AMX与TEF：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AMX和TEF进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AMX的市值（553.66亿USD）显著高于TEF的市值（298.53亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

TEF的Beta值（0.56）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AMX（Beta 0.27）则展现出相对更强的稳定性。

AMX与TEF均为美国存托凭证（ADR）。这意味着美国投资者可以便捷地通过美国本土交易所投资这两家外国公司，而无需直接参与海外市场的交易。

代码	AMX	TEF
公司名称	América Móvil, S.A.B. de C.V.	Telefónica, S.A.
国家	MX	ES
板块	Communication Services	Communication Services
行业	Telecommunications Services	Telecommunications Services
首席执行官	Daniel Hajj Aboumrad	Marc Thomas Murtra Millar
价格	18.09USD	5.29USD
市值	553.66亿USD	298.53亿USD
贝塔值（波动性）	0.27	0.56
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2001年2月12日	1987年6月12日
ADR	是	是

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMX 和 TEF 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AMX 与 TEF：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AMX

5.41%

Telecommunications Services 行业

最大值: 36.08%
上四分位数: 16.39%
中位数: 6.66%
下四分位数: -5.80%
最小值: -26.90%

AMX 的净资产收益率为 5.41%，与 Telecommunications Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TEF

-10.32%

Telecommunications Services 行业

最大值: 36.08%
上四分位数: 16.39%
中位数: 6.66%
下四分位数: -5.80%
最小值: -26.90%

TEF 的净资产收益率（ROE）为负数 -10.32%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

AMX 与 TEF：净资产收益率指标与 Telecommunications Services 行业基准的对比。

投入资本回报率

AMX

5.23%

Telecommunications Services 行业

最大值: 13.02%
上四分位数: 6.76%
中位数: 4.03%
下四分位数: 0.50%
最小值: -4.79%

AMX 的投入资本回报率为 5.23%，与 Telecommunications Services 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

TEF

0.74%

Telecommunications Services 行业

最大值: 13.02%
上四分位数: 6.76%
中位数: 4.03%
下四分位数: 0.50%
最小值: -4.79%

TEF 的投入资本回报率为 0.74%，与 Telecommunications Services 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AMX 与 TEF：投入资本回报率指标与 Telecommunications Services 行业基准的对比。

净利润率

AMX

3.64%

Telecommunications Services 行业

最大值: 20.59%
上四分位数: 10.07%
中位数: 3.00%
下四分位数: -4.53%
最小值: -18.76%

AMX 的净利润率为 3.64%，处于 Telecommunications Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TEF

-4.67%

Telecommunications Services 行业

最大值: 20.59%
上四分位数: 10.07%
中位数: 3.00%
下四分位数: -4.53%
最小值: -18.76%

TEF 的净利润率为负数 -4.67%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

AMX 与 TEF：净利率指标与 Telecommunications Services 行业基准的对比。

营业利润率

AMX

21.67%

Telecommunications Services 行业

最大值: 37.46%
上四分位数: 22.75%
中位数: 10.32%
下四分位数: 0.62%
最小值: -16.66%

AMX 的营业利润率为 21.67%，在 Telecommunications Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TEF

6.09%

Telecommunications Services 行业

最大值: 37.46%
上四分位数: 22.75%
中位数: 10.32%
下四分位数: 0.62%
最小值: -16.66%

TEF 的营业利润率为 6.09%，在 Telecommunications Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AMX 与 TEF：营业利润率指标与 Telecommunications Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AMX	TEF
净资产收益率 (TTM)	5.41%	-10.32%
资产回报率 (TTM)	1.29%	-1.90%
投入资本回报率 (TTM)	5.23%	0.74%
净利率 (TTM)	3.64%	-4.67%
营业利润率 (TTM)	21.67%	6.09%
毛利率 (TTM)	62.45%	69.50%

财务实力

流动比率

AMX

0.71

Telecommunications Services 行业

最大值: 2.27
上四分位数: 1.38
中位数: 0.96
下四分位数: 0.66
最小值: 0.36

AMX 的流动比率为 0.71，处于 Telecommunications Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TEF

0.97

Telecommunications Services 行业

最大值: 2.27
上四分位数: 1.38
中位数: 0.96
下四分位数: 0.66
最小值: 0.36

TEF 的流动比率为 0.97，处于 Telecommunications Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AMX 与 TEF：流动比率指标与 Telecommunications Services 行业基准的对比。

产权比率

AMX

1.82

Telecommunications Services 行业

最大值: 4.64
上四分位数: 2.32
中位数: 1.35
下四分位数: 0.63
最小值: 0.00

AMX 的产权比率为 1.82，与 Telecommunications Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TEF

0.40

Telecommunications Services 行业

最大值: 4.64
上四分位数: 2.32
中位数: 1.35
下四分位数: 0.63
最小值: 0.00

TEF 的产权比率为 0.40，位于 Telecommunications Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AMX 与 TEF：产权比率指标与 Telecommunications Services 行业基准的对比。

利息保障倍数

AMX

4.00

Telecommunications Services 行业

最大值: 8.83
上四分位数: 4.35
中位数: 2.26
下四分位数: 0.11
最小值: -1.74

AMX 的利息保障倍数为 4.00，处于 Telecommunications Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TEF

5.43

Telecommunications Services 行业

最大值: 8.83
上四分位数: 4.35
中位数: 2.26
下四分位数: 0.11
最小值: -1.74

TEF 的利息保障倍数为 5.43，位于 Telecommunications Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AMX 与 TEF：利息保障倍数指标与 Telecommunications Services 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AMX	TEF
流动比率 (TTM)	0.71	0.97
速动比率 (TTM)	0.66	0.93
产权比率 (TTM)	1.82	0.40
资产负债率 (TTM)	0.43	0.08
净负债与EBITDA比率 (TTM)	3.72	0.06
利息保障倍数 (TTM)	4.00	5.43

成长性

以下图表比较了 AMX 和 TEF 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AMX 与 TEF：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AMX 与 TEF：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AMX 与 TEF：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AMX

2.83%

Telecommunications Services 行业

最大值: 128.28%
上四分位数: 6.07%
中位数: 1.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMX 的股息率为 2.83%，与 Telecommunications Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TEF

6.15%

Telecommunications Services 行业

最大值: 128.28%
上四分位数: 6.07%
中位数: 1.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TEF 的股息率为 6.15%，处于 Telecommunications Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AMX 与 TEF：股息率指标与 Telecommunications Services 行业基准的对比。

股息支付率

AMX

59.04%

Telecommunications Services 行业

最大值: 146.49%
上四分位数: 63.59%
中位数: 29.65%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMX 的股息支付率为 59.04%，处于 Telecommunications Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TEF

-86.15%

Telecommunications Services 行业

最大值: 146.49%
上四分位数: 63.59%
中位数: 29.65%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TEF 的股息支付率为 -86.15%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。

AMX 与 TEF：股息支付率指标与 Telecommunications Services 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AMX	TEF
股息率 (TTM)	2.83%	6.15%
股息支付率 (TTM)	59.04%	-86.15%

估值

市盈率

AMX

43.05

Telecommunications Services 行业

最大值: 27.65
上四分位数: 20.70
中位数: 15.25
下四分位数: 10.05
最小值: 5.86

AMX 的市盈率为 43.05，在 Telecommunications Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TEF

-13.62

Telecommunications Services 行业

最大值: 27.65
上四分位数: 20.70
中位数: 15.25
下四分位数: 10.05
最小值: 5.86

TEF 的市盈率（P/E）为负数 -13.62，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

AMX 与 TEF：市盈率指标与 Telecommunications Services 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AMX

3.35

Telecommunications Services 行业

最大值: 3.27
上四分位数: 2.93
中位数: 1.35
下四分位数: 0.64
最小值: 0.01

AMX 的预期市盈增长率为 3.35，远高于 Telecommunications Services 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

TEF

-3.11

Telecommunications Services 行业

最大值: 3.27
上四分位数: 2.93
中位数: 1.35
下四分位数: 0.64
最小值: 0.01

TEF 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -3.11。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

AMX 与 TEF：预期市盈增长率指标与 Telecommunications Services 行业基准的对比。

市销率

AMX

1.55

Telecommunications Services 行业

最大值: 3.23
上四分位数: 1.83
中位数: 1.32
下四分位数: 0.83
最小值: 0.11

AMX 的市销率为 1.55，与 Telecommunications Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TEF

0.64

Telecommunications Services 行业

最大值: 3.23
上四分位数: 1.83
中位数: 1.32
下四分位数: 0.83
最小值: 0.11

TEF 的市销率为 0.64，处于 Telecommunications Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

AMX 与 TEF：市销率指标与 Telecommunications Services 行业基准的对比。

市净率

AMX

2.33

Telecommunications Services 行业

最大值: 4.39
上四分位数: 2.65
中位数: 1.82
下四分位数: 1.09
最小值: 0.29

AMX 的市净率为 2.33，处于 Telecommunications Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TEF

1.30

Telecommunications Services 行业

最大值: 4.39
上四分位数: 2.65
中位数: 1.82
下四分位数: 1.09
最小值: 0.29

TEF 的市净率为 1.30，处于 Telecommunications Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AMX 与 TEF：市净率指标与 Telecommunications Services 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AMX	TEF
市盈率 (P/E, TTM)	43.05	-13.62
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.35	-3.11
市销率 (P/S, TTM)	1.55	0.64
市净率 (P/B, TTM)	2.33	1.30
市现率 (P/FCF, TTM)	18.94	5.31
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	8.45	2.13
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	2.78	0.65