AN与CVNA：股票综合对比
更新于本文对AN和CVNA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AN | CVNA |
|---|---|---|
| 公司名称 | AutoNation, Inc. | Carvana Co. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Specialty Retail | Specialty Retail |
| 市值 | 79.03亿 USD | 395.99亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1990年5月11日 | 2017年4月28日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AN和CVNA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AN | CVNA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.14% | -1.16% |
| 13周价格回报率 | 10.98% | 10.94% |
| 26周价格回报率 | 10.11% | 24.31% |
| 52周价格回报率 | 20.50% | 117.41% |
| 月初至今价格回报率 | 9.53% | -13.21% |
| 年初至今价格回报率 | 24.23% | 66.51% |
| 10日平均成交量 | 33.66万 | 274.71万 |
| 3个月平均成交量 | 46.18万 | 354.23万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.21% | 52.37% |
| 贝塔系数 | 0.87 | 3.60 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AN
26.13%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 61.19%
- 上四分位数
- 37.24%
- 中位数
- 18.81%
- 下四分位数
- 8.92%
- 最小值
- -13.03%
AN 的净资产收益率为 26.13%，与 Specialty Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CVNA
44.11%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 61.19%
- 上四分位数
- 37.24%
- 中位数
- 18.81%
- 下四分位数
- 8.92%
- 最小值
- -13.03%
CVNA 的净资产收益率为 44.11%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
AN
2.31%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 21.28%
- 上四分位数
- 10.68%
- 中位数
- 6.08%
- 下四分位数
- 2.43%
- 最小值
- -4.54%
AN 的净利润率为 2.31%，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
CVNA
3.46%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 21.28%
- 上四分位数
- 10.68%
- 中位数
- 6.08%
- 下四分位数
- 2.43%
- 最小值
- -4.54%
CVNA 的净利润率为 3.46%，处于 Specialty Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
AN
4.53%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 33.35%
- 上四分位数
- 15.84%
- 中位数
- 9.34%
- 下四分位数
- 3.83%
- 最小值
- -8.97%
AN 的营业利润率为 4.53%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
CVNA
9.16%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 33.35%
- 上四分位数
- 15.84%
- 中位数
- 9.34%
- 下四分位数
- 3.83%
- 最小值
- -8.97%
CVNA 的营业利润率为 9.16%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | AN | CVNA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 26.13% | 44.11% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.80% | 6.60% |
| 净利润率 (TTM) | 2.31% | 3.46% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.53% | 9.16% |
| 毛利率 (TTM) | 17.91% | 21.89% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AN
0.81
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 2.83
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.64
AN 的流动比率为 0.81，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
CVNA
4.00
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 2.83
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.64
CVNA 的流动比率高达 4.00，显著超出 Specialty Retail 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
AN
2.12
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
AN 的产权比率为 2.12，处于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
CVNA
3.30
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
CVNA 的产权比率高达 3.30，远超 Specialty Retail 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
AN
3.25
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 48.12
- 上四分位数
- 35.95
- 中位数
- 14.13
- 下四分位数
- 3.61
- 最小值
- -36.00
AN 的利息保障倍数为 3.25，处于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
CVNA
1.61
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 48.12
- 上四分位数
- 35.95
- 中位数
- 14.13
- 下四分位数
- 3.61
- 最小值
- -36.00
CVNA 的利息保障倍数为 1.61，处于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | AN | CVNA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.81 | 4.00 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.21 | 2.58 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.12 | 3.30 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.25 | 1.61 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AN
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 6.53%
- 上四分位数
- 2.69%
- 中位数
- 1.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
CVNA
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 6.53%
- 上四分位数
- 2.69%
- 中位数
- 1.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CVNA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
AN
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 165.81%
- 上四分位数
- 80.94%
- 中位数
- 31.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
CVNA
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 165.81%
- 上四分位数
- 80.94%
- 中位数
- 31.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CVNA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | AN | CVNA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
AN
12.42
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 48.56
- 上四分位数
- 29.15
- 中位数
- 22.00
- 下四分位数
- 15.46
- 最小值
- 7.95
AN 的市盈率为 12.42，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
CVNA
127.96
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 48.56
- 上四分位数
- 29.15
- 中位数
- 22.00
- 下四分位数
- 15.46
- 最小值
- 7.95
CVNA 的市盈率为 127.96，在 Specialty Retail 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
AN
0.29
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.08
- 上四分位数
- 2.69
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.09
AN 的市销率为 0.29，处于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
CVNA
4.43
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.08
- 上四分位数
- 2.69
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.09
CVNA 的市销率为 4.43，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
AN
3.03
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 16.93
- 上四分位数
- 7.98
- 中位数
- 3.69
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.21
AN 的市净率为 3.03，处于 Specialty Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
CVNA
41.71
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 16.93
- 上四分位数
- 7.98
- 中位数
- 3.69
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.21
CVNA 的市净率为 41.71，极高，远超 Specialty Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AN | CVNA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.42 | 127.96 |
| 市销率 (TTM) | 0.29 | 4.43 |
| 市净率 (MRQ) | 3.03 | 41.71 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 27.69 | 75.91 |