AMZN 与 RIVN：股票综合比较
更新于本文对 AMZN 和 RIVN 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AMZN 在市值上占据主导地位，其市值为 21,506.70 亿 USD，显著超过 RIVN 的 182.12 亿 USD，大约是其 118.09 倍。
AMZN 的 Beta 值 (1.31) 与 RIVN 的 Beta 值 (1.87) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AMZN | RIVN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amazon.com, Inc. | Rivian Automotive, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Specialty Retail | Auto - Manufacturers |
| 首席执行官 | Mr. Andrew R. Jassy | Mr. Robert Joseph Scaringe Ph.D. |
| 价格 | 202.58 USD | 15.995 USD |
| 市值 | 21,506.70 亿 USD | 182.12 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.31 | 1.87 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1997年5月15日 | 2021年11月10日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AMZN 和 RIVN 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AMZN 和 RIVN 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- RIVN 的市盈率为负 (-4.73)，凸显了年度亏损，而 AMZN (市盈率 32.57) 则展现了稳健的盈利能力。
- RIVN 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-9.79)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AMZN (P/FCF 103.35) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | AMZN | RIVN |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 32.57 | -4.73 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 1.62 | 0.19 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.31 | 3.64 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.02 | 2.92 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 103.35 | -9.79 |
| EV/EBITDA (TTM) | 16.43 | -7.60 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 3.41 | 3.90 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 106.57 | -10.49 |
股息比较
AMZN 和 RIVN 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。
| 代码 | AMZN | RIVN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AMZN 和 RIVN 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AMZN 能履行其付息义务 (利息保障倍数 31.13)。与此形成鲜明对比的是，RIVN 的负比率 (-12.25) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | AMZN | RIVN |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.05 | 3.73 |
| 速动比率 (TTM) | 0.84 | 2.80 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.44 | 0.96 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.21 | 0.39 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 31.13 | -12.25 |