AMZN 与 AZO：股票综合比较
更新于本文对 AMZN 和 AZO 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AMZN 在市值上占据主导地位，其市值为 21,351.70 亿 USD，显著超过 AZO 的 647.84 亿 USD，大约是其 32.96 倍。
AMZN 的 Beta 值 (1.31) 表明其预期市场波动远大于 AZO 更为平稳的 Beta 值 (0.44)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | AMZN | AZO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amazon.com, Inc. | AutoZone, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Specialty Retail | Specialty Retail |
| 首席执行官 | Mr. Andrew R. Jassy | Mr. Philip B. Daniele III |
| 价格 | 201.12 USD | 3,872.6 USD |
| 市值 | 21,351.70 亿 USD | 647.84 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.31 | 0.44 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1997年5月15日 | 1991年4月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AMZN 和 AZO 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AMZN 和 AZO 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AZO 的市净率 (-14.98) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，AMZN (市净率 6.97) 拥有正的账面价值。
| 代码 | AMZN | AZO |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 32.34 | 25.62 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 1.61 | 2.13 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.28 | 3.47 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 6.97 | -14.98 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 102.60 | 32.17 |
| EV/EBITDA (TTM) | 16.31 | 18.37 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 3.39 | 4.12 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 105.82 | 38.16 |
股息比较
AMZN 和 AZO 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。
| 代码 | AMZN | AZO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AMZN 和 AZO 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AZO 的流动比率 0.84 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AMZN (流动比率 1.05) 维持着较为健康的流动性。
- AZO 的速动比率 0.13 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AMZN (速动比率 0.84) 则展现出更强的流动性韧性。
- AZO 的股东权益为负 (D/E -2.77)，可能意味着资产不足；相较而言，AMZN (D/E 0.44) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
| 代码 | AMZN | AZO |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.05 | 0.84 |
| 速动比率 (TTM) | 0.84 | 0.13 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.44 | -2.77 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.21 | 0.68 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 31.13 | 7.90 |