AMX与TKO：股票综合比较
更新于本文对AMX和TKO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMX的市值（553.66亿USD）显著高于TKO的市值（144.81亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
TKO的Beta值（0.73）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AMX（Beta 0.27）则展现出相对更强的稳定性。
AMX是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，TKO是一家在美国本土注册和交易的公司。
| 代码 | AMX | TKO |
|---|---|---|
| 公司名称 | América Móvil, S.A.B. de C.V. | TKO Group Holdings, Inc. |
| 国家 | MX | US |
| 板块 | Communication Services | Communication Services |
| 行业 | Telecommunications Services | Entertainment |
| 首席执行官 | Daniel Hajj Aboumrad | Ariel Zev Emanuel |
| 价格 | 18.09USD | 177.14USD |
| 市值 | 553.66亿USD | 144.81亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.27 | 0.73 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2001年2月12日 | 2023年9月12日 |
| ADR | 是 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMX 和 TKO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AMX
5.41%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 36.08%
- 上四分位数
- 16.39%
- 中位数
- 6.66%
- 下四分位数
- -5.80%
- 最小值
- -26.90%
AMX 的净资产收益率为 5.41%，与 Telecommunications Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TKO
4.22%
Entertainment 行业
- 最大值
- 52.68%
- 上四分位数
- 19.21%
- 中位数
- 2.19%
- 下四分位数
- -9.02%
- 最小值
- -38.07%
TKO 的净资产收益率为 4.22%，与 Entertainment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AMX
5.23%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 13.02%
- 上四分位数
- 6.76%
- 中位数
- 4.03%
- 下四分位数
- 0.50%
- 最小值
- -4.79%
AMX 的投入资本回报率为 5.23%，与 Telecommunications Services 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
TKO
4.78%
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.23%
- 上四分位数
- 7.94%
- 中位数
- 4.38%
- 下四分位数
- -1.64%
- 最小值
- -11.28%
TKO 的投入资本回报率为 4.78%，与 Entertainment 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AMX
3.64%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 20.59%
- 上四分位数
- 10.07%
- 中位数
- 3.00%
- 下四分位数
- -4.53%
- 最小值
- -18.76%
AMX 的净利润率为 3.64%，处于 Telecommunications Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
TKO
4.98%
Entertainment 行业
- 最大值
- 23.09%
- 上四分位数
- 7.10%
- 中位数
- 4.00%
- 下四分位数
- -5.55%
- 最小值
- -19.16%
TKO 的净利润率为 4.98%，处于 Entertainment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
AMX
21.67%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 22.75%
- 中位数
- 10.32%
- 下四分位数
- 0.62%
- 最小值
- -16.66%
AMX 的营业利润率为 21.67%，在 Telecommunications Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
TKO
22.52%
Entertainment 行业
- 最大值
- 27.65%
- 上四分位数
- 14.60%
- 中位数
- 8.91%
- 下四分位数
- -1.50%
- 最小值
- -17.48%
TKO 的营业利润率为 22.52%，位于 Entertainment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AMX | TKO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.41% | 4.22% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.29% | 1.14% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 5.23% | 4.78% |
| 净利率 (TTM) | 3.64% | 4.98% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.67% | 22.52% |
| 毛利率 (TTM) | 62.45% | 60.21% |
财务实力
流动比率
AMX
0.71
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 1.38
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.36
AMX 的流动比率为 0.71，处于 Telecommunications Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TKO
1.25
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.26
TKO 的流动比率为 1.25，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AMX
1.82
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 4.64
- 上四分位数
- 2.32
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.00
AMX 的产权比率为 1.82，与 Telecommunications Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TKO
0.74
Entertainment 行业
- 最大值
- 10.61
- 上四分位数
- 5.84
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.01
TKO 的产权比率为 0.74，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AMX
4.00
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 8.83
- 上四分位数
- 4.35
- 中位数
- 2.26
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- -1.74
AMX 的利息保障倍数为 4.00，处于 Telecommunications Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TKO
3.38
Entertainment 行业
- 最大值
- 7.49
- 上四分位数
- 3.71
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- -0.42
- 最小值
- -5.05
TKO 的利息保障倍数为 3.38，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AMX | TKO |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.71 | 1.25 |
| 速动比率 (TTM) | 0.66 | 1.24 |
| 产权比率 (TTM) | 1.82 | 0.74 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.43 | 0.20 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.72 | 2.32 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.00 | 3.38 |
成长性
以下图表比较了 AMX 和 TKO 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AMX
2.83%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 128.28%
- 上四分位数
- 6.07%
- 中位数
- 1.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AMX 的股息率为 2.83%，与 Telecommunications Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TKO
0.21%
Entertainment 行业
- 最大值
- 7.41%
- 上四分位数
- 0.95%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TKO 的股息率为 0.21%，与 Entertainment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AMX
59.04%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 146.49%
- 上四分位数
- 63.59%
- 中位数
- 29.65%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AMX 的股息支付率为 59.04%，处于 Telecommunications Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TKO
82.73%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.73%
- 上四分位数
- 7.88%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TKO 的股息支付率为 82.73%，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | AMX | TKO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.83% | 0.21% |
| 股息支付率 (TTM) | 59.04% | 82.73% |
估值
市盈率
AMX
43.05
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 27.65
- 上四分位数
- 20.70
- 中位数
- 15.25
- 下四分位数
- 10.05
- 最小值
- 5.86
AMX 的市盈率为 43.05，在 Telecommunications Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
TKO
84.18
Entertainment 行业
- 最大值
- 85.23
- 上四分位数
- 70.18
- 中位数
- 35.61
- 下四分位数
- 19.80
- 最小值
- 6.95
TKO 的市盈率为 84.18，位列 Entertainment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
预期市盈增长率
AMX
3.35
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.01
AMX 的预期市盈增长率为 3.35，远高于 Telecommunications Services 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
TKO
3.12
Entertainment 行业
- 最大值
- 5.10
- 上四分位数
- 2.63
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.06
TKO 的预期市盈增长率为 3.12，处于 Entertainment 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
市销率
AMX
1.55
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.11
AMX 的市销率为 1.55，与 Telecommunications Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TKO
4.21
Entertainment 行业
- 最大值
- 4.71
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.27
TKO 的市销率为 4.21，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AMX
2.33
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 4.39
- 上四分位数
- 2.65
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.29
AMX 的市净率为 2.33，处于 Telecommunications Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TKO
3.47
Entertainment 行业
- 最大值
- 11.55
- 上四分位数
- 8.75
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.51
对于 Entertainment 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AMX | TKO |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 43.05 | 84.18 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.35 | 3.12 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1.55 | 4.21 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.33 | 3.47 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 18.94 | 21.59 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 8.45 | 15.23 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 2.78 | 4.96 |