ANET与GRMN：股票综合对比

更新于2025年10月9日

本文对ANET和GRMN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	ANET	GRMN
公司名称	Arista Networks Inc	Garmin Ltd.
国家	United States	Switzerland
GICS板块	Information Technology	Consumer Discretionary
GICS行业	Communications Equipment	Household Durables
市值	1,879.01亿 USD	495.94亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2014年6月6日	2000年12月8日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ANET和GRMN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ANET与GRMN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ANET	GRMN
5日价格回报率	2.60%	4.64%
13周价格回报率	47.33%	20.15%
26周价格回报率	90.47%	18.42%
52周价格回报率	53.29%	52.33%
月初至今价格回报率	2.60%	4.64%
年初至今价格回报率	35.26%	24.91%
10日平均成交量	702.07万	72.60万
3个月平均成交量	948.39万	87.20万
3个月每日回报波动率	49.38%	25.44%
贝塔系数	1.40	1.04

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ANET

32.30%

Communications Equipment 行业

最大值: 32.30%
上四分位数: 20.90%
中位数: 9.10%
下四分位数: 4.29%
最小值: -13.50%

ANET 的净资产收益率为 32.30%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GRMN

19.82%

Household Durables 行业

最大值: 27.70%
上四分位数: 17.40%
中位数: 12.87%
下四分位数: 7.33%
最小值: -5.50%

GRMN 的净资产收益率为 19.82%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ANET 与 GRMN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ANET

40.89%

Communications Equipment 行业

最大值: 23.65%
上四分位数: 12.56%
中位数: 5.62%
下四分位数: 2.50%
最小值: -3.09%

ANET 的净利润率为 40.89%，达到了非常高的水平，远超 Communications Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

GRMN

23.21%

Household Durables 行业

最大值: 16.37%
上四分位数: 9.18%
中位数: 6.63%
下四分位数: 3.85%
最小值: -3.29%

GRMN 的净利润率为 23.21%，达到了非常高的水平，远超 Household Durables 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

ANET 与 GRMN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ANET

43.14%

Communications Equipment 行业

最大值: 25.23%
上四分位数: 13.72%
中位数: 6.44%
下四分位数: 3.00%
最小值: -10.95%

ANET 的营业利润率为 43.14%，表现极其出色，远高于 Communications Equipment 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

GRMN

26.02%

Household Durables 行业

最大值: 21.32%
上四分位数: 12.25%
中位数: 9.93%
下四分位数: 5.57%
最小值: -1.07%

GRMN 的营业利润率为 26.02%，表现极其出色，远高于 Household Durables 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

ANET 与 GRMN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ANET	GRMN
净资产收益率 (TTM)	32.30%	19.82%
资产回报率 (TTM)	22.45%	16.05%
净利润率 (TTM)	40.89%	23.21%
营业利润率 (TTM)	43.14%	26.02%
毛利率 (TTM)	64.24%	58.94%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ANET

3.33

Communications Equipment 行业

最大值: 3.33
上四分位数: 2.13
中位数: 1.55
下四分位数: 1.15
最小值: 0.91

ANET 的流动比率为 3.33，处于 Communications Equipment 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

GRMN

3.01

Household Durables 行业

最大值: 6.09
上四分位数: 3.79
中位数: 2.54
下四分位数: 1.23
最小值: 0.83

GRMN 的流动比率为 3.01，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ANET 与 GRMN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ANET

0.00

Communications Equipment 行业

最大值: 1.44
上四分位数: 0.86
中位数: 0.53
下四分位数: 0.22
最小值: 0.00

ANET 的产权比率为 0.00，位于 Communications Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

GRMN

0.00

Household Durables 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 0.87
中位数: 0.34
下四分位数: 0.19
最小值: 0.00

GRMN 的产权比率为 0.00，位于 Household Durables 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ANET 与 GRMN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ANET

171.78

Communications Equipment 行业

最大值: 55.49
上四分位数: 34.19
中位数: 7.59
下四分位数: 3.73
最小值: -9.94

ANET 的利息保障倍数为 171.78，表现优异，远超 Communications Equipment 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

GRMN

73.26

Household Durables 行业

最大值: 140.40
上四分位数: 77.14
中位数: 24.53
下四分位数: 5.69
最小值: -17.01

GRMN 的利息保障倍数为 73.26，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ANET 与 GRMN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ANET	GRMN
流动比率 (MRQ)	3.33	3.01
速动比率 (MRQ)	2.58	1.88
产权比率 (MRQ)	0.00	0.00
利息保障倍数 (TTM)	171.78	73.26

成长性

营收增长

ANET与GRMN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ANET与GRMN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ANET

0.00%

Communications Equipment 行业

最大值: 8.13%
上四分位数: 3.29%
中位数: 0.94%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ANET 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

GRMN

1.22%

Household Durables 行业

最大值: 9.61%
上四分位数: 3.97%
中位数: 2.00%
下四分位数: 0.18%
最小值: 0.00%

GRMN 的股息率为 1.22%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ANET 与 GRMN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ANET

0.00%

Communications Equipment 行业

最大值: 111.16%
上四分位数: 70.91%
中位数: 30.78%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ANET 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

GRMN

38.63%

Household Durables 行业

最大值: 129.55%
上四分位数: 65.55%
中位数: 42.15%
下四分位数: 6.45%
最小值: 0.00%

GRMN 的股息支付率为 38.63%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ANET 与 GRMN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码	ANET	GRMN
股息率 (TTM)	0.00%	1.22%
股息支付率 (TTM)	0.00%	38.63%

估值

市盈率 (TTM)

ANET

56.24

Communications Equipment 行业

最大值: 103.74
上四分位数: 61.65
中位数: 26.20
下四分位数: 18.12
最小值: 4.19

ANET 的市盈率为 56.24，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GRMN

31.71

Household Durables 行业

最大值: 33.67
上四分位数: 19.33
中位数: 12.58
下四分位数: 9.62
最小值: 6.48

GRMN 的市盈率为 31.71，位列 Household Durables 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ANET 与 GRMN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ANET

23.00

Communications Equipment 行业

最大值: 6.86
上四分位数: 6.24
中位数: 2.44
下四分位数: 1.02
最小值: 0.48

ANET 的市销率为 23.00，远超 Communications Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

GRMN

7.36

Household Durables 行业

最大值: 2.54
上四分位数: 1.39
中位数: 0.90
下四分位数: 0.54
最小值: 0.19

GRMN 的市销率为 7.36，远超 Household Durables 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ANET 与 GRMN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ANET

11.79

Communications Equipment 行业

最大值: 6.28
上四分位数: 5.73
中位数: 3.32
下四分位数: 2.02
最小值: 0.42

ANET 的市净率为 11.79，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

GRMN

4.95

Household Durables 行业

最大值: 3.26
上四分位数: 2.01
中位数: 1.38
下四分位数: 1.00
最小值: 0.58

GRMN 的市净率为 4.95，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ANET 与 GRMN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码	ANET	GRMN
市盈率 (TTM)	56.24	31.71
市销率 (TTM)	23.00	7.36
市净率 (MRQ)	11.79	4.95
价格与自由现金流比率 (TTM)	46.00	44.14