）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ANET | GWRE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Arista Networks, Inc. | Guidewire Software, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Computer Hardware | Software - Application |
| 首席执行官 | Jayshree V. Ullal | Michael George Rosenbaum |
| 价格 | 102.52USD | 230.38USD |
| 市值 | 1,287.57亿USD | 193.97亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.38 | 1.16 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2014年6月6日 | 2012年1月25日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ANET 和 GWRE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ANET
32.05%
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 123.03%
- 上四分位数
- 15.78%
- 中位数
- -13.44%
- 下四分位数
- -119.16%
- 最小值
- -227.95%
ANET 的净资产收益率为 32.05%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
GWRE
2.64%
Software - Application 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 17.85%
- 中位数
- 4.73%
- 下四分位数
- -10.56%
- 最小值
- -52.94%
GWRE 的净资产收益率为 2.64%，与 Software - Application 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
ANET
23.89%
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 30.37%
- 上四分位数
- 20.44%
- 中位数
- 7.03%
- 下四分位数
- -12.47%
- 最小值
- -31.70%
ANET 的投入资本回报率为 23.89%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
GWRE
0.44%
Software - Application 行业
- 最大值
- 35.07%
- 上四分位数
- 9.72%
- 中位数
- 0.76%
- 下四分位数
- -8.68%
- 最小值
- -34.12%
GWRE 的投入资本回报率为 0.44%，与 Software - Application 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
ANET
40.72%
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 40.72%
- 上四分位数
- 10.87%
- 中位数
- 4.33%
- 下四分位数
- -378.64%
- 最小值
- -753.20%
ANET 的净利润率为 40.72%，处于 Computer Hardware 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
GWRE
4.10%
Software - Application 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 16.07%
- 中位数
- 1.83%
- 下四分位数
- -9.60%
- 最小值
- -45.64%
GWRE 的净利润率为 4.10%，处于 Software - Application 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
ANET
42.27%
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 42.27%
- 上四分位数
- 13.53%
- 中位数
- 4.56%
- 下四分位数
- -295.01%
- 最小值
- -592.84%
ANET 的营业利润率为 42.27%，位于 Computer Hardware 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
GWRE
2.05%
Software - Application 行业
- 最大值
- 51.67%
- 上四分位数
- 15.35%
- 中位数
- 1.79%
- 下四分位数
- -12.42%
- 最小值
- -45.17%
GWRE 的营业利润率为 2.05%，在 Software - Application 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | ANET | GWRE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 32.05% | 2.64% |
| 资产回报率 (TTM) | 20.86% | 1.39% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 23.89% | 0.44% |
| 净利率 (TTM) | 40.72% | 4.10% |
| 营业利润率 (TTM) | 42.27% | 2.05% |
| 毛利率 (TTM) | 64.09% | 62.09% |
财务实力
流动比率
ANET
3.93
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 20.73
- 上四分位数
- 11.54
- 中位数
- 2.69
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.73
ANET 的流动比率为 3.93，处于 Computer Hardware 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
GWRE
3.23
Software - Application 行业
- 最大值
- 5.09
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.70
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.04
GWRE 的流动比率为 3.23，处于 Software - Application 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率
ANET
--
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 1.36
- 上四分位数
- 0.67
- 中位数
- 0.04
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
ANET 的产权比率数据暂缺。
GWRE
0.52
Software - Application 行业
- 最大值
- 1.85
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.18
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
GWRE 的产权比率为 0.52，与 Software - Application 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ANET
--
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 32.50
- 上四分位数
- 21.85
- 中位数
- 4.98
- 下四分位数
- -7.71
- 最小值
- -34.24
ANET 的利息保障倍数数据目前不可用。
GWRE
1.49
Software - Application 行业
- 最大值
- 39.23
- 上四分位数
- 8.55
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- -14.59
- 最小值
- -39.97
GWRE 的利息保障倍数为 1.49，处于 Software - Application 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | ANET | GWRE |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 3.93 | 3.23 |
| 速动比率 (TTM) | 3.31 | 3.23 |
| 产权比率 (TTM) | -- | 0.52 |
| 资产负债率 (TTM) | -- | 0.28 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -0.58 | 2.73 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 1.49 |
成长性
以下图表比较了 ANET 和 GWRE 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ANET
0.00%
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 9.24%
- 上四分位数
- 1.58%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ANET 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
GWRE
0.00%
Software - Application 行业
- 最大值
- 3.66%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GWRE 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ANET
0.00%
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 193.79%
- 上四分位数
- 30.72%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ANET 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
GWRE
0.00%
Software - Application 行业
- 最大值
- 81.09%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GWRE 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ANET | GWRE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
ANET
42.66
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 24.60
- 上四分位数
- 24.01
- 中位数
- 20.31
- 下四分位数
- 18.24
- 最小值
- 13.38
ANET 的市盈率为 42.66，在 Computer Hardware 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
GWRE
559.41
Software - Application 行业
- 最大值
- 194.31
- 上四分位数
- 98.56
- 中位数
- 51.87
- 下四分位数
- 22.76
- 最小值
- 1.02
GWRE 的市盈率为 559.41，在 Software - Application 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
ANET
1.80
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 9.77
- 上四分位数
- 5.18
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.02
在 Computer Hardware 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
GWRE
23.16
Software - Application 行业
- 最大值
- 15.44
- 上四分位数
- 6.57
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.00
GWRE 的预期市盈增长率为 23.16，远高于 Software - Application 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
市销率
ANET
17.31
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 57.61
- 上四分位数
- 47.40
- 中位数
- 3.37
- 下四分位数
- 1.56
- 最小值
- 0.43
ANET 的市销率为 17.31，与 Computer Hardware 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
GWRE
22.98
Software - Application 行业
- 最大值
- 23.49
- 上四分位数
- 11.14
- 中位数
- 5.62
- 下四分位数
- 2.84
- 最小值
- 0.33
GWRE 的市销率为 22.98，位于 Software - Application 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
ANET
12.77
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 21.21
- 上四分位数
- 14.71
- 中位数
- 9.28
- 下四分位数
- 3.74
- 最小值
- 0.43
ANET 的市净率为 12.77，处于 Computer Hardware 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
GWRE
14.21
Software - Application 行业
- 最大值
- 21.03
- 上四分位数
- 10.49
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- 2.89
- 最小值
- 0.12
对于 Software - Application 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | ANET | GWRE |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 42.66 | 559.41 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.80 | 23.16 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 17.31 | 22.98 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 12.77 | 14.21 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 34.02 | 81.22 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 39.62 | 272.69 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 17.07 | 23.22 |