ANET与DOX：股票综合对比
更新于本文对ANET和DOX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ANET | DOX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Arista Networks Inc | Amdocs Limited |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Communications Equipment | IT Services |
| 市值 | 1,879.01亿 USD | 90.67亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2014年6月6日 | 1998年6月19日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ANET和DOX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ANET | DOX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.60% | 0.46% |
| 13周价格回报率 | 47.33% | -10.23% |
| 26周价格回报率 | 90.47% | -9.43% |
| 52周价格回报率 | 53.29% | -6.50% |
| 月初至今价格回报率 | 2.60% | 0.46% |
| 年初至今价格回报率 | 35.26% | -3.18% |
| 10日平均成交量 | 702.07万 | 99.83万 |
| 3个月平均成交量 | 948.39万 | 79.89万 |
| 3个月每日回报波动率 | 49.38% | 21.16% |
| 贝塔系数 | 1.40 | 0.42 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ANET
32.30%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 20.90%
- 中位数
- 9.10%
- 下四分位数
- 4.29%
- 最小值
- -13.50%
ANET 的净资产收益率为 32.30%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
DOX
15.98%
IT Services 行业
- 最大值
- 32.78%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.86%
- 下四分位数
- 5.50%
- 最小值
- -10.00%
DOX 的净资产收益率为 15.98%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ANET
40.89%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 23.65%
- 上四分位数
- 12.56%
- 中位数
- 5.62%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- -3.09%
ANET 的净利润率为 40.89%，达到了非常高的水平，远超 Communications Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
DOX
11.94%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.71%
- 上四分位数
- 11.01%
- 中位数
- 6.66%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -6.22%
DOX 的净利润率为 11.94%，处于 IT Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ANET
43.14%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 25.23%
- 上四分位数
- 13.72%
- 中位数
- 6.44%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -10.95%
ANET 的营业利润率为 43.14%，表现极其出色，远高于 Communications Equipment 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
DOX
15.32%
IT Services 行业
- 最大值
- 22.44%
- 上四分位数
- 14.90%
- 中位数
- 8.82%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.89%
DOX 的营业利润率为 15.32%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ANET | DOX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 32.30% | 15.98% |
| 资产回报率 (TTM) | 22.45% | 8.80% |
| 净利润率 (TTM) | 40.89% | 11.94% |
| 营业利润率 (TTM) | 43.14% | 15.32% |
| 毛利率 (TTM) | 64.24% | 37.24% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ANET
3.33
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.91
ANET 的流动比率为 3.33，处于 Communications Equipment 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
DOX
1.22
IT Services 行业
- 最大值
- 3.17
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.52
DOX 的流动比率为 1.22，处于 IT Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ANET
0.00
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
ANET 的产权比率为 0.00，位于 Communications Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
DOX
0.18
IT Services 行业
- 最大值
- 3.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
DOX 的产权比率为 0.18，与 IT Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ANET
171.78
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 55.49
- 上四分位数
- 34.19
- 中位数
- 7.59
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -9.94
ANET 的利息保障倍数为 171.78，表现优异，远超 Communications Equipment 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
DOX
20.28
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -28.15
DOX 的利息保障倍数为 20.28，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ANET | DOX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.33 | 1.22 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.58 | 0.96 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.18 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 171.78 | 20.28 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ANET
0.00%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 8.13%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 0.94%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ANET 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
DOX
2.44%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.79%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DOX 的股息率为 2.44%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
ANET
0.00%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 70.91%
- 中位数
- 30.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ANET 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
DOX
39.86%
IT Services 行业
- 最大值
- 107.85%
- 上四分位数
- 52.62%
- 中位数
- 22.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DOX 的股息支付率为 39.86%，处于 IT Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ANET | DOX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.44% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 39.86% |
估值
市盈率 (TTM)
ANET
56.24
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 103.74
- 上四分位数
- 61.65
- 中位数
- 26.20
- 下四分位数
- 18.12
- 最小值
- 4.19
ANET 的市盈率为 56.24，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
DOX
16.31
IT Services 行业
- 最大值
- 56.41
- 上四分位数
- 33.17
- 中位数
- 23.17
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 6.62
DOX 的市盈率为 16.31，与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ANET
23.00
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.86
- 上四分位数
- 6.24
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.48
ANET 的市销率为 23.00，远超 Communications Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
DOX
1.95
IT Services 行业
- 最大值
- 5.99
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.12
DOX 的市销率为 1.95，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ANET
11.79
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.28
- 上四分位数
- 5.73
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 0.42
ANET 的市净率为 11.79，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
DOX
2.90
IT Services 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.54
- 中位数
- 3.84
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- 0.88
DOX 的市净率为 2.90，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ANET | DOX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 56.24 | 16.31 |
| 市销率 (TTM) | 23.00 | 1.95 |
| 市净率 (MRQ) | 11.79 | 2.90 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 46.00 | 14.17 |