ANET与FICO：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ANET和FICO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ANET的市值（1,287.57亿USD）显著高于FICO的市值（451.63亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

ANET（Beta 1.38）与FICO（Beta 1.29）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	ANET	FICO
公司名称	Arista Networks, Inc.	Fair Isaac Corporation
国家	US	US
板块	Technology	Technology
行业	Computer Hardware	Software - Application
首席执行官	Jayshree V. Ullal	William J. Lansing
价格	102.52USD	1,855.38USD
市值	1,287.57亿USD	451.63亿USD
贝塔值（波动性）	1.38	1.29
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2014年6月6日	1987年7月22日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ANET 和 FICO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ANET 与 FICO：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ANET

32.05%

Computer Hardware 行业

最大值: 123.03%
上四分位数: 15.78%
中位数: -13.44%
下四分位数: -119.16%
最小值: -227.95%

ANET 的净资产收益率为 32.05%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FICO

-56.94%

Software - Application 行业

最大值: 59.01%
上四分位数: 17.85%
中位数: 4.73%
下四分位数: -10.56%
最小值: -52.94%

FICO 的净资产收益率（ROE）为负数 -56.94%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ANET 与 FICO：净资产收益率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Application 行业基准的对比。

投入资本回报率

ANET

23.89%

Computer Hardware 行业

最大值: 30.37%
上四分位数: 20.44%
中位数: 7.03%
下四分位数: -12.47%
最小值: -31.70%

ANET 的投入资本回报率为 23.89%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

FICO

44.32%

Software - Application 行业

最大值: 35.07%
上四分位数: 9.72%
中位数: 0.76%
下四分位数: -8.68%
最小值: -34.12%

FICO 的投入资本回报率为 44.32%，表现极为出色，远超 Software - Application 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

ANET 与 FICO：投入资本回报率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Application 行业基准的对比。

净利润率

ANET

40.72%

Computer Hardware 行业

最大值: 40.72%
上四分位数: 10.87%
中位数: 4.33%
下四分位数: -378.64%
最小值: -753.20%

ANET 的净利润率为 40.72%，处于 Computer Hardware 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FICO

31.36%

Software - Application 行业

最大值: 48.14%
上四分位数: 16.07%
中位数: 1.83%
下四分位数: -9.60%
最小值: -45.64%

FICO 的净利润率为 31.36%，处于 Software - Application 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ANET 与 FICO：净利率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Application 行业基准的对比。

营业利润率

ANET

42.27%

Computer Hardware 行业

最大值: 42.27%
上四分位数: 13.53%
中位数: 4.56%
下四分位数: -295.01%
最小值: -592.84%

ANET 的营业利润率为 42.27%，位于 Computer Hardware 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FICO

44.15%

Software - Application 行业

最大值: 51.67%
上四分位数: 15.35%
中位数: 1.79%
下四分位数: -12.42%
最小值: -45.17%

FICO 的营业利润率为 44.15%，位于 Software - Application 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ANET 与 FICO：营业利润率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Application 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ANET	FICO
净资产收益率 (TTM)	32.05%	-56.94%
资产回报率 (TTM)	20.86%	31.44%
投入资本回报率 (TTM)	23.89%	44.32%
净利率 (TTM)	40.72%	31.36%
营业利润率 (TTM)	42.27%	44.15%
毛利率 (TTM)	64.09%	80.82%

财务实力

流动比率

ANET

3.93

Computer Hardware 行业

最大值: 20.73
上四分位数: 11.54
中位数: 2.69
下四分位数: 1.40
最小值: 0.73

ANET 的流动比率为 3.93，处于 Computer Hardware 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

FICO

2.11

Software - Application 行业

最大值: 5.09
上四分位数: 2.84
中位数: 1.70
下四分位数: 1.12
最小值: 0.04

FICO 的流动比率为 2.11，处于 Software - Application 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ANET 与 FICO：流动比率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Application 行业基准的对比。

产权比率

ANET

Computer Hardware 行业

最大值: 1.36
上四分位数: 0.67
中位数: 0.04
下四分位数: 0.03
最小值: 0.00

ANET 的产权比率数据暂缺。

FICO

-2.27

Software - Application 行业

最大值: 1.85
上四分位数: 0.77
中位数: 0.18
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

FICO 的产权比率为 -2.27，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

ANET 与 FICO：产权比率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Application 行业基准的对比。

利息保障倍数

ANET

Computer Hardware 行业

最大值: 32.50
上四分位数: 21.85
中位数: 4.98
下四分位数: -7.71
最小值: -34.24

ANET 的利息保障倍数数据目前不可用。

FICO

9.57

Software - Application 行业

最大值: 39.23
上四分位数: 8.55
中位数: 1.48
下四分位数: -14.59
最小值: -39.97

FICO 的利息保障倍数为 9.57，位于 Software - Application 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ANET 与 FICO：利息保障倍数指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Application 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ANET	FICO
流动比率 (TTM)	3.93	2.11
速动比率 (TTM)	3.31	2.11
产权比率 (TTM)	--	-2.27
资产负债率 (TTM)	--	1.39
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.58	2.90
利息保障倍数 (TTM)	--	9.57

成长性

以下图表比较了 ANET 和 FICO 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ANET 与 FICO：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ANET 与 FICO：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ANET 与 FICO：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ANET

0.00%

Computer Hardware 行业

最大值: 9.24%
上四分位数: 1.58%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ANET 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

FICO

0.00%

Software - Application 行业

最大值: 3.66%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

FICO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ANET 与 FICO：股息率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Application 行业基准的对比。

股息支付率

ANET

0.00%

Computer Hardware 行业

最大值: 193.79%
上四分位数: 30.72%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ANET 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

FICO

0.00%

Software - Application 行业

最大值: 81.09%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

FICO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ANET 与 FICO：股息支付率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Application 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ANET	FICO
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率

ANET

42.66

Computer Hardware 行业

最大值: 24.60
上四分位数: 24.01
中位数: 20.31
下四分位数: 18.24
最小值: 13.38

ANET 的市盈率为 42.66，在 Computer Hardware 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

FICO

78.41

Software - Application 行业

最大值: 194.31
上四分位数: 98.56
中位数: 51.87
下四分位数: 22.76
最小值: 1.02

FICO 的市盈率为 78.41，与 Software - Application 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ANET 与 FICO：市盈率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Application 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ANET

1.80

Computer Hardware 行业

最大值: 9.77
上四分位数: 5.18
中位数: 1.77
下四分位数: 1.17
最小值: 0.02

在 Computer Hardware 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

FICO

3.72

Software - Application 行业

最大值: 15.44
上四分位数: 6.57
中位数: 2.78
下四分位数: 0.55
最小值: 0.00

FICO 的预期市盈增长率为 3.72，处于 Software - Application 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ANET 与 FICO：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Application 行业基准的对比。

市销率

ANET

17.31

Computer Hardware 行业

最大值: 57.61
上四分位数: 47.40
中位数: 3.37
下四分位数: 1.56
最小值: 0.43

ANET 的市销率为 17.31，与 Computer Hardware 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

FICO

24.54

Software - Application 行业

最大值: 23.49
上四分位数: 11.14
中位数: 5.62
下四分位数: 2.84
最小值: 0.33

FICO 的市销率为 24.54，远超 Software - Application 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ANET 与 FICO：市销率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Application 行业基准的对比。

市净率

ANET

12.77

Computer Hardware 行业

最大值: 21.21
上四分位数: 14.71
中位数: 9.28
下四分位数: 3.74
最小值: 0.43

ANET 的市净率为 12.77，处于 Computer Hardware 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

FICO

-40.26

Software - Application 行业

最大值: 21.03
上四分位数: 10.49
中位数: 6.36
下四分位数: 2.89
最小值: 0.12

对于 Software - Application 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ANET 与 FICO：市净率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Application 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ANET	FICO
市盈率 (P/E, TTM)	42.66	78.41
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	1.80	3.72
市销率 (P/S, TTM)	17.31	24.54
市净率 (P/B, TTM)	12.77	-40.26
市现率 (P/FCF, TTM)	34.02	65.36
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	39.62	57.37
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	17.07	25.85