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AMZN 与 MCD：股票综合对比

AMZN 与 MCD 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码AMZNMCD
公司名称Amazon.com, Inc.McDonald's Corporation
国家United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Services
GICS 行业Broadline RetailHotels, Restaurants & Leisure
GICS 子行业Broadline RetailRestaurants
市值28,935.55 亿 USD1,951.05 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1997年5月15日1966年7月5日
证券类型Common StockCommon Stock

AMZN 的市值（28,935.55 亿 USD）显著高于 MCD 的市值（1,951.05 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMZN 和 MCD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

AMZN
MCD
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AMZN 与 MCD：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码AMZNMCD
5 日价格回报率-1.67%-3.71%
13 周价格回报率27.90%-16.07%
26 周价格回报率5.90%-7.35%
52 周价格回报率39.33%-12.46%
月初至今价格回报率1.48%-6.47%
年初至今价格回报率16.54%-10.15%
10 日平均成交量5,107.19 万465.52 万
3 个月平均成交量4,958.58 万341.20 万
3 个月波动率30.77%18.51%
贝塔系数1.470.43

AMZN 的 Beta 值（1.47）显著高于 MCD（Beta 值 0.43），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

AMZN

23.34%

Broadline Retail 行业
最大值
42.68%
上四分位数
27.12%
中位数
13.76%
下四分位数
8.14%
最小值
-3.67%

AMZN 的净资产收益率为 23.34%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MCD

95.13%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
115.68%
上四分位数
46.70%
中位数
19.85%
下四分位数
-0.52%
最小值
-66.22%

MCD 的净资产收益率为 95.13%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AMZN 与 MCD：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

AMZN

12.22%

Broadline Retail 行业
最大值
18.30%
上四分位数
9.33%
中位数
6.88%
下四分位数
1.69%
最小值
-0.47%

AMZN 的净利润率为 12.22%，处于 Broadline Retail 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MCD

31.85%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
24.36%
上四分位数
13.40%
中位数
6.29%
下四分位数
1.17%
最小值
-13.54%

MCD 的净利润率为 31.85%，达到了非常高的水平，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

AMZN 与 MCD：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

AMZN

11.50%

Broadline Retail 行业
最大值
21.56%
上四分位数
12.15%
中位数
9.00%
下四分位数
3.08%
最小值
0.22%

AMZN 的营业利润率为 11.50%，在 Broadline Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MCD

46.09%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
46.09%
上四分位数
21.98%
中位数
11.07%
下四分位数
3.82%
最小值
-14.74%

MCD 的营业利润率为 46.09%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AMZN 与 MCD：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AMZNMCD
净资产收益率（TTM）23.34%95.13%
总资产收益率（TTM）11.55%14.51%
净利润率（TTM）12.22%31.85%
营业利润率（TTM）11.50%46.09%
毛利率（TTM）50.60%57.41%

财务实力

流动比率（MRQ）

AMZN

1.18

Broadline Retail 行业
最大值
2.41
上四分位数
1.67
中位数
1.31
下四分位数
1.16
最小值
0.97

AMZN 的流动比率为 1.18，处于 Broadline Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MCD

0.95

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
2.65
上四分位数
1.46
中位数
0.96
下四分位数
0.62
最小值
0.20

MCD 的流动比率为 0.95，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AMZN 与 MCD：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

AMZN

0.27

Broadline Retail 行业
最大值
1.46
上四分位数
1.11
中位数
0.47
下四分位数
0.27
最小值
0.00

AMZN 的产权比率为 0.27，与 Broadline Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MCD

40.64

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
19.18
上四分位数
9.87
中位数
2.73
下四分位数
0.63
最小值
0.00

MCD 的产权比率高达 40.64，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

AMZN 与 MCD：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

AMZN

0.62

Broadline Retail 行业
最大值
57.95
上四分位数
27.71
中位数
8.92
下四分位数
1.39
最小值
-37.88

AMZN 的利息保障倍数为 0.62。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。

MCD

9.07

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
16.59
上四分位数
8.43
中位数
3.36
下四分位数
0.68
最小值
-10.52

MCD 的利息保障倍数为 9.07，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AMZN 与 MCD：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AMZNMCD
流动比率（MRQ）1.180.95
速动比率（MRQ）1.010.95
产权比率（MRQ）0.2740.64
利息保障倍数（TTM）0.629.07

成长性

营收增长

AMZN 与 MCD 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码AMZNMCD
营收同比增长率（MRQ）16.61%9.72%
营收同比增长率（TTM）14.22%3.73%
3 年营收复合年增长率11.73%5.06%
5 年营收复合年增长率13.18%6.96%

每股收益增长

AMZN 与 MCD 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码AMZNMCD
每股收益同比增长率（MRQ）75.33%8.04%
每股收益同比增长率（TTM）36.46%4.90%
3 年每股收益复合年增长率--12.78%
5 年每股收益复合年增长率27.96%13.64%

股息

股息率（TTM）

AMZN

0.00%

Broadline Retail 行业
最大值
5.48%
上四分位数
3.06%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AMZN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

MCD

2.63%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
4.44%
上四分位数
2.07%
中位数
0.37%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCD 的股息率为 2.63%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AMZN 与 MCD：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

AMZN

0.00%

Broadline Retail 行业
最大值
30.64%
上四分位数
27.27%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AMZN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MCD

59.73%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
91.21%
上四分位数
39.37%
中位数
9.97%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCD 的股息支付率为 59.73%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AMZN 与 MCD：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码AMZNMCD
股息率（TTM）0.00%2.63%
股息支付率（TTM）0.00%59.73%

估值

市盈率（TTM）

AMZN

32.28

Broadline Retail 行业
最大值
40.15
上四分位数
24.02
中位数
19.19
下四分位数
9.76
最小值
5.44

AMZN 的市盈率为 32.28，位列 Broadline Retail 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MCD

22.74

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
47.71
上四分位数
34.72
中位数
21.15
下四分位数
16.96
最小值
1.63

MCD 的市盈率为 22.74，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AMZN 与 MCD：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率（TTM）

AMZN

3.95

Broadline Retail 行业
最大值
4.30
上四分位数
2.35
中位数
1.59
下四分位数
0.73
最小值
0.10

AMZN 的市销率为 3.95，位于 Broadline Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MCD

7.24

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
7.89
上四分位数
3.84
中位数
1.91
下四分位数
0.66
最小值
0.17

MCD 的市销率为 7.24，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AMZN 与 MCD：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

AMZN

5.07

Broadline Retail 行业
最大值
16.01
上四分位数
10.37
中位数
4.39
下四分位数
2.10
最小值
0.50

AMZN 的市净率为 5.07，处于 Broadline Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MCD

160.46

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
64.12
上四分位数
27.55
中位数
7.10
下四分位数
2.58
最小值
0.82

MCD 的市净率为 160.46，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AMZN 与 MCD：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码AMZNMCD
市盈率（TTM）32.2822.74
市销率（TTM）3.957.24
市净率（MRQ）5.07160.46
市现率（P/FCF，TTM）186.7127.10